南方大数据100指数证券投资基金C类(004344)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7066

 累计净值：0.7066 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：钱厚翔,冯雨生 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.293亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-02-23

业绩比较基准： 大数据100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 376,200 17,132,148.00 1.22
2 002475 立讯精密 481,300 15,618,185.00 1.11
3 002049 紫光国微 157,140 14,653,305.00 1.04
4 000625 长安汽车 1,100,700 14,232,051.00 1.01
5 002428 云南锗业 1,162,800 14,139,648.00 1.01
6 300678 中科信息 282,650 14,129,673.50 1.01
7 000338 潍柴动力 1,122,500 13,986,350.00 1.00
8 000301 东方盛虹 1,182,680 13,979,277.60 1.00
9 600764 中国海防 513,400 13,974,748.00 1.00
10 688223 晶科能源 991,857 13,945,509.42 0.99
11 601877 正泰电器 504,300 13,943,895.00 0.99
12 300146 汤臣倍健 580,900 13,929,982.00 0.99
13 002698 博实股份 795,900 13,920,291.00 0.99
14 000596 古井贡酒 56,000 13,853,280.00 0.99
15 002351 漫步者 666,900 13,791,492.00 0.98
16 601857 中国石油 1,844,500 13,778,415.00 0.98
17 003816 中国广核 4,428,500 13,772,635.00 0.98
18 688408 中信博 162,778 13,727,068.74 0.98
19 600612 老凤祥 196,300 13,717,444.00 0.98
20 002867 周大生 770,300 13,695,934.00 0.98
21 688568 中科星图 168,895 13,609,559.10 0.97
22 300033 同花顺 77,500 13,584,200.00 0.97
23 600690 海尔智家 577,800 13,566,744.00 0.97
24 688106 金宏气体 498,270 13,552,944.00 0.97
25 601021 春秋航空 235,100 13,511,197.00 0.96
26 300773 拉卡拉 764,100 13,325,904.00 0.95
27 002027 分众传媒 1,955,300 13,315,593.00 0.95
28 688655 迅捷兴 808,319 13,288,764.36 0.95
29 002367 康力电梯 1,444,300 13,186,459.00 0.94
30 601333 广深铁路 3,293,800 13,043,448.00 0.93
31 603129 春风动力 80,500 13,032,950.00 0.93
32 688088 虹软科技 303,185 12,961,158.75 0.92
33 002605 姚记科技 278,100 12,912,183.00 0.92
34 002610 爱康科技 5,014,700 12,837,632.00 0.91
35 300047 天源迪科 1,574,200 12,813,988.00 0.91
36 688148 芳源股份 1,049,821 12,807,816.20 0.91
37 688777 中控技术 203,935 12,803,039.30 0.91
38 300144 宋城演艺 1,031,138 12,786,111.20 0.91
39 688072 拓荆科技 30,010 12,783,359.70 0.91
40 601336 新华保险 346,800 12,751,836.00 0.91
41 300127 银河磁体 701,400 12,716,382.00 0.91
42 000951 中国重汽 753,240 12,692,094.00 0.90
43 000783 长江证券 2,185,900 12,678,220.00 0.90
44 601318 中国平安 272,500 12,644,000.00 0.90
45 002612 朗姿股份 529,100 12,581,998.00 0.90
46 300053 航宇微 924,311 12,579,872.71 0.90
47 603197 保隆科技 231,700 12,569,725.00 0.90
48 300068 南都电源 648,000 12,545,280.00 0.89
49 603530 神马电力 806,077 12,534,497.35 0.89
50 688122 西部超导 224,213 12,495,390.49 0.89
51 300624 万兴科技 106,604 12,488,658.60 0.89
52 002362 汉王科技 488,601 12,454,439.49 0.89
53 601628 中国人寿 355,300 12,421,288.00 0.88
54 603345 安井食品 84,600 12,419,280.00 0.88
55 300166 东方国信 1,098,300 12,344,892.00 0.88
56 300738 奥飞数据 1,209,760 12,339,552.00 0.88
57 688301 奕瑞科技 43,635 12,323,833.05 0.88
58 002967 广电计量 611,600 12,287,044.00 0.88
59 688177 百奥泰 459,324 12,268,544.04 0.87
60 000528 柳工 1,551,530 12,257,087.00 0.87
61 000851 高鸿股份 2,249,400 12,236,736.00 0.87
62 688288 鸿泉物联 479,285 12,183,424.70 0.87
63 300229 拓尔思 467,200 12,133,184.00 0.86
64 300602 飞荣达 782,900 12,127,121.00 0.86
65 002641 公元股份 2,144,500 12,094,980.00 0.86
66 002534 西子洁能 719,900 12,094,320.00 0.86
67 600323 瀚蓝环境 636,700 12,052,731.00 0.86
68 688256 寒武纪 64,056 12,042,528.00 0.86
69 002108 沧州明珠 2,642,400 11,970,072.00 0.85
70 002737 葵花药业 491,328 11,958,923.52 0.85
71 600197 伊力特 439,600 11,943,932.00 0.85
72 688077 大地熊 394,902 11,929,989.42 0.85
73 600531 豫光金铅 1,887,379 11,890,487.70 0.85
74 688255 凯尔达 350,508 11,868,200.88 0.85
75 600120 浙江东方 3,083,900 11,811,337.00 0.84
76 601601 中国太保 453,200 11,774,136.00 0.84
77 600717 天津港 2,650,786 11,742,981.98 0.84
