国寿安保稳信混合型证券投资基金A类(004301)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1651

累计净值:1.4009 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:董瑞倩,李丹,张标 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.672亿份(2020-10-28) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,600 8,192,128.00 1.88
2 600031 三一重工 409,997 7,691,543.72 1.77
3 600887 伊利股份 228,000 7,097,640.00 1.63
4 000858 五粮液 35,600 6,091,872.00 1.40
5 600966 博汇纸业 569,912 5,784,606.80 1.33
6 300136 信维通信 96,000 5,089,920.00 1.17
7 601398 工商银行 860,000 4,282,800.00 0.98
8 600383 金地集团 312,000 4,274,400.00 0.98
9 000725 京东方A 900,000 4,203,000.00 0.97
10 603369 今世缘 80,000 3,183,200.00 0.73
11 300702 天宇股份 26,000 2,764,320.00 0.64
12 601318 中国平安 37,000 2,641,800.00 0.61
13 002127 南极电商 120,000 2,540,400.00 0.58
14 002353 杰瑞股份 77,400 2,399,400.00 0.55
15 600872 中炬高新 40,000 2,341,200.00 0.54
16 603899 晨光文具 42,000 2,293,200.00 0.53
17 603456 九洲药业 83,200 2,254,720.00 0.52
18 002705 新宝股份 60,000 2,188,800.00 0.50
19 002970 锐明技术 32,000 2,186,560.00 0.50
20 002138 顺络电子 80,000 1,996,000.00 0.46
21 000651 格力电器 34,970 1,978,252.90 0.45
22 000401 冀东水泥 121,000 1,940,840.00 0.45
23 601877 正泰电器 70,000 1,844,500.00 0.42
24 603987 康德莱 100,000 1,731,000.00 0.40
25 688169 石头科技 4,000 1,507,600.00 0.35
26 600030 中信证券 60,000 1,446,600.00 0.33
27 601225 陕西煤业 200,000 1,442,000.00 0.33
28 600305 恒顺醋业 76,800 1,424,640.00 0.33
29 002475 立讯精密 23,399 1,201,538.65 0.28
30 600529 山东药玻 19,956 1,157,448.00 0.27
31 603866 桃李面包 21,385 1,088,282.65 0.25
32 603259 药明康德 11,172 1,079,215.20 0.25
33 600585 海螺水泥 20,000 1,058,200.00 0.24
34 000596 古井贡酒 7,000 1,051,680.00 0.24
35 600048 保利地产 70,000 1,034,600.00 0.24
36 601328 交通银行 200,000 1,026,000.00 0.24
37 600183 生益科技 31,000 907,370.00 0.21
38 000333 美的集团 15,000 896,850.00 0.21
39 002714 牧原股份 10,200 836,400.00 0.19
40 002706 良信电器 50,000 834,000.00 0.19
41 600885 宏发股份 20,000 802,400.00 0.18
42 002084 海鸥住工 88,000 796,400.00 0.18
43 600298 安琪酵母 15,901 786,781.48 0.18
44 300482 万孚生物 7,000 728,000.00 0.17
45 300498 温氏股份 31,200 680,160.00 0.16
46 688588 凌志软件 17,277 575,842.41 0.13
47 601818 光大银行 160,000 572,800.00 0.13
48 600522 中天科技 50,000 572,500.00 0.13
49 002847 盐津铺子 6,000 571,320.00 0.13
50 600176 中国巨石 60,000 549,000.00 0.13
51 600309 万华化学 10,000 499,900.00 0.11
52 688520 神州细胞 6,175 363,213.50 0.08
53 688518 联赢激光 14,111 293,932.13 0.07
54 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.04
55 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
56 688377 迪威尔 6,334 104,004.28 0.02
57 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02
58 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
59 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
60 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
61 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
62 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
63 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
64 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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