益民中证智能消费主题指数证券投资基金(004354)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2714

累计净值:1.2714 净值更新日期:2020-10-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.065亿份(2020-08-26 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2017-05-08

业绩比较基准: 中证智能消费主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 8,352 428,875.20 5.66
2 000333 美的集团 5,477 327,469.83 4.32
3 000725 京东方A 62,200 290,474.00 3.83
4 000651 格力电器 5,033 284,716.81 3.76
5 002415 海康威视 8,810 267,383.50 3.53
6 000063 中兴通讯 6,400 256,832.00 3.39
7 603259 药明康德 2,400 231,840.00 3.06
8 300015 爱尔眼科 4,800 208,560.00 2.75
9 000100 TCL科技 31,123 192,962.60 2.55
10 600690 海尔智家 8,832 156,326.40 2.06
11 002241 歌尔股份 5,222 153,317.92 2.02
12 002594 比亚迪 2,100 150,780.00 1.99
13 600104 上汽集团 8,215 139,572.85 1.84
14 002230 科大讯飞 3,532 132,202.76 1.75
15 600745 闻泰科技 1,000 125,950.00 1.66
16 300347 泰格医药 1,200 122,256.00 1.61
17 300003 乐普医疗 3,000 109,560.00 1.45
18 300413 芒果超媒 1,630 106,276.00 1.40
19 300136 信维通信 1,800 95,436.00 1.26
20 000977 浪潮信息 2,400 94,032.00 1.24
21 300253 卫宁健康 3,949 90,590.06 1.20
22 002044 美年健康 6,060 87,324.60 1.15
23 603160 汇顶科技 390 86,931.00 1.15
24 300433 蓝思科技 3,100 86,924.00 1.15
25 600763 通策医疗 518 86,386.86 1.14
26 002456 欧菲光 4,400 80,916.00 1.07
27 002236 大华股份 4,100 78,761.00 1.04
28 600584 长电科技 2,500 78,175.00 1.03
29 002384 东山精密 2,600 77,870.00 1.03
30 002024 苏宁易购 8,700 76,299.00 1.01
31 600183 生益科技 2,600 76,102.00 1.00
32 002185 华天科技 5,000 67,650.00 0.89
33 300088 长信科技 5,661 63,403.20 0.84
34 002439 启明星辰 1,500 63,105.00 0.83
35 002841 视源股份 600 59,712.00 0.79
36 002405 四维图新 3,607 59,479.43 0.79
37 002465 海格通信 4,300 55,642.00 0.73
38 300496 中科创达 700 54,390.00 0.72
39 000066 中国长城 4,100 54,120.00 0.71
40 002065 东华软件 4,252 53,235.04 0.70
41 002223 鱼跃医疗 1,442 52,488.80 0.69
42 601799 星宇股份 400 50,800.00 0.67
43 002273 水晶光电 2,880 49,363.20 0.65
44 601607 上海医药 2,600 47,788.00 0.63
45 600637 东方明珠 4,850 46,802.50 0.62
46 300661 圣邦股份 150 45,757.50 0.60
47 000988 华工科技 1,866 45,586.38 0.60
48 002414 高德红外 1,555 45,530.40 0.60
49 300207 欣旺达 2,400 45,360.00 0.60
50 603882 金域医学 500 44,750.00 0.59
51 002603 以岭药业 1,400 43,666.00 0.58
52 300212 易华录 768 43,008.00 0.57
53 600699 均胜电子 1,796 42,762.76 0.56
54 600271 航天信息 2,600 42,224.00 0.56
55 300168 万达信息 1,911 42,175.77 0.56
56 002373 千方科技 1,700 40,783.00 0.54
57 300244 迪安诊断 1,093 38,582.90 0.51
58 600804 鹏博士 4,235 38,030.30 0.50
59 002156 通富微电 1,500 37,575.00 0.50
60 600066 宇通客车 3,000 36,600.00 0.48
61 002396 星网锐捷 1,000 35,330.00 0.47
62 002508 老板电器 1,132 35,216.52 0.46
63 601231 环旭电子 1,590 34,725.60 0.46
64 600410 华胜天成 2,400 32,640.00 0.43
65 300451 创业慧康 1,750 32,357.50 0.43
66 600998 九州通 1,701 31,672.62 0.42
67 600728 佳都科技 3,300 30,063.00 0.40
68 002268 卫士通 1,400 29,876.00 0.39
69 002242 九阳股份 800 29,816.00 0.39
70 300115 长盈精密 1,300 29,705.00 0.39
71 002281 光迅科技 900 29,574.00 0.39
72 600845 宝信软件 500 29,540.00 0.39
73 601689 拓普集团 1,040 29,016.00 0.38
74 000997 新大陆 1,700 27,166.00 0.36
75 600460 士兰微 1,800 26,424.00 0.35
76 300113 顺网科技 1,000 25,400.00 0.34
77 600260 凯乐科技 1,840 24,876.80 0.33
78 600839 四川长虹 8,585 24,638.95 0.33
79 002920 德赛西威 400 24,532.00 0.32
80 600718 东软集团 2,020 23,230.00 0.31
81 002925 盈趣科技 400 23,176.00 0.31
82 002217 合力泰 4,300 22,575.00 0.30
83 600060 海信视像 1,856 22,550.40 0.30
84 300770 新媒股份 100 22,366.00 0.30
85 002727 一心堂 600 22,266.00 0.29
86 002429 兆驰股份 4,140 20,493.00 0.27
87 300223 北京君正 200 20,188.00 0.27
88 600166 福田汽车 10,700 19,260.00 0.25
89 000503 国新健康 1,700 18,938.00 0.25
90 000555 神州信息 1,100 16,918.00 0.22
91 002583 海能达 2,085 15,825.15 0.21
92 000156 华数传媒 1,351 14,631.33 0.19
93 603486 科沃斯 480 14,500.80 0.19
94 300456 赛微电子 500 13,810.00 0.18
95 002424 贵州百灵 1,600 13,280.00 0.18
96 603515 欧普照明 444 12,152.28 0.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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