华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金A类(004113)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9446

累计净值:0.9446 净值更新日期:2018-11-12 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.010亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 109,300 6,402,794.00 8.94
2 600519 贵州茅台 6,980 5,105,590.80 7.13
3 600036 招商银行 141,900 3,751,836.00 5.24
4 601398 工商银行 465,700 2,477,524.00 3.46
5 601166 兴业银行 171,400 2,468,160.00 3.45
6 600887 伊利股份 83,800 2,338,020.00 3.27
7 600276 恒瑞医药 30,500 2,310,680.00 3.23
8 600016 民生银行 325,100 2,275,700.00 3.18
9 601328 交通银行 377,900 2,169,146.00 3.03
10 600030 中信证券 120,600 1,998,342.00 2.79
11 601988 中国银行 544,400 1,965,284.00 2.74
12 600104 上汽集团 48,300 1,690,017.00 2.36
13 601668 中国建筑 288,820 1,576,957.20 2.20
14 600000 浦发银行 161,500 1,543,940.00 2.16
15 601601 中国太保 43,400 1,382,290.00 1.93
16 601169 北京银行 203,500 1,227,105.00 1.71
17 600048 保利地产 97,900 1,194,380.00 1.67
18 600309 万华化学 22,600 1,026,492.00 1.43
19 600690 青岛海尔 50,500 972,630.00 1.36
20 601211 国泰君安 65,400 963,996.00 1.35
21 600019 宝钢股份 122,900 957,391.00 1.34
22 600028 中国石化 144,600 938,454.00 1.31
23 600585 海螺水泥 27,500 920,700.00 1.29
24 601229 上海银行 53,700 846,312.00 1.18
25 601818 光大银行 219,000 801,540.00 1.12
26 601766 中国中车 100,700 775,390.00 1.08
27 601857 中国石油 89,100 686,961.00 0.96
28 601006 大秦铁路 82,000 673,220.00 0.94
29 600703 三安光电 33,800 649,636.00 0.91
30 600050 中国联通 128,400 631,728.00 0.88
31 601390 中国中铁 80,300 599,841.00 0.84
32 600958 东方证券 63,500 579,755.00 0.81
33 600999 招商证券 41,500 567,720.00 0.79
34 601186 中国铁建 63,500 547,370.00 0.76
35 601088 中国神华 27,200 542,368.00 0.76
36 601628 中国人寿 22,900 515,708.00 0.72
37 601989 中国重工 126,200 509,848.00 0.71
38 601336 新华保险 11,500 493,120.00 0.69
39 000415 渤海金控 87,633 456,567.93 0.64
40 600340 华夏幸福 16,300 419,725.00 0.59
41 600029 南方航空 48,300 408,135.00 0.57
42 600111 北方稀土 30,100 342,538.00 0.48
43 600606 绿地控股 50,200 328,308.00 0.46
44 600547 山东黄金 10,200 243,984.00 0.34
45 601800 中国交建 21,000 239,190.00 0.33
46 603993 洛阳钼业 31,700 199,393.00 0.28
47 601360 三六零 5,600 161,840.00 0.23
48 601881 中国银河 17,800 144,714.00 0.20
49 601066 中信建投 10,093 108,600.68 0.15
50 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.11
51 603486 科沃斯 1,083 69,604.41 0.10
52 601878 浙商证券 5,100 42,840.00 0.06
53 603650 彤程新材 1,782 38,241.72 0.05
54 603587 地素时尚 775 32,015.25 0.04
55 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.03
56 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034