金信民旺债券型证券投资基金A类(004222)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0751

累计净值:1.0751 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:周余,杨杰 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.201亿份(2020-10-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-04

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600536 中国软件 20,000 1,584,000.00 4.81
2 603368 柳药股份 58,800 1,349,460.00 4.10
3 600745 闻泰科技 10,000 1,259,500.00 3.83
4 603601 再升科技 95,000 1,244,500.00 3.78
5 600009 上海机场 15,000 1,081,050.00 3.28
6 000858 五粮液 100 17,112.00 0.05
7 600737 中粮糖业 100 778.00 0.00
8 300190 维尔利 100 755.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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