东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金(004278)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2954

 累计净值：1.2954 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：纪文静 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.476亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-04-14

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*60%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 135,700 41,487,561.00 2.70
2 002475 立讯精密 1,159,750 37,633,887.50 2.45
3 600048 保利发展 2,614,300 34,064,329.00 2.22
4 300750 宁德时代 145,580 33,307,248.20 2.17
5 600519 贵州茅台 12,700 21,475,700.00 1.40
6 02020 安踏体育 270,200 19,940,760.00 1.30
7 002028 思源电气 424,200 19,818,624.00 1.29
8 600030 中信证券 962,400 19,036,272.00 1.24
9 300122 智飞生物 417,150 18,438,030.00 1.20
10 688111 金山办公 38,526 18,192,747.72 1.18
11 601658 邮储银行 3,425,000 16,748,250.00 1.09
12 600426 华鲁恒升 508,500 15,575,355.00 1.01
13 601728 中国电信 2,494,600 14,044,598.00 0.91
14 002493 荣盛石化 1,096,700 12,765,588.00 0.83
15 688120 华海清科 49,186 12,397,331.30 0.81
16 603218 日月股份 602,180 11,435,398.20 0.74
17 600276 恒瑞医药 231,300 11,079,270.00 0.72
18 002459 晶澳科技 265,200 11,058,840.00 0.72
19 600690 海尔智家 455,800 10,702,184.00 0.70
20 002555 三七互娱 303,200 10,575,616.00 0.69
21 601318 中国平安 215,200 9,985,280.00 0.65
22 603605 珀莱雅 82,092 9,227,140.80 0.60
23 002415 海康威视 277,300 9,181,403.00 0.60
24 02628 中国人寿 739,000 8,897,560.00 0.58
25 300604 长川科技 180,800 8,586,192.00 0.56
26 03690 美团-W 74,040 8,348,750.40 0.54
27 601899 紫金矿业 694,900 7,901,013.00 0.51
28 688052 纳芯微 49,827 7,891,101.99 0.51
29 600887 伊利股份 276,600 7,833,312.00 0.51
30 601100 恒立液压 119,000 7,655,270.00 0.50
31 300451 创业慧康 882,800 7,397,864.00 0.48
32 002916 深南电路 93,400 7,039,558.00 0.46
33 02331 李宁 179,500 6,975,370.00 0.45
34 300415 伊之密 353,200 6,781,440.00 0.44
35 02333 长城汽车 806,000 6,665,620.00 0.43
36 002508 老板电器 244,800 6,190,992.00 0.40
37 00291 华润啤酒 124,000 5,898,680.00 0.38
38 00883 中国海洋石油 550,000 5,681,500.00 0.37
39 600600 青岛啤酒 53,400 5,533,842.00 0.36
40 600893 航发动力 130,100 5,498,026.00 0.36
41 002402 和而泰 300,900 5,109,282.00 0.33
42 603939 益丰药房 132,580 4,905,460.00 0.32
43 601012 隆基绿能 170,800 4,896,836.00 0.32
44 601390 中国中铁 641,000 4,858,780.00 0.32
45 002352 顺丰控股 104,800 4,725,432.00 0.31
46 300059 东方财富 332,580 4,722,636.00 0.31
47 600011 华能国际 501,100 4,640,186.00 0.30
48 000999 华润三九 76,300 4,628,358.00 0.30
49 600132 重庆啤酒 47,800 4,405,248.00 0.29
50 689009 九号公司 92,422 3,405,750.70 0.22
51 02400 心动公司 182,400 3,312,384.00 0.22
52 300661 圣邦股份 23,920 1,964,549.60 0.13
53 002180 纳思达 50,100 1,715,925.00 0.11
54 688239 航宇科技 23,634 1,653,198.30 0.11
55 300274 阳光电源 13,500 1,574,505.00 0.10
56 601186 中国铁建 150,000 1,477,500.00 0.10
57 688273 麦澜德 37,017 1,369,999.17 0.09
58 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
59 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
60 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
61 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
62 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.01
63 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
64 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
65 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
66 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
67 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
68 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
69 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
70 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
71 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
72 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
73 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
74 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
75 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
76 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
77 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
78 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
79 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
80 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
81 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
82 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
83 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
84 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
85 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
86 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
87 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
88 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
89 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
90 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
91 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
92 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
93 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
94 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
95 301277 新天地 659 12,857.09 0.00
96 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
97 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
98 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
99 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
100 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
101 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
102 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
103 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
104 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
105 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
106 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
107 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
108 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
109 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
110 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
111 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
112 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
113 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
114 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
115 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
116 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
117 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
118 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
119 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
120 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
121 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
122 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
123 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
124 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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