华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金A类(004014)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9276

累计净值:0.9276 净值更新日期:2018-11-14 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.010亿份(2018-10-26) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 109,100 6,391,078.00 8.89
2 600519 贵州茅台 7,300 5,339,658.00 7.43
3 600036 招商银行 148,700 3,931,628.00 5.47
4 600887 伊利股份 87,900 2,452,410.00 3.41
5 600276 恒瑞医药 31,980 2,422,804.80 3.37
6 600016 民生银行 340,800 2,385,600.00 3.32
7 601328 交通银行 396,100 2,273,614.00 3.16
8 600030 中信证券 126,400 2,094,448.00 2.91
9 601288 农业银行 551,100 1,895,784.00 2.64
10 600104 上汽集团 50,700 1,773,993.00 2.47
11 601398 工商银行 310,900 1,653,988.00 2.30
12 601668 中国建筑 302,680 1,652,632.80 2.30
13 600000 浦发银行 169,300 1,618,508.00 2.25
14 601601 中国太保 45,400 1,445,990.00 2.01
15 601169 北京银行 213,400 1,286,802.00 1.79
16 600048 保利地产 102,600 1,251,720.00 1.74
17 601988 中国银行 303,800 1,096,718.00 1.53
18 600309 万华化学 23,760 1,079,179.20 1.50
19 600690 青岛海尔 52,900 1,018,854.00 1.42
20 601211 国泰君安 68,600 1,011,164.00 1.41
21 600019 宝钢股份 128,800 1,003,352.00 1.40
22 600028 中国石化 151,500 983,235.00 1.37
23 600585 海螺水泥 28,800 964,224.00 1.34
24 601229 上海银行 56,300 887,288.00 1.23
25 601818 光大银行 229,600 840,336.00 1.17
26 601766 中国中车 105,500 812,350.00 1.13
27 601857 中国石油 93,400 720,114.00 1.00
28 601006 大秦铁路 86,000 706,060.00 0.98
29 600703 三安光电 35,400 680,388.00 0.95
30 600050 中国联通 134,600 662,232.00 0.92
31 601390 中国中铁 84,200 628,974.00 0.87
32 600958 东方证券 66,600 608,058.00 0.85
33 600999 招商证券 43,500 595,080.00 0.83
34 601186 中国铁建 66,500 573,230.00 0.80
35 601088 中国神华 28,500 568,290.00 0.79
36 601628 中国人寿 24,000 540,480.00 0.75
37 601989 中国重工 132,300 534,492.00 0.74
38 601336 新华保险 12,100 518,848.00 0.72
39 000415 渤海金控 89,100 464,211.00 0.65
40 600340 华夏幸福 17,000 437,750.00 0.61
41 600029 南方航空 50,600 427,570.00 0.59
42 600111 北方稀土 31,500 358,470.00 0.50
43 600606 绿地控股 52,600 344,004.00 0.48
44 600547 山东黄金 10,700 255,944.00 0.36
45 601800 中国交建 22,000 250,580.00 0.35
46 603993 洛阳钼业 33,200 208,828.00 0.29
47 601360 三六零 5,900 170,510.00 0.24
48 601881 中国银河 18,600 151,218.00 0.21
49 601066 中信建投 10,093 108,600.68 0.15
50 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.11
51 603486 科沃斯 1,083 69,604.41 0.10
52 601878 浙商证券 5,300 44,520.00 0.06
53 603650 彤程新材 1,782 38,241.72 0.05
54 603587 地素时尚 775 32,015.25 0.04
55 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.03
56 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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