安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金(004249)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5603

累计净值:1.5603 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张明 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.368亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50% +中债总指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 12,800 3,913,325.67 6.24
2 600612 老凤祥 53,098 3,710,488.24 5.92
3 00688 中国海外发展 222,000 3,495,926.88 5.58
4 002867 周大生 194,000 3,449,320.00 5.50
5 00941 中国移动 58,000 3,425,063.50 5.46
6 601668 中国建筑 590,000 3,386,600.00 5.40
7 01088 中国神华 132,000 2,914,747.57 4.65
8 06690 海尔智家 115,000 2,613,582.81 4.17
9 300750 宁德时代 9,900 2,265,021.00 3.61
10 600585 海螺水泥 73,000 1,733,020.00 2.76
11 002508 老板电器 68,046 1,720,883.34 2.75
12 03690 美团-W 14,030 1,581,996.90 2.52
13 002078 太阳纸业 130,000 1,389,700.00 2.22
14 02333 长城汽车 160,000 1,323,225.70 2.11
15 01999 敏华控股 260,000 1,253,708.40 2.00
16 000333 美的集团 20,000 1,178,400.00 1.88
17 01171 兖矿能源 56,000 1,159,113.26 1.85
18 601012 隆基绿能 40,000 1,146,800.00 1.83
19 01929 周大福 80,000 1,038,518.27 1.66
20 601311 骆驼股份 100,000 928,000.00 1.48
21 01186 中国铁建 170,000 902,802.82 1.44
22 00489 东风集团股份 260,000 858,178.98 1.37
23 01211 比亚迪股份 3,500 806,732.50 1.29
24 00548 深圳高速公路股份 130,000 800,647.43 1.28
25 09992 泡泡玛特 40,000 642,435.66 1.02
26 09696 天齐锂业 12,000 603,528.11 0.96
27 01448 福寿园 120,000 596,336.66 0.95
28 06186 中国飞鹤 120,000 482,379.94 0.77
29 01513 丽珠医药 17,000 422,405.14 0.67
30 02669 中海物业 55,000 400,093.22 0.64
31 01810 小米集团-W 40,000 395,345.02 0.63
32 600048 保利发展 30,000 390,900.00 0.62
33 603228 景旺电子 14,000 359,100.00 0.57
34 600519 贵州茅台 200 338,200.00 0.54
35 600233 圆通速递 20,000 291,200.00 0.46
36 000726 鲁泰A 40,000 273,600.00 0.44
37 002916 深南电路 3,500 263,795.00 0.42
38 01919 中远海控 40,000 260,367.15 0.42
39 00883 中国海洋石油 25,000 258,154.40 0.41
40 00107 四川成渝高速公路 120,000 248,934.60 0.40
41 002007 华兰生物 10,000 224,100.00 0.36
42 600741 华域汽车 12,000 221,520.00 0.35
43 06969 思摩尔国际 30,000 220,168.82 0.35
44 600276 恒瑞医药 3,000 143,700.00 0.23
45 600309 万华化学 1,000 87,840.00 0.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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