华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金(004394)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3292

累计净值:1.3292 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田汉卿,笪篁 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.533亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-05-12

业绩比较基准: 90%*创业板指数收益率+10%*银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 35,700 8,167,803.00 9.86
2 300059 东方财富 307,417 4,365,321.40 5.27
3 300014 亿纬锂能 60,041 3,632,480.50 4.38
4 300760 迈瑞医疗 12,085 3,623,083.00 4.37
5 300124 汇川技术 46,800 3,005,028.00 3.63
6 300274 阳光电源 18,300 2,134,329.00 2.58
7 300450 先导智能 50,360 1,821,521.20 2.20
8 300122 智飞生物 39,600 1,750,320.00 2.11
9 300316 晶盛机电 23,200 1,644,880.00 1.98
10 300498 温氏股份 78,446 1,439,484.10 1.74
11 300896 爱美客 3,000 1,334,850.00 1.61
12 300308 中际旭创 9,000 1,327,050.00 1.60
13 300073 当升科技 25,200 1,268,316.00 1.53
14 002371 北方华创 3,800 1,207,070.00 1.46
15 300015 爱尔眼科 64,261 1,192,041.55 1.44
16 300347 泰格医药 14,100 910,014.00 1.10
17 300661 圣邦股份 10,075 827,459.75 1.00
18 300390 天华新能 22,990 823,042.00 0.99
19 300207 欣旺达 49,600 809,472.00 0.98
20 300433 蓝思科技 68,100 800,856.00 0.97
21 300568 星源材质 46,200 794,178.00 0.96
22 300033 同花顺 4,500 788,760.00 0.95
23 002223 鱼跃医疗 19,600 705,404.00 0.85
24 688630 芯碁微装 8,300 697,366.00 0.84
25 300866 安克创新 7,900 691,250.00 0.83
26 300724 捷佳伟创 6,100 685,335.00 0.83
27 688617 惠泰医疗 1,800 672,750.00 0.81
28 603368 柳药集团 27,000 667,170.00 0.81
29 688390 固德威 3,920 654,091.20 0.79
30 603659 璞泰来 16,440 628,336.80 0.76
31 300769 德方纳米 5,652 623,019.96 0.75
32 300751 迈为股份 3,548 600,960.24 0.73
33 603688 石英股份 5,200 591,968.00 0.71
34 002410 广联达 17,140 556,878.60 0.67
35 600732 爱旭股份 17,880 549,810.00 0.66
36 688318 财富趋势 5,301 529,940.97 0.64
37 605266 健之佳 6,300 528,129.00 0.64
38 600039 四川路桥 53,760 527,385.60 0.64
39 605123 派克新材 4,800 521,520.00 0.63
40 300638 广和通 22,440 508,939.20 0.61
41 002422 科伦药业 17,100 507,528.00 0.61
42 301030 仕净科技 7,300 504,430.00 0.61
43 688578 艾力斯 18,400 495,880.00 0.60
44 002459 晶澳科技 11,200 467,040.00 0.56
45 002782 可立克 30,000 458,700.00 0.55
46 688037 芯源微 2,664 455,410.80 0.55
47 300782 卓胜微 4,572 441,792.36 0.53
48 002409 雅克科技 5,900 429,992.00 0.52
49 603127 昭衍新药 10,500 429,450.00 0.52
50 688599 天合光能 10,000 426,100.00 0.51
51 002829 星网宇达 9,500 417,335.00 0.50
52 300532 今天国际 20,000 411,200.00 0.50
53 300699 光威复材 12,980 400,433.00 0.48
54 002850 科达利 3,000 396,750.00 0.48
55 300631 久吾高科 10,800 377,784.00 0.46
