前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(004317)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0413

累计净值:1.6873 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王霞,毕建强 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.151亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00981 中芯国际 2,025,500 38,096,398.00 3.64
2 00902 华能国际电力股份 7,574,000 34,217,074.95 3.27
3 01138 中远海能 4,678,000 33,900,356.38 3.23
4 01071 华电国际电力股份 8,818,000 33,251,780.33 3.17
5 00941 中国移动 544,500 32,154,259.95 3.07
6 01186 中国铁建 5,996,500 31,845,041.68 3.04
7 02883 中海油田服务 4,254,000 31,729,812.62 3.03
8 06030 中信证券 2,422,000 31,709,104.95 3.03
9 03908 中金公司 2,502,800 31,705,483.41 3.03
10 02628 中国人寿 2,629,000 31,655,943.59 3.02
11 03958 东方证券 7,975,200 31,544,262.30 3.01
12 00390 中国中铁 6,608,000 31,497,934.65 3.01
13 00883 中国海洋石油 3,046,000 31,453,532.10 3.00
14 02600 中国铝业 10,120,000 31,443,574.71 3.00
15 06881 中国银河 8,158,000 31,439,923.67 3.00
16 01766 中国中车 7,933,000 31,377,348.89 2.99
17 03996 中国能源建设 35,434,000 31,362,661.75 2.99
18 00998 中信银行 9,234,000 31,329,913.02 2.99
19 03993 洛阳钼业 8,277,000 31,288,036.69 2.99
20 00991 大唐发电 22,868,000 31,204,081.19 2.98
21 01800 中国交通建设 7,868,000 31,047,713.38 2.96
22 01339 中国人民保险集团 11,836,000 30,991,657.00 2.96
23 00358 江西铜业股份 2,780,000 30,859,776.98 2.94
24 01816 中广核电力 17,649,000 30,754,127.29 2.93
25 01336 新华保险 1,614,200 30,732,571.40 2.93
26 01776 广发证券 3,080,400 30,729,527.02 2.93
27 01919 中远海控 4,719,900 30,722,673.02 2.93
28 01618 中国中冶 17,161,000 30,536,650.65 2.91
29 00857 中国石油股份 6,080,000 30,382,560.13 2.90
30 01787 山东黄金 2,294,750 30,212,390.28 2.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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