国寿安保稳信混合型证券投资基金A类(004301)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0599

累计净值:1.1857 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:董瑞倩,李丹,张标 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.896亿份(2020-01-18) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 369,997 4,839,560.76 1.63
2 600519 贵州茅台 4,600 4,526,400.00 1.52
3 601398 工商银行 760,000 4,476,400.00 1.51
4 601988 中国银行 1,000,000 3,740,000.00 1.26
5 600809 山西汾酒 51,900 3,583,695.00 1.21
6 600028 中国石化 600,000 3,282,000.00 1.10
7 601318 中国平安 37,000 3,278,570.00 1.10
8 600872 中炬高新 56,000 2,398,480.00 0.81
9 603866 桃李面包 56,470 2,351,975.50 0.79
10 601288 农业银行 600,000 2,160,000.00 0.73
11 000401 冀东水泥 121,000 2,130,810.00 0.72
12 600298 安琪酵母 65,901 2,084,448.63 0.70
13 601088 中国神华 100,000 2,038,000.00 0.69
14 000858 五粮液 17,000 2,005,150.00 0.68
15 600019 宝钢股份 300,000 1,950,000.00 0.66
16 601225 陕西煤业 200,000 1,848,000.00 0.62
17 601766 中国中车 200,000 1,618,000.00 0.54
18 601877 正泰电器 70,000 1,616,300.00 0.54
19 603589 口子窖 25,000 1,610,500.00 0.54
20 002912 中新赛克 17,000 1,595,790.00 0.54
21 600036 招商银行 44,000 1,583,120.00 0.53
22 000568 泸州老窖 19,000 1,535,770.00 0.52
23 603160 汇顶科技 11,000 1,526,800.00 0.51
24 600570 恒生电子 19,000 1,294,850.00 0.44
25 002035 华帝股份 102,000 1,242,360.00 0.42
26 601328 交通银行 200,000 1,224,000.00 0.41
27 002202 金风科技 95,200 1,183,336.00 0.40
28 601607 上海医药 60,000 1,089,000.00 0.37
29 600104 上汽集团 42,000 1,071,000.00 0.36
30 600887 伊利股份 29,000 968,890.00 0.33
31 000651 格力电器 17,000 935,000.00 0.31
32 300498 温氏股份 26,000 932,360.00 0.31
33 601688 华泰证券 40,000 892,800.00 0.30
34 601933 永辉超市 84,000 857,640.00 0.29
35 600183 生益科技 51,000 767,550.00 0.26
36 600529 山东药玻 29,956 682,397.68 0.23
37 601818 光大银行 160,000 609,600.00 0.21
38 600885 宏发股份 20,000 486,000.00 0.16
39 000333 美的集团 9,000 466,740.00 0.16
40 600309 万华化学 10,000 427,900.00 0.14
41 600285 羚锐制药 50,000 421,500.00 0.14
42 600009 上海机场 5,000 418,900.00 0.14
43 601633 长城汽车 50,000 413,500.00 0.14
44 601939 建设银行 40,000 297,600.00 0.10
45 600968 海油发展 23,625 83,868.75 0.03
46 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
47 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01
48 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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