56 300791 仙乐健康 12,900 374,616.00 0.45
57 300354 东华测试 8,100 362,070.00 0.44
58 300839 博汇股份 27,020 359,095.80 0.43
59 002965 祥鑫科技 6,400 356,352.00 0.43
60 300413 芒果超媒 10,400 355,784.00 0.43
61 002475 立讯精密 10,900 353,705.00 0.43
62 002625 光启技术 21,900 334,194.00 0.40
63 300253 卫宁健康 29,700 321,354.00 0.39
64 002466 天齐锂业 4,500 314,595.00 0.38
65 300856 科思股份 3,800 299,326.00 0.36
66 301103 何氏眼科 7,100 297,916.00 0.36
67 688516 奥特维 1,490 280,716.00 0.34
68 300142 沃森生物 10,604 280,475.80 0.34
69 603392 万泰生物 4,193 279,966.61 0.34
70 300693 盛弘股份 7,484 276,309.28 0.33
71 603993 洛阳钼业 51,800 276,094.00 0.33
72 688618 三旺通信 3,848 260,586.56 0.31
73 600438 通威股份 7,500 257,325.00 0.31
74 688147 微导纳米 4,858 256,405.24 0.31
75 600566 济川药业 8,600 249,744.00 0.30
76 300529 健帆生物 10,700 248,026.00 0.30
77 002299 圣农发展 12,900 247,035.00 0.30
78 301269 华大九天 2,000 245,680.00 0.30
79 603444 吉比特 500 245,555.00 0.30
80 300795 米奥会展 5,850 244,003.50 0.29
81 002050 三花智控 7,900 239,054.00 0.29
82 300860 锋尚文化 4,300 238,392.00 0.29
83 600481 双良节能 17,000 237,660.00 0.29
84 301179 泽宇智能 7,000 235,900.00 0.28
85 300745 欣锐科技 5,200 229,684.00 0.28
86 688012 中微公司 1,400 219,030.00 0.26
87 603856 东宏股份 16,500 217,635.00 0.26
88 688239 航宇科技 3,100 216,845.00 0.26
89 002458 益生股份 16,900 208,715.00 0.25
90 002990 盛视科技 5,500 202,400.00 0.24
91 603883 老百姓 6,300 188,055.00 0.23
92 300796 贝斯美 15,440 185,743.20 0.22
93 600989 宝丰能源 14,700 185,367.00 0.22
94 300759 康龙化成 4,800 183,744.00 0.22
95 600380 健康元 14,200 180,482.00 0.22
96 002123 梦网科技 13,500 179,415.00 0.22
97 603639 海利尔 10,000 179,200.00 0.22
98 603799 华友钴业 3,900 179,049.00 0.22
99 603609 禾丰股份 19,400 176,540.00 0.21
100 300842 帝科股份 1,900 173,736.00 0.21
101 601958 金钼股份 15,500 172,825.00 0.21
102 002179 中航光电 3,800 172,330.00 0.21
103 603290 斯达半导 800 172,160.00 0.21
104 688589 力合微 4,200 171,108.00 0.21
105 300003 乐普医疗 7,500 169,575.00 0.20
106 605009 豪悦护理 3,500 168,000.00 0.20
107 688002 睿创微纳 3,400 152,320.00 0.18
108 002027 分众传媒 21,900 149,139.00 0.18
109 002937 兴瑞科技 5,900 145,140.00 0.18
110 688981 中芯国际 2,860 144,487.20 0.17
111 002373 千方科技 10,000 136,400.00 0.16
112 300454 深信服 1,200 135,900.00 0.16
113 688561 奇安信 2,600 134,706.00 0.16
114 300009 安科生物 12,500 125,000.00 0.15
115 002727 一心堂 4,200 110,880.00 0.13
116 002714 牧原股份 2,600 109,590.00 0.13
117 002074 国轩高科 3,900 107,718.00 0.13
118 300496 中科创达 1,100 105,985.00 0.13
119 688088 虹软科技 2,400 102,600.00 0.12
120 605168 三人行 1,160 99,690.40 0.12
