招商盛合灵活配置混合型证券投资基金A类(004142)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0832

累计净值:1.0832 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:王平 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.373亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600466 蓝光发展 650,600 4,794,922.00 1.04
2 000528 柳工 689,500 4,785,130.00 1.04
3 002056 横店东磁 583,136 4,781,715.20 1.04
4 002244 滨江集团 968,900 4,766,988.00 1.04
5 601958 金钼股份 594,500 4,761,945.00 1.03
6 000031 大悦城 661,300 4,748,134.00 1.03
7 002414 高德红外 224,800 4,720,800.00 1.03
8 601717 郑煤机 727,600 4,707,572.00 1.02
9 000547 航天发展 458,700 4,687,914.00 1.02
10 600143 金发科技 643,100 4,681,768.00 1.02
11 600737 中粮糖业 549,500 4,648,770.00 1.01
12 600765 中航重机 452,300 4,627,029.00 1.01
13 002048 宁波华翔 298,700 4,617,902.00 1.00
14 600717 天津港 733,100 4,603,868.00 1.00
15 600718 东软集团 402,400 4,567,240.00 0.99
16 600267 海正药业 458,500 4,543,735.00 0.99
17 002028 思源电气 329,400 4,535,838.00 0.99
18 002745 木林森 332,500 4,525,325.00 0.98
19 000513 丽珠集团 132,800 4,475,360.00 0.97
20 002607 中公教育 249,618 4,463,169.84 0.97
21 600584 长电科技 197,000 4,330,060.00 0.94
22 600183 生益科技 205,400 4,296,968.00 0.93
23 600307 酒钢宏兴 2,025,300 4,172,118.00 0.91
24 601168 西部矿业 605,400 4,007,748.00 0.87
25 600141 兴发集团 381,100 3,917,708.00 0.85
26 000401 冀东水泥 221,700 3,771,117.00 0.82
27 600373 中文传媒 276,900 3,768,609.00 0.82
28 600138 中青旅 294,500 3,710,700.00 0.81
29 002649 博彦科技 370,300 3,673,376.00 0.80
30 600970 中材国际 525,200 3,660,644.00 0.80
31 601966 玲珑轮胎 159,120 3,648,621.60 0.79
32 002518 科士达 341,700 3,645,939.00 0.79
33 300601 康泰生物 41,500 3,643,285.00 0.79
34 600985 淮北矿业 362,800 3,624,372.00 0.79
35 000488 晨鸣纸业 710,900 3,618,481.00 0.79
36 600260 凯乐科技 265,000 3,596,050.00 0.78
37 600348 阳泉煤业 637,300 3,524,269.00 0.77
38 002755 奥赛康 218,051 3,523,704.16 0.77
39 603369 今世缘 107,500 3,517,400.00 0.76
40 600835 上海机电 212,000 3,512,840.00 0.76
41 603517 绝味食品 75,500 3,506,975.00 0.76
42 600729 重庆百货 117,200 3,498,420.00 0.76
43 601718 际华集团 1,072,400 3,496,024.00 0.76
44 600582 天地科技 1,095,100 3,493,369.00 0.76
45 603766 隆鑫通用 933,600 3,482,328.00 0.76
46 000932 华菱钢铁 727,500 3,477,450.00 0.76
47 002004 华邦健康 701,300 3,464,422.00 0.75
48 600500 中化国际 652,330 3,457,349.00 0.75
49 600166 福田汽车 1,650,700 3,449,963.00 0.75
50 603882 金域医学 66,400 3,401,008.00 0.74
51 600557 康缘药业 230,200 3,393,148.00 0.74
52 600757 长江传媒 550,800 3,392,928.00 0.74
53 000858 五粮液 25,500 3,391,755.00 0.74
54 002641 永高股份 725,708 3,389,056.36 0.74
55 600875 东方电气 368,200 3,383,758.00 0.74
56 002431 棕榈股份 1,107,400 3,377,570.00 0.73
57 000661 长春高新 7,500 3,352,500.00 0.73
58 600499 科达洁能 760,100 3,291,233.00 0.72
59 002221 东华能源 423,802 3,288,703.52 0.71
60 000543 皖能电力 708,100 3,285,584.00 0.71
61 002299 圣农发展 136,193 3,279,527.44 0.71
62 603520 司太立 77,040 3,274,200.00 0.71
63 603696 安记食品 384,800 3,243,864.00 0.70
64 300702 天宇股份 63,246 3,169,889.52 0.69