78 002229 鸿博股份 334,721 11,742,012.68 0.84
79 000989 九芝堂 845,900 11,707,256.00 0.83
80 600100 同方股份 1,433,500 11,640,020.00 0.83
81 002215 诺普信 1,535,847 11,534,210.97 0.82
82 688266 泽璟制药 246,388 11,469,361.40 0.82
83 688799 华纳药厂 280,832 11,407,395.84 0.81
84 600088 中视传媒 829,340 11,395,131.60 0.81
85 301155 海力风电 146,600 11,299,928.00 0.80
86 002291 遥望科技 861,796 11,289,527.60 0.80
87 688360 德马科技 498,711 11,066,397.09 0.79
88 600748 上实发展 2,782,100 10,989,295.00 0.78
89 002394 联发股份 1,286,600 10,948,966.00 0.78
90 688316 青云科技 219,581 10,902,196.65 0.78
91 603466 风语筑 760,908 10,576,621.20 0.75
92 603533 掌阅科技 377,800 10,472,616.00 0.75
93 300788 中信出版 305,300 10,139,013.00 0.72
94 688510 航亚科技 483,517 9,617,153.13 0.69
95 688286 敏芯股份 112,174 7,064,718.52 0.50
96 688290 景业智能 99,810 6,658,325.10 0.47
97 688096 京源环保 583,967 5,746,235.28 0.41
98 688788 科思科技 132,376 5,486,985.20 0.39
99 688011 新光光电 205,301 5,300,871.82 0.38
100 688257 新锐股份 184,672 4,895,654.72 0.35
101 688309 恒誉环保 157,750 3,278,045.00 0.23
102 688221 前沿生物 298,855 3,185,794.30 0.23
103 688336 三生国健 155,969 2,665,510.21 0.19
104 688229 博睿数据 48,838 2,438,969.72 0.17
105 688339 亿华通 25,835 2,195,975.00 0.16
106 688319 欧林生物 93,885 2,030,732.55 0.14
107 688302 海创药业 37,162 1,974,045.44 0.14
108 688197 首药控股 40,236 1,917,647.76 0.14
109 688083 中望软件 10,747 1,557,132.83 0.11
110 688212 澳华内镜 21,087 1,431,807.30 0.10
111 300827 上能电气 38,083 1,372,892.15 0.10
112 688265 南模生物 35,623 1,333,012.66 0.09
113 688579 山大地纬 73,939 1,218,514.72 0.09
114 688062 迈威生物 54,683 1,177,324.99 0.08
115 002536 飞龙股份 77,400 1,161,000.00 0.08
116 300724 捷佳伟创 10,300 1,157,205.00 0.08
117 600481 双良节能 81,600 1,140,768.00 0.08
118 601137 博威合金 71,800 1,117,208.00 0.08
119 002223 鱼跃医疗 30,400 1,094,096.00 0.08
120 603688 石英股份 9,400 1,070,096.00 0.08
121 300274 阳光电源 9,100 1,061,333.00 0.08
122 688021 奥福环保 40,777 1,056,939.84 0.08
123 688331 荣昌生物 18,834 1,049,995.50 0.07
124 688389 普门科技 43,994 1,033,419.06 0.07
125 601766 中国中车 158,400 1,029,600.00 0.07
126 688039 当虹科技 28,504 1,021,583.36 0.07
127 600089 特变电工 45,800 1,020,882.00 0.07
128 600547 山东黄金 43,200 1,014,336.00 0.07
129 002422 科伦药业 33,800 1,003,184.00 0.07
130 002568 百润股份 27,300 992,355.00 0.07
131 688037 芯源微 5,740 981,253.00 0.07
132 002212 天融信 100,100 970,970.00 0.07
133 600436 片仔癀 3,386 969,614.96 0.07
134 688095 福昕软件 7,619 962,889.22 0.07
135 688108 赛诺医疗 91,036 961,340.16 0.07
136 000921 海信家电 33,700 908,215.00 0.06
137 600903 贵州燃气 103,840 898,216.00 0.06
138 300129 泰胜风能 92,700 888,993.00 0.06
139 688475 萤石网络 20,526 879,744.36 0.06
140 688619 罗普特 57,948 870,958.44 0.06
141 002423 中粮资本 102,800 822,400.00 0.06
142 688180 君实生物 20,709 798,124.86 0.06
143 300232 洲明科技 84,200 769,588.00 0.05
144 688586 江航装备 55,154 767,192.14 0.05
145 688192 迪哲医药 22,104 767,008.80 0.05
146 301069 凯盛新材 29,100 740,304.00 0.05
147 600805 悦达投资 162,900 698,841.00 0.05
148 601609 金田股份 107,400 697,026.00 0.05
149 002225 濮耐股份 183,800 694,764.00 0.05
150 000407 胜利股份 189,400 691,310.00 0.05
151 605196 华通线缆 97,000 690,640.00 0.05
152 605138 盛泰集团 79,000 688,880.00 0.05
153 001267 汇绿生态 123,200 687,456.00 0.05
154 300477 合纵科技 147,200 687,424.00 0.05
155 001216 华瓷股份 52,100 685,636.00 0.05
156 600935 华塑股份 182,400 684,000.00 0.05
157 002310 东方园林 402,200 683,740.00 0.05
158 300933 中辰股份 88,600 682,220.00 0.05
159 002978 安宁股份 21,100 677,521.00 0.05
160 601990 南京证券 82,800 677,304.00 0.05
161 688399 硕世生物 12,229 675,040.80 0.05
162 601456 国联证券 74,000 673,400.00 0.05
163 003026 中晶科技 17,100 672,543.00 0.05
164 001203 大中矿业 60,500 672,155.00 0.05
165 601156 东航物流 51,700 672,100.00 0.05
