华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金(004335)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8693

累计净值:1.8693 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李栋梁,唐雪倩 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.520亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-02-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,900 8,285,900.00 3.93
2 300750 宁德时代 20,320 4,649,012.80 2.21
3 601328 交通银行 501,400 2,908,120.00 1.38
4 601988 中国银行 612,900 2,396,439.00 1.14
5 000333 美的集团 39,001 2,297,938.92 1.09
6 600028 中国石化 323,500 2,057,460.00 0.98
7 000568 泸州老窖 9,500 1,990,915.00 0.94
8 002594 比亚迪 7,400 1,911,198.00 0.91
9 001965 招商公路 198,366 1,904,313.60 0.90
10 601318 中国平安 40,900 1,897,760.00 0.90
11 000776 广发证券 128,900 1,896,119.00 0.90
12 001979 招商蛇口 143,600 1,871,108.00 0.89
13 002230 科大讯飞 25,500 1,732,980.00 0.82
14 000063 中兴通讯 37,400 1,703,196.00 0.81
15 000651 格力电器 45,100 1,646,601.00 0.78
16 300316 晶盛机电 22,400 1,588,160.00 0.75
17 601211 国泰君安 113,300 1,585,067.00 0.75
18 601319 中国人保 270,800 1,581,472.00 0.75
19 600900 长江电力 71,000 1,566,260.00 0.74
20 601668 中国建筑 270,900 1,554,966.00 0.74
21 600938 中国海油 84,404 1,529,400.48 0.73
22 002371 北方华创 4,700 1,492,955.00 0.71
23 300274 阳光电源 12,700 1,481,201.00 0.70
24 002475 立讯精密 45,299 1,469,952.55 0.70
25 601186 中国铁建 145,700 1,435,145.00 0.68
26 601288 农业银行 404,400 1,427,532.00 0.68
27 600085 同仁堂 23,700 1,364,172.00 0.65
28 600919 江苏银行 181,200 1,331,820.00 0.63
29 002142 宁波银行 50,500 1,277,650.00 0.61
30 688981 中芯国际 23,700 1,197,324.00 0.57
31 601899 紫金矿业 105,300 1,197,261.00 0.57
32 688111 金山办公 2,500 1,180,550.00 0.56
33 002415 海康威视 34,200 1,132,362.00 0.54
34 000807 云铝股份 88,600 1,127,878.00 0.54
35 002714 牧原股份 26,200 1,104,330.00 0.52
36 000425 徐工机械 162,600 1,100,802.00 0.52
37 300059 东方财富 76,168 1,081,585.60 0.51
38 600309 万华化学 12,200 1,071,648.00 0.51
39 601398 工商银行 215,800 1,040,156.00 0.49
40 000596 古井贡酒 4,200 1,038,996.00 0.49
41 601628 中国人寿 29,400 1,027,824.00 0.49
42 002459 晶澳科技 23,484 979,282.80 0.46
43 601857 中国石油 130,500 974,835.00 0.46
44 600941 中国移动 9,600 895,680.00 0.42
45 000963 华东医药 20,200 876,074.00 0.42
46 002179 中航光电 19,072 864,915.20 0.41
47 600276 恒瑞医药 17,900 857,410.00 0.41
48 600036 招商银行 24,500 802,620.00 0.38
49 300124 汇川技术 12,000 770,520.00 0.37
50 600426 华鲁恒升 23,700 725,931.00 0.34
51 600600 青岛啤酒 7,000 725,410.00 0.34
52 002129 TCL中环 21,375 709,650.00 0.34
53 603259 药明康德 10,900 679,179.00 0.32
54 688012 中微公司 4,300 672,735.00 0.32
55 601225 陕西煤业 36,300 660,297.00 0.31
56 300693 盛弘股份 17,780 656,437.60 0.31
57 600011 华能国际 69,900 647,274.00 0.31
58 000975 银泰黄金 54,600 638,820.00 0.30
59 002384 东山精密 24,300 629,370.00 0.30
60 601012 隆基绿能 21,580 618,698.60 0.29
61 600027 华电国际 92,200 616,818.00 0.29
62 002821 凯莱英 5,180 610,514.80 0.29
63 601658 邮储银行 122,900 600,981.00 0.29
64 300760 迈瑞医疗 2,000 599,600.00 0.28
65 601088 中国神华 19,400 596,550.00 0.28
66 603986 兆易创新 5,600 595,000.00 0.28
67 002422 科伦药业 19,800 587,664.00 0.28
68 002410 广联达 18,080 587,419.20 0.28
