交银施罗德医药创新股票型证券投资基金(004075)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8014

累计净值:2.8014 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:楼慧源 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.426亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-23

业绩比较基准: 85%×中证医药卫生指数收益率+15%×中证综合债券指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 547,542 47,920,875.84 7.75
2 603259 药明康德 409,500 37,723,140.00 6.10
3 600529 山东药玻 1,349,348 37,295,978.72 6.03
4 000661 长春高新 76,388 34,145,436.00 5.52
5 600763 通策医疗 305,003 31,271,957.59 5.06
6 603882 金域医学 514,369 25,873,880.18 4.18
7 300601 康泰生物 293,766 25,789,717.14 4.17
8 300347 泰格医药 402,699 25,430,441.85 4.11
9 300015 爱尔眼科 635,704 25,148,450.24 4.07
10 688029 南微医学 130,111 20,895,826.60 3.38
11 300760 迈瑞医疗 112,970 20,549,243.00 3.32
12 002821 凯莱英 133,264 17,257,688.00 2.79
13 603658 安图生物 168,200 16,211,116.00 2.62
14 000538 云南白药 143,500 12,833,205.00 2.07
15 300463 迈克生物 446,400 12,039,408.00 1.95
16 603520 司太立 239,577 10,182,022.50 1.65
17 300661 圣邦股份 40,000 9,848,400.00 1.59
18 000739 普洛药业 752,100 9,754,737.00 1.58
19 688016 心脉医疗 65,684 9,652,920.64 1.56
20 603939 益丰药房 129,358 9,471,592.76 1.53
21 600519 贵州茅台 7,700 9,109,100.00 1.47
22 300558 贝达药业 137,000 9,000,900.00 1.46
23 600436 片仔癀 75,861 8,334,848.07 1.35
24 600161 天坛生物 277,201 7,744,995.94 1.25
25 000002 万科A 227,600 7,324,168.00 1.18
26 600085 同仁堂 254,900 7,183,082.00 1.16
27 002044 美年健康 426,000 6,343,140.00 1.03
28 002001 新和成 272,300 6,333,698.00 1.02
29 600009 上海机场 78,000 6,142,500.00 0.99
30 300685 艾德生物 88,260 5,897,533.20 0.95
31 002050 三花智控 322,165 5,583,119.45 0.90
32 002475 立讯精密 151,200 5,518,800.00 0.89
33 600216 浙江医药 324,800 4,336,080.00 0.70
34 600132 重庆啤酒 62,900 3,268,284.00 0.53
35 600521 华海药业 165,200 2,851,352.00 0.46
36 300759 康龙化成 33,200 1,711,128.00 0.28
37 688166 博瑞医药 43,603 1,385,267.31 0.22
38 002332 仙琚制药 137,700 1,359,099.00 0.22
39 688366 昊海生科 14,196 1,277,072.16 0.21
40 002041 登海种业 131,400 1,265,382.00 0.20
41 688005 容百科技 17,937 571,114.08 0.09
42 300724 捷佳伟创 13,900 526,671.00 0.09
43 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.03
44 688078 龙软科技 2,811 117,921.45 0.02
45 002970 锐明技术 787 96,478.33 0.02
46 688389 普门科技 6,931 93,984.36 0.02
47 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01
48 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
49 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
50 601166 兴业银行 400 7,920.00 0.00
51 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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