招商深证100指数证券投资基金C类(004408)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5300

累计净值:1.5300 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:侯昊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.132亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 深证100指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 96,340 22,041,628.60 8.36
2 300750 宁德时代 96,340 22,041,628.60 8.36
3 000858 五粮液 70,233 11,488,011.81 4.36
4 000858 五粮液 70,233 11,488,011.81 4.36
5 000333 美的集团 188,617 11,113,313.64 4.21
6 000333 美的集团 188,617 11,113,313.64 4.21
7 002594 比亚迪 32,965 8,513,870.55 3.23
8 002594 比亚迪 32,965 8,513,870.55 3.23
9 300059 东方财富 479,866 6,814,097.20 2.58
10 300059 东方财富 479,866 6,814,097.20 2.58
11 000651 格力电器 172,039 6,281,143.89 2.38
12 000651 格力电器 172,039 6,281,143.89 2.38
13 000568 泸州老窖 28,711 6,016,964.27 2.28
14 000568 泸州老窖 28,711 6,016,964.27 2.28
15 002475 立讯精密 175,627 5,699,096.15 2.16
16 002475 立讯精密 175,627 5,699,096.15 2.16
17 300760 迈瑞医疗 18,850 5,651,230.00 2.14
18 300760 迈瑞医疗 18,850 5,651,230.00 2.14
19 000063 中兴通讯 120,941 5,507,653.14 2.09
20 000063 中兴通讯 120,941 5,507,653.14 2.09
21 000725 京东方A 1,231,095 5,035,178.55 1.91
22 000725 京东方A 1,231,095 5,035,178.55 1.91
23 002415 海康威视 146,403 4,847,403.33 1.84
24 002415 海康威视 146,403 4,847,403.33 1.84
25 300124 汇川技术 73,530 4,721,361.30 1.79
26 300124 汇川技术 73,530 4,721,361.30 1.79
27 000002 万科A 336,243 4,714,126.86 1.79
28 000002 万科A 336,243 4,714,126.86 1.79
29 002230 科大讯飞 67,964 4,618,833.44 1.75
30 002230 科大讯飞 67,964 4,618,833.44 1.75
31 300274 阳光电源 38,600 4,501,918.00 1.71
32 300274 阳光电源 38,600 4,501,918.00 1.71
33 002352 顺丰控股 90,700 4,089,663.00 1.55
34 002352 顺丰控股 90,700 4,089,663.00 1.55
35 002714 牧原股份 95,726 4,034,850.90 1.53
36 002714 牧原股份 95,726 4,034,850.90 1.53
37 002129 TCL中环 113,531 3,769,229.20 1.43
38 002129 TCL中环 113,531 3,769,229.20 1.43
39 300498 温氏股份 205,149 3,764,484.15 1.43
40 300498 温氏股份 205,149 3,764,484.15 1.43
41 000001 平安银行 326,756 3,669,469.88 1.39
42 000001 平安银行 326,756 3,669,469.88 1.39
43 002142 宁波银行 136,300 3,448,390.00 1.31
44 002142 宁波银行 136,300 3,448,390.00 1.31
45 002371 北方华创 10,200 3,240,030.00 1.23
46 002371 北方华创 10,200 3,240,030.00 1.23
47 002304 洋河股份 23,046 3,027,092.10 1.15
48 002304 洋河股份 23,046 3,027,092.10 1.15
49 300015 爱尔眼科 157,858 2,928,265.90 1.11
50 300015 爱尔眼科 157,858 2,928,265.90 1.11
51 300014 亿纬锂能 48,200 2,916,100.00 1.11
52 300014 亿纬锂能 48,200 2,916,100.00 1.11
53 000792 盐湖股份 149,400 2,863,998.00 1.09
