中融量化智选混合型证券投资基金A类(004212)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5594

累计净值:1.5594 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:孙亚超,陈薪羽 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.091亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-22

业绩比较基准: 中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 453,325 2,797,018.67 15.25
2 688363 华熙生物 4,615 682,558.50 3.72
3 603444 吉比特 1,100 603,911.00 3.29
4 300770 新媒股份 2,400 536,784.00 2.93
5 300767 震安科技 7,200 474,840.00 2.59
6 300607 拓斯达 11,340 461,424.60 2.52
7 002475 立讯精密 8,190 420,556.50 2.29
8 002460 赣锋锂业 7,800 417,846.00 2.28
9 002705 新宝股份 11,100 404,928.00 2.21
10 002624 完美世界 6,500 374,660.00 2.04
11 600048 保利地产 25,000 369,500.00 2.02
12 603233 大参林 4,440 360,616.80 1.97
13 603613 国联股份 3,790 356,260.00 1.94
14 000977 浪潮信息 9,000 352,620.00 1.92
15 603606 东方电缆 23,800 346,052.00 1.89
16 603218 日月股份 17,780 325,374.00 1.77
17 300033 同花顺 2,400 319,392.00 1.74
18 601012 隆基股份 7,700 313,621.00 1.71
19 600486 扬农化工 3,800 313,500.00 1.71
20 300502 新易盛 4,860 306,763.20 1.67
21 002626 金达威 11,800 306,328.00 1.67
22 600720 祁连山 18,800 305,500.00 1.67
23 300394 天孚通信 5,000 297,750.00 1.62
24 300624 万兴科技 3,640 293,020.00 1.60
25 601658 邮储银行 61,953 283,125.21 1.54
26 600195 中牧股份 16,100 261,303.00 1.43
27 002841 视源股份 2,500 248,800.00 1.36
28 300529 健帆生物 3,500 243,250.00 1.33
29 601137 博威合金 15,000 234,600.00 1.28
30 002463 沪电股份 8,800 219,824.00 1.20
31 603986 兆易创新 900 212,319.00 1.16
32 603596 伯特利 6,000 211,200.00 1.15
33 601318 中国平安 2,800 199,920.00 1.09
34 603899 晨光文具 3,600 196,560.00 1.07
35 300684 中石科技 5,000 173,500.00 0.95
36 002511 中顺洁柔 7,700 171,710.00 0.94
37 300497 富祥药业 8,480 165,953.60 0.91
38 603583 捷昌驱动 2,400 164,112.00 0.90
39 000915 山大华特 4,800 157,200.00 0.86
40 002387 维信诺 11,000 157,080.00 0.86
41 002233 塔牌集团 12,400 149,172.00 0.81
42 002223 鱼跃医疗 3,800 138,320.00 0.75
43 603496 恒为科技 6,100 135,725.00 0.74
44 300773 拉卡拉 3,800 132,126.00 0.72
45 603327 福蓉科技 5,000 129,150.00 0.70
46 603338 浙江鼎力 1,580 119,716.60 0.65
47 002216 三全食品 4,800 114,720.00 0.63
48 300559 佳发教育 5,000 106,100.00 0.58
49 603983 丸美股份 1,200 103,236.00 0.56
50 601100 恒立液压 1,200 96,240.00 0.52
51 300699 光威复材 1,132 71,010.36 0.39
52 600685 中船防务 2,700 45,657.00 0.25
53 601872 招商轮船 7,700 44,891.00 0.24
54 000636 风华高科 1,200 35,028.00 0.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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