国寿安保稳荣混合型证券投资基金A类(004279)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1866

 累计净值：1.3530 净值更新日期：2021-04-15 基金类型：开放式基金
基金经理：吴坚,吴闻 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.116亿份(2021-03-31) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2017-02-10

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 70,000 15,831,200.00 2.04
2 300760 迈瑞医疗 33,000 14,058,000.00 1.81
3 000651 格力电器 200,000 12,388,000.00 1.60
4 600309 万华化学 100,000 9,104,000.00 1.17
5 300207 欣旺达 255,961 7,860,562.31 1.01
6 600690 海尔智家 250,000 7,302,500.00 0.94
7 000858 五粮液 25,000 7,296,250.00 0.94
8 600887 伊利股份 161,500 7,165,755.00 0.92
9 002311 海大集团 99,965 6,547,707.50 0.84
10 600036 招商银行 143,100 6,289,245.00 0.81
11 601939 建设银行 949,971 5,965,817.88 0.77
12 600276 恒瑞医药 53,100 5,918,526.00 0.76
13 600985 淮北矿业 500,000 5,595,000.00 0.72
14 601398 工商银行 1,111,063 5,544,204.37 0.71
15 002352 顺丰控股 60,000 5,293,800.00 0.68
16 603233 大参林 62,000 4,857,700.00 0.63
17 600837 海通证券 350,000 4,501,000.00 0.58
18 002475 立讯精密 70,000 3,928,400.00 0.51
19 002918 蒙娜丽莎 119,915 3,873,254.50 0.50
20 601088 中国神华 150,000 2,701,500.00 0.35
21 601933 永辉超市 350,000 2,513,000.00 0.32
22 601288 农业银行 686,735 2,156,347.90 0.28
23 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.22
24 601601 中国太保 30,000 1,152,000.00 0.15
25 688063 派能科技 4,167 1,077,669.54 0.14
26 688185 康希诺 2,426 862,879.68 0.11
27 688608 恒玄科技 1,990 658,690.00 0.08
28 688057 金达莱 19,228 552,035.88 0.07
29 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.07
30 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.06
31 688777 中控技术 5,794 446,833.28 0.06
32 300724 捷佳伟创 2,300 334,880.00 0.04
33 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.04
34 688595 芯海科技 3,190 193,282.10 0.02
35 300896 爱美客 303 182,818.08 0.02
36 688136 科兴制药 4,981 172,292.79 0.02
37 300912 凯龙高科 5,117 145,783.33 0.02
38 688378 奥来德 2,411 128,940.28 0.02
39 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02
40 688379 华光新材 4,950 116,968.50 0.02
41 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
42 688600 皖仪科技 5,468 93,284.08 0.01
43 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.01
44 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
45 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
46 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
47 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
48 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
49 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
50 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
51 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
52 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
53 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
54 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
55 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
56 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
57 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
58 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
59 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
60 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
61 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
62 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
63 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
64 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
65 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
66 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
67 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
68 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
69 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
70 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
71 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
72 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
73 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
74 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
75 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
76 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
77 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
78 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
79 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
80 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
81 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
82 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
83 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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