69 601006 大秦铁路 77,600 576,568.00 0.27
70 600048 保利发展 44,100 574,623.00 0.27
71 300498 温氏股份 31,300 574,355.00 0.27
72 300770 新媒股份 12,200 559,492.00 0.27
73 000538 云南白药 10,640 558,387.20 0.26
74 000028 国药一致 12,710 554,283.10 0.26
75 000858 五粮液 3,300 539,781.00 0.26
76 600089 特变电工 23,800 530,502.00 0.25
77 601390 中国中铁 69,200 524,536.00 0.25
78 002540 亚太科技 89,400 516,732.00 0.25
79 600958 东方证券 53,200 516,040.00 0.24
80 600000 浦发银行 71,000 514,040.00 0.24
81 000725 京东方A 125,300 512,477.00 0.24
82 600030 中信证券 25,800 510,324.00 0.24
83 688009 中国通号 87,200 505,760.00 0.24
84 688036 传音控股 3,400 499,800.00 0.24
85 000977 浪潮信息 10,200 494,700.00 0.23
86 601000 唐山港 135,800 479,374.00 0.23
87 002304 洋河股份 3,600 472,860.00 0.22
88 000937 冀中能源 70,300 448,514.00 0.21
89 000895 双汇发展 17,700 433,473.00 0.21
90 000932 华菱钢铁 90,400 431,208.00 0.20
91 002027 分众传媒 62,600 426,306.00 0.20
92 600438 通威股份 12,300 422,013.00 0.20
93 000338 潍柴动力 33,800 421,148.00 0.20
94 000738 航发控制 17,200 419,680.00 0.20
95 002049 紫光国微 4,420 412,165.00 0.20
96 600570 恒生电子 9,200 407,468.00 0.19
97 000625 长安汽车 31,400 406,002.00 0.19
98 600933 爱柯迪 17,200 400,588.00 0.19
99 000938 紫光股份 12,100 385,385.00 0.18
100 002966 苏州银行 58,300 381,865.00 0.18
101 000559 万向钱潮 69,800 380,410.00 0.18
102 000100 TCL科技 94,850 373,709.00 0.18
103 000719 中原传媒 31,000 362,700.00 0.17
104 300054 鼎龙股份 14,100 348,693.00 0.17
105 002372 伟星新材 16,900 347,126.00 0.16
106 603659 璞泰来 8,900 340,158.00 0.16
107 600548 深高速 37,400 335,852.00 0.16
108 002709 天赐材料 8,100 333,639.00 0.16
109 601816 京沪高铁 62,000 326,120.00 0.15
110 002271 东方雨虹 11,800 321,668.00 0.15
111 603019 中科曙光 6,300 320,670.00 0.15
112 002050 三花智控 10,300 311,678.00 0.15
113 600750 江中药业 14,200 311,406.00 0.15
114 600760 中航沈飞 6,820 306,900.00 0.15
115 000001 平安银行 27,100 304,333.00 0.14
116 002555 三七互娱 8,600 299,968.00 0.14
117 002154 报喜鸟 52,500 289,800.00 0.14
118 002563 森马服饰 46,500 289,230.00 0.14
119 600436 片仔癀 1,000 286,360.00 0.14
120 000933 神火股份 21,800 283,400.00 0.13
121 600479 千金药业 23,900 269,592.00 0.13
122 000830 鲁西化工 25,500 269,280.00 0.13
123 002600 领益智造 36,400 251,524.00 0.12
124 301168 通灵股份 4,000 249,200.00 0.12
125 601600 中国铝业 45,200 248,148.00 0.12
126 600104 上汽集团 17,400 246,558.00 0.12
127 601966 玲珑轮胎 10,900 242,198.00 0.11
128 600886 国投电力 18,700 236,555.00 0.11
129 300450 先导智能 6,500 235,105.00 0.11
130 002531 天顺风能 15,200 231,496.00 0.11
131 000429 粤高速A 29,300 229,712.00 0.11
132 000157 中联重科 33,500 226,125.00 0.11
133 000999 华润三九 3,700 224,442.00 0.11
134 600660 福耀玻璃 6,200 222,270.00 0.11
135 600015 华夏银行 40,500 219,105.00 0.10
136 601800 中国交建 20,000 218,200.00 0.10
137 002126 银轮股份 12,200 215,940.00 0.10
138 002139 拓邦股份 16,400 214,020.00 0.10
139 600674 川投能源 14,200 213,710.00 0.10
140 600350 山东高速 32,500 207,025.00 0.10
141 600025 华能水电 27,900 198,927.00 0.09
142 600887 伊利股份 7,000 198,240.00 0.09
143 002601 龙佰集团 11,300 186,450.00 0.09
144 003816 中国广核 58,800 182,868.00 0.09
145 600536 中国软件 3,770 176,737.60 0.08
146 002891 中宠股份 6,900 166,566.00 0.08
147 600031 三一重工 10,000 166,300.00 0.08