121 000100 TCL科技 24,800 97,712.00 0.12
122 603233 大参林 3,240 90,752.40 0.11
123 600570 恒生电子 2,000 88,580.00 0.11
124 300910 瑞丰新材 1,760 88,528.00 0.11
125 688072 拓荆科技 200 85,194.00 0.10
126 300121 阳谷华泰 7,900 75,445.00 0.09
127 600211 西藏药业 1,000 59,400.00 0.07
128 301320 豪江智能 2,438 59,135.32 0.07
129 688711 宏微科技 990 57,756.60 0.07
130 600588 用友网络 2,600 53,300.00 0.06
131 600537 亿晶光电 6,300 48,132.00 0.06
132 600998 九州通 4,470 46,398.60 0.06
133 605296 神农集团 2,100 44,982.00 0.05
134 300418 昆仑万维 1,100 44,308.00 0.05
135 603027 千禾味业 2,000 42,240.00 0.05
136 301399 英特科技 681 39,972.33 0.05
137 603225 新凤鸣 3,500 38,675.00 0.05
138 001269 欧晶科技 420 30,882.60 0.04
139 688676 金盘科技 1,000 30,290.00 0.04
140 001286 陕西能源 3,155 29,688.55 0.04
141 301305 朗坤环境 1,295 26,803.35 0.03
142 301332 德尔玛 1,826 25,991.06 0.03
143 301488 豪恩汽电 635 25,260.30 0.03
144 301355 南王科技 1,423 25,179.25 0.03
145 688520 神州细胞 400 22,696.00 0.03
146 603508 思维列控 600 10,230.00 0.01
147 300827 上能电气 200 7,210.00 0.01
148 301293 三博脑科 84 5,999.28 0.01
149 301301 川宁生物 662 5,931.52 0.01
150 688686 奥普特 36 5,921.28 0.01
151 301317 鑫磊股份 214 5,600.38 0.01
152 301358 湖南裕能 123 5,275.47 0.01
153 301419 阿莱德 119 5,218.15 0.01
154 301408 华人健康 212 3,593.40 0.00
155 301315 威士顿 68 3,476.16 0.00
156 301141 中科磁业 81 3,457.89 0.00
157 301291 明阳电气 105 3,258.15 0.00
158 301382 蜂助手 98 3,218.32 0.00
159 301429 森泰股份 150 3,153.00 0.00
160 301360 荣旗科技 34 3,148.40 0.00
161 301225 恒勃股份 93 3,093.18 0.00
162 301307 美利信 92 2,931.12 0.00
163 301262 海看股份 111 2,830.50 0.00
164 301295 美硕科技 78 2,813.46 0.00
165 301373 凌玮科技 80 2,548.00 0.00
166 301357 北方长龙 51 2,467.89 0.00
167 001287 中电港 116 2,438.32 0.00
168 301232 飞沃科技 41 2,395.22 0.00
169 688016 心脉医疗 13 2,338.44 0.00
170 301428 世纪恒通 75 2,295.00 0.00
171 301281 科源制药 90 2,259.00 0.00
172 301157 华塑科技 42 2,223.06 0.00
173 301386 未来电器 93 2,212.47 0.00
174 301397 溯联股份 53 2,130.60 0.00
175 301170 锡南科技 60 2,095.80 0.00
176 301376 致欧科技 91 2,048.41 0.00
177 301323 新莱福 52 2,046.72 0.00
178 300804 广康生化 62 2,044.14 0.00
179 301439 泓淋电力 114 1,926.60 0.00
180 301337 亚华电子 61 1,852.57 0.00
181 301345 涛涛车业 37 1,725.68 0.00
182 001380 华纬科技 49 1,508.22 0.00
183 001282 三联锻造 32 1,056.96 0.00
184 688499 利元亨 15 952.80 0.00
185 001328 登康口腔 35 892.15 0.00
186 688105 诺唯赞 27 823.23 0.00
187 001324 长青科技 40 784.00 0.00
188 001360 南矿集团 48 713.76 0.00
189 001367 海森药业 17 671.16 0.00
190 688779 长远锂科 50 563.50 0.00
191 688039 当虹科技 4 143.36 0.00

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