中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C类(004231)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3578

累计净值:1.5558 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王培,尹为醇 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.553亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-01-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 12,976,593 253,043,563.50 7.97
2 000333 美的集团 2,385,363 140,545,587.96 4.43
3 600031 三一重工 5,797,100 96,405,773.00 3.04
4 000999 华润三九 1,469,300 89,127,738.00 2.81
5 688012 中微公司 545,646 85,366,316.70 2.69
6 000063 中兴通讯 1,820,100 82,887,354.00 2.61
7 688111 金山办公 161,582 76,302,252.04 2.40
8 300033 同花顺 434,700 76,194,216.00 2.40
9 002472 双环传动 2,066,127 75,000,410.10 2.36
10 600276 恒瑞医药 1,421,100 68,070,690.00 2.14
11 600673 东阳光 8,987,592 64,800,538.32 2.04
12 600309 万华化学 707,800 62,173,152.00 1.96
13 000028 国药一致 1,370,980 59,788,437.80 1.88
14 603338 浙江鼎力 1,001,996 56,121,795.96 1.77
15 600511 国药股份 1,377,200 53,504,220.00 1.69
16 600612 老凤祥 744,130 51,999,804.40 1.64
17 688269 凯立新材 814,409 51,951,150.11 1.64
18 600873 梅花生物 5,589,502 49,914,252.86 1.57
19 601607 上海医药 2,219,200 49,732,272.00 1.57
20 600750 江中药业 2,254,280 49,436,360.40 1.56
21 002154 报喜鸟 8,926,500 49,274,280.00 1.55
22 002867 周大生 2,686,800 47,771,304.00 1.50
23 300146 汤臣倍健 1,985,700 47,617,086.00 1.50
24 000425 徐工机械 6,726,700 45,539,759.00 1.43
25 601100 恒立液压 709,220 45,184,406.20 1.42
26 001979 招商蛇口 3,463,100 45,124,193.00 1.42
27 600285 羚锐制药 2,795,800 44,900,548.00 1.41
28 002371 北方华创 141,024 44,796,273.60 1.41
29 600048 保利发展 3,267,000 42,569,010.00 1.34
30 000521 长虹美菱 5,357,000 40,927,480.00 1.29
31 688323 瑞华泰 1,611,164 38,571,266.16 1.22
32 600332 白云山 1,049,700 33,464,436.00 1.05
33 300031 宝通科技 1,344,100 33,226,152.00 1.05
34 605589 圣泉集团 1,523,600 33,123,064.00 1.04
35 600938 中国海油 1,752,400 31,753,488.00 1.00
36 600570 恒生电子 716,400 31,729,356.00 1.00
37 600572 康恩贝 4,606,300 31,553,155.00 0.99
38 002050 三花智控 1,042,000 31,530,920.00 0.99
39 601899 紫金矿业 2,738,302 31,134,493.74 0.98
40 601288 农业银行 8,760,600 30,924,918.00 0.97
41 600027 华电国际 4,594,900 30,739,881.00 0.97
42 300347 泰格医药 467,047 30,143,213.38 0.95
43 688268 华特气体 387,189 29,971,967.97 0.94
44 601988 中国银行 7,664,600 29,968,586.00 0.94
45 601939 建设银行 4,732,200 29,623,572.00 0.93
46 301190 善水科技 1,434,201 26,948,636.79 0.85
47 603039 泛微网络 325,200 26,546,076.00 0.84
48 301039 中集车辆 1,865,100 24,675,273.00 0.78
49 000950 重药控股 3,521,000 23,696,330.00 0.75
50 688768 容知日新 291,954 23,318,365.98 0.73
51 300718 长盛轴承 983,200 21,876,200.00 0.69
52 002668 奥马电器 2,387,400 20,627,136.00 0.65
53 603927 中科软 466,628 17,993,175.68 0.57
54 600060 海信视像 685,100 16,956,225.00 0.53
55 600587 新华医疗 476,700 16,841,811.00 0.53
56 600422 昆药集团 777,700 16,113,944.00 0.51
57 688401 路维光电 402,438 15,107,522.52 0.48
58 600489 中金黄金 1,398,800 14,449,604.00 0.46
59 688031 星环科技 99,425 13,247,387.00 0.42
60 600383 金地集团 1,797,100 12,957,091.00 0.41
61 002960 青鸟消防 703,873 12,817,527.33 0.40
62 688059 华锐精密 150,132 12,573,555.00 0.40
63 600329 达仁堂 240,800 10,809,512.00 0.34
64 601298 青岛港 1,363,100 9,500,807.00 0.30
65 002508 老板电器 360,500 9,117,045.00 0.29
66 688582 芯动联科 157,644 7,381,623.24 0.23
67 600713 南京医药 937,400 5,033,838.00 0.16
68 000921 海信家电 160,500 4,325,475.00 0.14
69 000568 泸州老窖 14,996 3,142,711.72 0.10
70 688029 南微医学 20,213 1,648,572.28 0.05
71 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.04
72 688472 阿特斯 62,602 1,141,108.20 0.04
73 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.03
74 688469 中芯集成 137,994 778,837.98 0.02
75 300015 爱尔眼科 38,030 705,456.50 0.02
76 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.02
77 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.01
78 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.01
79 688484 南芯科技 10,071 410,399.28 0.01
80 688141 杰华特 9,946 388,888.60 0.01
81 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.01
82 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.01
83 688061 灿瑞科技 5,918 312,647.94 0.01
84 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.01
85 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.01
86 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.01
87 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
88 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.01
89 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
90 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.01
91 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
92 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01
93 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
94 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
95 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
96 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.01
97 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.01
98 688416 恒烁股份 2,147 168,539.50 0.01
99 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
100 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01
101 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
102 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
103 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.00
104 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.00
105 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.00
106 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.00
107 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00
108 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.00
109 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
110 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
111 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00
112 688132 邦彦技术 4,844 131,659.92 0.00
113 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00
114 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
115 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
116 301290 东星医疗 3,291 105,476.55 0.00
117 301313 凡拓数创 2,464 104,301.12 0.00
118 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
119 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.00
120 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00
121 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
122 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
123 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.00
124 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00
125 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
126 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
127 301308 江波龙 819 83,341.44 0.00
128 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
129 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
130 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.00
131 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
132 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
133 688448 磁谷科技 1,985 67,946.55 0.00
134 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00
135 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
136 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
137 301330 熵基科技 902 32,273.56 0.00
138 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
139 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
140 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
141 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
142 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
143 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
144 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
145 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
146 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
147 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
148 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00
149 301382 蜂助手 480 16,180.80 0.00
150 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
151 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00
152 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
153 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
154 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
155 301360 荣旗科技 140 13,034.08 0.00
156 301277 新天地 659 12,857.09 0.00
157 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
158 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
159 301318 维海德 309 10,366.95 0.00
160 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
161 301428 世纪恒通 289 9,143.40 0.00
162 603986 兆易创新 86 9,137.50 0.00
163 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
164 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
165 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
166 300496 中科创达 88 8,478.80 0.00
167 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
168 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
169 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
170 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
171 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
172 000963 华东医药 88 3,816.56 0.00
173 002415 海康威视 112 3,708.32 0.00
174 002475 立讯精密 80 2,596.00 0.00
175 000888 峨眉山A 200 2,292.00 0.00
176 002979 雷赛智能 40 950.40 0.00
177 600588 用友网络 27 553.50 0.00
178 600761 安徽合力 21 418.53 0.00

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