招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金A类(004094)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1178

累计净值:1.1178 净值更新日期:2018-05-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.047亿份(2018-04-23 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-01-10

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 172,800 12,092,544.00 3.14
2 601288 农业银行 1,471,500 5,635,845.00 1.46
3 600519 贵州茅台 5,800 4,045,442.00 1.05
4 601398 工商银行 642,400 3,982,880.00 1.03
5 601336 新华保险 43,200 3,032,640.00 0.79
6 000910 大亚圣象 117,600 2,693,040.00 0.70
7 601166 兴业银行 154,000 2,616,460.00 0.68
8 600016 民生银行 285,100 2,391,989.00 0.62
9 600887 伊利股份 70,000 2,253,300.00 0.58
10 601328 交通银行 344,100 2,136,861.00 0.55
11 600352 浙江龙盛 167,200 1,957,912.00 0.51
12 600511 国药股份 67,400 1,873,720.00 0.49
13 600030 中信证券 103,100 1,866,110.00 0.48
14 600000 浦发银行 137,700 1,733,643.00 0.45
15 601668 中国建筑 185,700 1,675,014.00 0.43
16 601766 中国中车 130,000 1,574,300.00 0.41
17 600837 海通证券 119,600 1,539,252.00 0.40
18 601601 中国太保 35,400 1,466,268.00 0.38
19 600048 保利地产 102,300 1,447,545.00 0.38
20 600104 上汽集团 41,955 1,344,238.20 0.35
21 601169 北京银行 179,869 1,286,063.35 0.33
22 601211 国泰君安 54,400 1,007,488.00 0.26
23 601390 中国中铁 96,200 807,118.00 0.21
24 600028 中国石化 131,400 805,482.00 0.21
25 601818 光大银行 196,600 796,230.00 0.21
26 600518 康美药业 34,200 764,712.00 0.20
27 601989 中国重工 122,100 736,263.00 0.19
28 600406 国电南瑞 39,000 712,920.00 0.18
29 601688 华泰证券 39,900 688,674.00 0.18
30 601006 大秦铁路 73,200 663,924.00 0.17
31 601186 中国铁建 58,300 649,462.00 0.17
32 600050 中国联通 98,900 626,037.00 0.16
33 601628 中国人寿 19,000 578,550.00 0.15
34 601088 中国神华 22,300 516,691.00 0.13
35 600958 东方证券 36,600 507,276.00 0.13
36 601857 中国石油 61,400 496,726.00 0.13
37 601985 中国核电 61,300 450,555.00 0.12
38 600340 华夏幸福 14,100 442,599.00 0.11
39 600029 南方航空 37,000 441,040.00 0.11
40 600111 北方稀土 30,200 440,618.00 0.11
41 601901 方正证券 49,600 341,744.00 0.09
42 600606 绿地控股 46,400 338,720.00 0.09
43 601788 光大证券 24,000 322,320.00 0.08
44 600547 山东黄金 8,900 277,502.00 0.07
45 600100 同方股份 20,600 201,880.00 0.05
46 601198 东兴证券 13,600 195,840.00 0.05
47 601229 上海银行 12,200 172,996.00 0.04
48 600919 江苏银行 16,400 120,540.00 0.03
49 601881 中国银河 8,400 88,284.00 0.02
50 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
51 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01
52 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01
53 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.00
54 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00
55 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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