54 000792 盐湖股份 149,400 2,863,998.00 1.09
55 002466 天齐锂业 39,679 2,773,958.89 1.05
56 002466 天齐锂业 39,679 2,773,958.89 1.05
57 002027 分众传媒 389,744 2,654,156.64 1.01
58 002027 分众传媒 389,744 2,654,156.64 1.01
59 002460 赣锋锂业 43,120 2,628,595.20 1.00
60 002460 赣锋锂业 43,120 2,628,595.20 1.00
61 002459 晶澳科技 60,240 2,512,008.00 0.95
62 002459 晶澳科技 60,240 2,512,008.00 0.95
63 000338 潍柴动力 198,451 2,472,699.46 0.94
64 000338 潍柴动力 198,451 2,472,699.46 0.94
65 002049 紫光国微 25,180 2,348,035.00 0.89
66 002049 紫光国微 25,180 2,348,035.00 0.89
67 000100 TCL科技 579,336 2,282,583.84 0.87
68 000100 TCL科技 579,336 2,282,583.84 0.87
69 002050 三花智控 72,626 2,197,662.76 0.83
70 002050 三花智控 72,626 2,197,662.76 0.83
71 000938 紫光股份 66,949 2,132,325.65 0.81
72 000938 紫光股份 66,949 2,132,325.65 0.81
73 000625 长安汽车 161,629 2,089,862.97 0.79
74 000625 长安汽车 161,629 2,089,862.97 0.79
75 002555 三七互娱 57,800 2,016,064.00 0.76
76 002555 三七互娱 57,800 2,016,064.00 0.76
77 002271 东方雨虹 73,826 2,012,496.76 0.76
78 002271 东方雨虹 73,826 2,012,496.76 0.76
79 002179 中航光电 42,330 1,919,665.50 0.73
80 002179 中航光电 42,330 1,919,665.50 0.73
81 002709 天赐材料 46,200 1,902,978.00 0.72
82 002709 天赐材料 46,200 1,902,978.00 0.72
83 002812 恩捷股份 19,600 1,888,460.00 0.72
84 002812 恩捷股份 19,600 1,888,460.00 0.72
85 300122 智飞生物 42,500 1,878,500.00 0.71
86 300122 智飞生物 42,500 1,878,500.00 0.71
87 002241 歌尔股份 94,699 1,680,907.25 0.64
88 002241 歌尔股份 94,699 1,680,907.25 0.64
89 300316 晶盛机电 23,609 1,673,878.10 0.63
90 300316 晶盛机电 23,609 1,673,878.10 0.63
91 300142 沃森生物 62,806 1,661,218.70 0.63
92 300142 沃森生物 62,806 1,661,218.70 0.63
93 002410 广联达 50,100 1,627,749.00 0.62
94 002410 广联达 50,100 1,627,749.00 0.62
95 000776 广发证券 109,348 1,608,509.08 0.61
96 000776 广发证券 109,348 1,608,509.08 0.61
97 000661 长春高新 11,700 1,594,710.00 0.60
98 000661 长春高新 11,700 1,594,710.00 0.60
99 000166 申万宏源 340,700 1,574,034.00 0.60
100 000166 申万宏源 340,700 1,574,034.00 0.60
101 300896 爱美客 3,400 1,512,830.00 0.57
102 300896 爱美客 3,400 1,512,830.00 0.57
103 002920 德赛西威 9,200 1,433,452.00 0.54
104 002920 德赛西威 9,200 1,433,452.00 0.54
105 002311 海大集团 30,000 1,405,200.00 0.53
106 002311 海大集团 30,000 1,405,200.00 0.53
107 300408 三环集团 47,706 1,400,171.10 0.53
108 300408 三环集团 47,706 1,400,171.10 0.53
109 000596 古井贡酒 5,600 1,385,328.00 0.53
110 000596 古井贡酒 5,600 1,385,328.00 0.53
111 300450 先导智能 38,300 1,385,311.00 0.53
112 300450 先导智能 38,300 1,385,311.00 0.53
113 000538 云南白药 26,052 1,367,208.96 0.52
114 000538 云南白药 26,052 1,367,208.96 0.52