65 300558 贝达药业 47,000 3,087,900.00 0.67
66 603519 立霸股份 219,740 3,078,557.40 0.67
67 600064 南京高科 312,000 3,042,000.00 0.66
68 000060 中金岭南 700,000 3,010,000.00 0.65
69 002608 江苏国信 383,410 2,956,091.10 0.64
70 600871 石化油服 1,275,900 2,883,534.00 0.63
71 600748 上实发展 484,700 2,879,118.00 0.63
72 600216 浙江医药 215,600 2,878,260.00 0.63
73 000997 新大陆 177,100 2,812,348.00 0.61
74 002375 亚厦股份 484,700 2,811,260.00 0.61
75 002831 裕同科技 104,100 2,763,855.00 0.60
76 300433 蓝思科技 195,861 2,706,799.02 0.59
77 300058 蓝色光标 461,500 2,607,475.00 0.57
78 000009 中国宝安 378,300 2,341,677.00 0.51
79 601231 环旭电子 114,900 2,209,527.00 0.48
80 600643 爱建集团 227,500 2,184,000.00 0.47
81 603355 莱克电气 89,200 2,111,364.00 0.46
82 002544 杰赛科技 151,100 2,057,982.00 0.45
83 603600 永艺股份 166,800 2,048,304.00 0.45
84 300088 长信科技 198,600 2,039,622.00 0.44
85 600801 华新水泥 77,000 2,035,110.00 0.44
86 000501 鄂武商A 152,700 2,027,856.00 0.44
87 000921 海信家电 163,795 2,019,592.35 0.44
88 002385 大北农 402,200 2,002,956.00 0.44
89 600060 海信视像 183,600 1,992,060.00 0.43
90 600690 海尔智家 101,200 1,973,400.00 0.43
91 002163 中航三鑫 353,900 1,964,145.00 0.43
92 300515 三德科技 201,200 1,951,640.00 0.42
93 600565 迪马股份 532,200 1,905,276.00 0.41
94 600271 航天信息 81,500 1,888,355.00 0.41
95 603328 依顿电子 166,500 1,884,780.00 0.41
96 300608 思特奇 109,100 1,861,246.00 0.40
97 002500 山西证券 222,400 1,843,696.00 0.40
98 002139 拓邦股份 329,500 1,832,020.00 0.40
99 002701 奥瑞金 414,900 1,829,709.00 0.40
100 600657 信达地产 458,200 1,828,218.00 0.40
101 600325 华发股份 232,500 1,820,475.00 0.40
102 002111 威海广泰 116,000 1,814,240.00 0.39
103 600291 西水股份 201,400 1,810,586.00 0.39
104 300244 迪安诊断 81,800 1,810,234.00 0.39
105 600971 恒源煤电 302,700 1,810,146.00 0.39
106 603816 顾家家居 39,330 1,798,560.90 0.39
107 600288 大恒科技 151,900 1,780,268.00 0.39
108 000090 天健集团 335,300 1,777,090.00 0.39
109 600458 时代新材 252,000 1,776,600.00 0.39
110 603528 多伦科技 257,700 1,772,976.00 0.39
111 002573 清新环境 272,400 1,756,980.00 0.38
112 300080 易成新能 330,800 1,740,008.00 0.38
113 300164 通源石油 333,700 1,735,240.00 0.38
114 600469 风神股份 352,600 1,734,792.00 0.38
115 300419 浩丰科技 276,200 1,695,868.00 0.37
116 603919 金徽酒 94,400 1,671,824.00 0.36
117 300246 宝莱特 106,200 1,643,976.00 0.36
118 601058 赛轮轮胎 365,500 1,633,785.00 0.35
119 000708 中信特钢 69,800 1,600,514.00 0.35
120 600787 中储股份 296,500 1,544,765.00 0.34
121 600195 中牧股份 131,960 1,524,138.00 0.33
122 000550 江铃汽车 110,200 1,520,760.00 0.33
123 002228 合兴包装 365,800 1,470,516.00 0.32
124 600098 广州发展 216,000 1,412,640.00 0.31
125 000878 云南铜业 102,900 1,405,614.00 0.31
126 002157 正邦科技 86,200 1,396,440.00 0.30
127 300197 铁汉生态 446,300 1,365,678.00 0.30
128 002507 涪陵榨菜 49,400 1,320,462.00 0.29
129 002583 海能达 134,600 1,131,986.00 0.25
130 600623 华谊集团 163,100 1,084,615.00 0.24
131 600335 国机汽车 181,200 1,050,960.00 0.23
132 000812 陕西金叶 268,800 887,040.00 0.19
133 002599 盛通股份 187,300 882,183.00 0.19
134 601811 新华文轩 66,350 875,156.50 0.19
135 600410 华胜天成 83,700 862,947.00 0.19