166 600906 财达证券 93,100 670,320.00 0.05
167 605399 晨光新材 37,600 669,280.00 0.05
168 300891 惠云钛业 73,200 669,048.00 0.05
169 000826 启迪环境 237,100 666,251.00 0.05
170 688289 圣湘生物 39,549 666,005.16 0.05
171 000789 万年青 85,696 664,144.00 0.05
172 300999 金龙鱼 16,600 663,834.00 0.05
173 688109 品茗科技 25,547 661,667.30 0.05
174 002377 国创高新 275,100 660,240.00 0.05
175 300685 艾德生物 27,000 655,020.00 0.05
176 300339 润和软件 27,100 649,316.00 0.05
177 688027 国盾量子 4,100 649,112.00 0.05
178 688318 财富趋势 6,400 639,808.00 0.05
179 603083 剑桥科技 9,700 610,033.00 0.04
180 688283 坤恒顺维 9,017 599,810.84 0.04
181 688235 百济神州 5,300 578,283.00 0.04
182 000670 盈方微 89,000 550,020.00 0.04
183 300671 富满微 11,900 486,234.00 0.03
184 601908 京运通 80,300 485,815.00 0.03
185 688185 康希诺 5,705 464,957.50 0.03
186 688365 光云科技 30,951 446,313.42 0.03
187 688023 安恒信息 2,468 431,184.28 0.03
188 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
189 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
190 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
191 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
192 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
193 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
194 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
195 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
196 688002 睿创微纳 1,461 65,452.80 0.00
197 688600 皖仪科技 2,201 54,562.79 0.00
198 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
199 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
200 688198 佰仁医疗 343 36,395.73 0.00
201 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
202 688234 天岳先进 309 22,847.46 0.00
203 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
204 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
205 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
206 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
207 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
208 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
209 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
210 301202 朗威股份 500 12,910.00 0.00
211 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
212 688312 燕麦科技 567 11,005.47 0.00
213 300530 领湃科技 471 10,663.44 0.00
214 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
215 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
216 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
217 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
218 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
219 688032 禾迈股份 22 7,813.30 0.00
220 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
221 688800 瑞可达 94 5,842.10 0.00
222 688621 阳光诺和 70 4,117.40 0.00
223 688662 富信科技 56 3,332.56 0.00
224 605555 德昌股份 164 2,863.44 0.00
225 688625 呈和科技 72 2,821.68 0.00
226 688217 睿昂基因 61 2,449.15 0.00
227 688517 金冠电气 92 2,020.32 0.00
228 688599 天合光能 47 2,002.67 0.00
229 688090 瑞松科技 49 1,809.57 0.00
230 688501 青达环保 77 1,713.25 0.00
231 688260 昀冢科技 90 1,654.20 0.00
232 688303 大全能源 37 1,496.65 0.00
233 688676 金盘科技 45 1,363.05 0.00
234 600032 浙江新能 100 1,256.00 0.00
235 688663 新风光 33 1,049.07 0.00
236 688565 力源科技 90 762.30 0.00
237 688196 卓越新能 16 740.00 0.00
238 688244 永信至诚 9 696.60 0.00
239 688239 航宇科技 8 559.60 0.00
240 688248 南网科技 14 537.46 0.00
241 688728 格科微 33 522.06 0.00
242 688190 云路股份 4 292.00 0.00
243 688733 壹石通 9 278.64 0.00
244 688639 华恒生物 3 271.44 0.00
245 688779 长远锂科 18 202.86 0.00
246 688597 煜邦电力 10 101.00 0.00
247 688268 华特气体 1 80.73 0.00
248 688081 兴图新科 3 57.51 0.00
249 688191 智洋创新 3 55.41 0.00
250 688067 爱威科技 1 22.00 0.00

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