国寿安保稳诚混合型证券投资基金A类(004225)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9941

累计净值:1.3402 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴坚,李辉 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.193亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-01-20

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 231,000 11,064,900.00 2.49
2 600036 招商银行 230,000 7,534,800.00 1.69
3 300252 金信诺 500,000 5,620,000.00 1.26
4 600809 山西汾酒 30,000 5,552,100.00 1.25
5 002271 东方雨虹 200,000 5,452,000.00 1.23
6 603197 保隆科技 100,000 5,425,000.00 1.22
7 002142 宁波银行 200,000 5,060,000.00 1.14
8 688308 欧科亿 124,390 4,975,600.00 1.12
9 000063 中兴通讯 100,000 4,554,000.00 1.02
10 000001 平安银行 400,000 4,492,000.00 1.01
11 000568 泸州老窖 20,000 4,191,400.00 0.94
12 002463 沪电股份 200,000 4,188,000.00 0.94
13 000858 五粮液 20,000 3,271,400.00 0.74
14 002410 广联达 99,940 3,247,050.60 0.73
15 003012 东鹏控股 272,490 2,204,444.10 0.50
16 000333 美的集团 15,000 883,800.00 0.20
17 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
18 301246 宏源药业 788 24,199.48 0.01
19 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.01
20 001287 中电港 851 17,888.02 0.00
21 301439 泓淋电力 914 15,446.60 0.00
22 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
23 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
24 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
25 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
26 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
27 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
28 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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