136 300428 四通新材 60,000 843,600.00 0.18
137 300482 万孚生物 15,340 794,151.80 0.17
138 002724 海洋王 107,900 770,406.00 0.17
139 600694 大商股份 26,369 722,246.91 0.16
140 002014 永新股份 70,750 687,690.00 0.15
141 000913 钱江摩托 61,400 676,014.00 0.15
142 002024 苏宁易购 64,000 647,040.00 0.14
143 600959 江苏有线 115,600 460,088.00 0.10
144 600282 南钢股份 105,800 365,010.00 0.08
145 600428 中远海特 86,800 324,632.00 0.07
146 600731 湖南海利 43,200 311,904.00 0.07
147 300248 新开普 34,595 284,024.95 0.06
148 002376 新北洋 19,400 234,740.00 0.05
149 603877 太平鸟 15,200 232,104.00 0.05
150 300363 博腾股份 14,500 207,495.00 0.05
151 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.04
152 688268 华特气体 5,216 186,628.48 0.04
153 688037 芯源微 3,028 178,591.44 0.04
154 688089 嘉必优 5,546 175,641.82 0.04
155 600675 中华企业 26,600 123,690.00 0.03
156 688068 热景生物 2,641 117,762.19 0.03
157 688202 美迪西 2,120 107,696.00 0.02
158 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.02
159 300158 振东制药 9,900 47,916.00 0.01
160 002107 沃华医药 5,600 47,880.00 0.01
161 000756 新华制药 6,300 47,376.00 0.01
162 002534 杭锅股份 6,100 47,092.00 0.01
163 002392 北京利尔 12,200 46,970.00 0.01
164 300255 常山药业 8,600 46,784.00 0.01
165 600203 福日电子 7,300 46,720.00 0.01
166 600761 安徽合力 4,800 46,704.00 0.01
167 601636 旗滨集团 8,500 46,665.00 0.01
168 600420 现代制药 5,200 46,488.00 0.01
169 300543 朗科智能 2,000 46,380.00 0.01
170 002360 同德化工 8,600 46,354.00 0.01
171 002062 宏润建设 13,200 46,332.00 0.01
172 002361 神剑股份 10,600 46,322.00 0.01
173 300155 安居宝 8,600 46,268.00 0.01
174 002225 濮耐股份 10,800 46,224.00 0.01
175 000404 长虹华意 11,700 46,215.00 0.01
176 300305 裕兴股份 5,500 46,200.00 0.01
177 002811 亚泰国际 2,900 46,197.00 0.01
178 002533 金杯电工 9,200 46,184.00 0.01
179 603100 川仪股份 5,200 46,176.00 0.01
180 600577 精达股份 16,900 46,137.00 0.01
181 601677 明泰铝业 4,000 46,120.00 0.01
182 600336 澳柯玛 10,500 46,095.00 0.01
183 300205 天喻信息 4,200 46,032.00 0.01
184 603020 爱普股份 5,600 46,032.00 0.01
185 000063 中兴通讯 1,300 46,007.00 0.01
186 002283 天润曲轴 12,500 46,000.00 0.01
187 300440 运达科技 5,700 45,999.00 0.01
188 603977 国泰集团 5,600 45,976.00 0.01
189 002130 沃尔核材 9,300 45,942.00 0.01
190 002031 巨轮智能 23,200 45,936.00 0.01
191 002543 万和电气 4,800 45,936.00 0.01
192 601567 三星医疗 6,200 45,880.00 0.01
193 002061 浙江交科 7,800 45,786.00 0.01
194 603165 荣晟环保 2,700 45,684.00 0.01
195 600210 紫江企业 12,100 45,617.00 0.01
196 600510 黑牡丹 6,800 45,560.00 0.01
197 300593 新雷能 2,500 45,400.00 0.01
198 300500 启迪设计 3,000 45,210.00 0.01
199 002045 国光电器 3,700 45,103.00 0.01
200 600819 耀皮玻璃 8,800 44,792.00 0.01
201 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
202 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
203 600276 恒瑞医药 108 9,452.16 0.00
204 603806 福斯特 162 7,873.20 0.00
205 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
206 603556 海兴电力 62 1,010.60 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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