148 601728 中国电信 27,800 156,514.00 0.07
149 002007 华兰生物 6,800 152,388.00 0.07
150 000786 北新建材 6,200 151,962.00 0.07
151 600584 长电科技 4,100 127,797.00 0.06
152 601111 中国国航 14,500 119,480.00 0.06
153 000708 中信特钢 7,300 115,632.00 0.05
154 000789 万年青 14,900 115,475.00 0.05
155 002460 赣锋锂业 1,480 90,220.80 0.04
156 301486 致尚科技 1,446 83,376.36 0.04
157 301395 仁信新材 3,031 80,867.08 0.04
158 301292 海科新源 3,649 72,943.51 0.03
159 688603 天承科技 1,078 59,290.00 0.03
160 301202 朗威股份 1,916 49,471.12 0.02
161 301261 恒工精密 1,296 47,822.40 0.02
162 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
163 688472 阿特斯 828 14,109.12 0.01
164 688361 中科飞测 213 13,774.71 0.01
165 301320 豪江智能 634 13,073.08 0.01
166 688469 中芯集成 2,402 12,994.82 0.01
167 301325 曼恩斯特 109 11,766.55 0.01
168 688629 华丰科技 614 11,414.26 0.01
169 301310 鑫宏业 173 11,319.39 0.01
170 688443 智翔金泰 382 11,265.18 0.01
171 688478 晶升股份 249 10,550.13 0.01
172 688582 芯动联科 236 9,600.48 0.00
173 688531 日联科技 70 9,517.90 0.00
174 301315 威士顿 179 9,150.48 0.00
175 301307 美利信 280 8,920.80 0.00
176 688562 航天软件 395 8,812.45 0.00
177 688543 国科军工 154 8,169.70 0.00
178 688620 安凯微 645 7,959.30 0.00
179 301291 明阳电气 255 7,912.65 0.00
180 301360 荣旗科技 84 7,778.40 0.00
181 688352 颀中科技 642 7,748.94 0.00
182 688146 中船特气 203 7,740.39 0.00
183 688484 南芯科技 206 7,562.26 0.00
184 301382 蜂助手 229 7,520.36 0.00
185 688334 西高院 463 7,505.23 0.00
186 301387 光大同创 165 7,484.40 0.00
187 301383 天键股份 209 7,465.48 0.00
188 301141 中科磁业 174 7,428.06 0.00
189 301225 恒勃股份 222 7,383.72 0.00
190 301262 海看股份 286 7,293.00 0.00
191 301210 金杨股份 145 7,129.65 0.00
192 301429 森泰股份 339 7,125.78 0.00
193 688593 新相微 486 7,090.74 0.00
194 688523 航天环宇 297 7,083.45 0.00
195 688552 航天南湖 291 6,838.50 0.00
196 001287 中电港 305 6,411.10 0.00
197 301332 德尔玛 459 6,302.07 0.00
198 301355 南王科技 375 6,281.25 0.00
199 688535 华海诚科 121 6,198.83 0.00
200 301232 飞沃科技 103 6,017.26 0.00
201 688581 安杰思 50 5,901.50 0.00
202 301376 致欧科技 262 5,897.62 0.00
203 688429 时创能源 230 5,871.90 0.00
204 688570 天玛智控 231 5,851.23 0.00
205 301397 溯联股份 144 5,788.80 0.00
206 301305 朗坤环境 293 5,769.17 0.00
207 301357 北方长龙 118 5,710.02 0.00
208 688512 慧智微 292 5,594.72 0.00
209 300804 广康生化 169 5,571.93 0.00
210 688433 华曙高科 173 5,449.50 0.00
211 601061 中信金属 689 5,222.62 0.00
212 301281 科源制药 206 5,170.60 0.00
213 301386 未来电器 217 5,162.43 0.00
214 301170 锡南科技 147 5,134.71 0.00
215 301203 国泰环保 146 5,022.40 0.00
216 688631 莱斯信息 168 5,018.16 0.00
217 301323 新莱福 126 4,959.36 0.00
218 688623 双元科技 56 4,860.24 0.00
219 688479 友车科技 141 4,158.09 0.00
220 603135 中重科技 226 4,043.14 0.00
221 001380 华纬科技 119 3,662.82 0.00
222 601065 江盐集团 241 2,853.44 0.00
223 601133 柏诚股份 210 2,574.60 0.00
224 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
225 001282 三联锻造 71 2,345.13 0.00
226 001328 登康口腔 90 2,294.10 0.00
227 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
228 001360 南矿集团 125 1,858.75 0.00
229 001324 长青科技 93 1,822.80 0.00
230 603125 常青科技 73 1,790.69 0.00
231 001367 海森药业 45 1,776.60 0.00

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