交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金A类(004207)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0675

累计净值:1.0845 净值更新日期:2018-06-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.030亿份(2018-07-18 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-02-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 15,000 10,462,350.00 4.98
2 601398 工商银行 1,400,000 8,680,000.00 4.13
3 600887 伊利股份 250,000 8,047,500.00 3.83
4 601988 中国银行 2,000,000 7,940,000.00 3.78
5 600062 华润双鹤 240,000 5,940,000.00 2.83
6 601607 上海医药 200,000 4,838,000.00 2.30
7 600056 中国医药 190,000 4,729,100.00 2.25
8 600900 长江电力 150,000 2,338,500.00 1.11
9 601288 农业银行 600,000 2,298,000.00 1.09
10 600329 中新药业 150,000 2,230,500.00 1.06
11 601139 深圳燃气 200,000 1,620,000.00 0.77
12 600104 上汽集团 50,000 1,602,000.00 0.76
13 603355 莱克电气 20,000 985,600.00 0.47
14 600779 水井坊 20,000 936,000.00 0.45
15 600132 重庆啤酒 24,600 513,156.00 0.24
16 601100 恒立液压 5,600 153,664.00 0.07
17 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02
18 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01
19 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01
20 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.01
21 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01
22 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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