115 002493 荣盛石化 117,000 1,361,880.00 0.52
116 002493 荣盛石化 117,000 1,361,880.00 0.52
117 000768 中航西飞 49,951 1,336,189.25 0.51
118 000768 中航西飞 49,951 1,336,189.25 0.51
119 300347 泰格医药 20,700 1,335,978.00 0.51
120 300347 泰格医药 20,700 1,335,978.00 0.51
121 002236 大华股份 67,456 1,332,256.00 0.51
122 002236 大华股份 67,456 1,332,256.00 0.51
123 300033 同花顺 7,600 1,332,128.00 0.51
124 300033 同花顺 7,600 1,332,128.00 0.51
125 000425 徐工机械 188,900 1,278,853.00 0.48
126 000425 徐工机械 188,900 1,278,853.00 0.48
127 000963 华东医药 29,241 1,268,182.17 0.48
128 000963 华东医药 29,241 1,268,182.17 0.48
129 300782 卓胜微 13,000 1,256,190.00 0.48
130 300782 卓胜微 13,000 1,256,190.00 0.48
131 002180 纳思达 34,800 1,191,900.00 0.45
132 002180 纳思达 34,800 1,191,900.00 0.45
133 000157 中联重科 172,939 1,167,338.25 0.44
134 000157 中联重科 172,939 1,167,338.25 0.44
135 002202 金风科技 101,873 1,081,891.26 0.41
136 002202 金风科技 101,873 1,081,891.26 0.41
137 300454 深信服 9,000 1,019,250.00 0.39
138 300454 深信服 9,000 1,019,250.00 0.39
139 000895 双汇发展 41,145 1,007,641.05 0.38
140 000895 双汇发展 41,145 1,007,641.05 0.38
141 002821 凯莱英 8,360 985,309.60 0.37
142 002821 凯莱英 8,360 985,309.60 0.37
143 002601 龙佰集团 58,100 958,650.00 0.36
144 002601 龙佰集团 58,100 958,650.00 0.36
145 000876 新希望 81,821 955,669.28 0.36
146 000876 新希望 81,821 955,669.28 0.36
147 300661 圣邦股份 11,635 955,582.55 0.36
148 300661 圣邦股份 11,635 955,582.55 0.36
149 300751 迈为股份 5,600 948,528.00 0.36
150 300751 迈为股份 5,600 948,528.00 0.36
151 000301 东方盛虹 80,000 945,600.00 0.36
152 000301 东方盛虹 80,000 945,600.00 0.36
153 002001 新和成 61,148 941,679.20 0.36
154 002001 新和成 61,148 941,679.20 0.36
155 002736 国信证券 105,801 923,642.73 0.35
156 002736 国信证券 105,801 923,642.73 0.35
157 002841 视源股份 13,500 902,340.00 0.34
158 002841 视源股份 13,500 902,340.00 0.34
159 300433 蓝思科技 74,802 879,671.52 0.33
160 300433 蓝思科技 74,802 879,671.52 0.33
161 300999 金龙鱼 21,700 867,783.00 0.33
162 300999 金龙鱼 21,700 867,783.00 0.33
163 000786 北新建材 35,307 865,374.57 0.33
164 000786 北新建材 35,307 865,374.57 0.33
165 003816 中国广核 269,500 838,145.00 0.32
166 003816 中国广核 269,500 838,145.00 0.32
167 300759 康龙化成 21,850 836,418.00 0.32
168 300759 康龙化成 21,850 836,418.00 0.32
169 300413 芒果超媒 23,930 818,645.30 0.31
170 300413 芒果超媒 23,930 818,645.30 0.31
171 300763 锦浪科技 7,800 811,980.00 0.31
172 300763 锦浪科技 7,800 811,980.00 0.31
173 002603 以岭药业 29,900 768,131.00 0.29
174 002603 以岭药业 29,900 768,131.00 0.29
175 300919 中伟股份 11,500 692,875.00 0.26
176 300919 中伟股份 11,500 692,875.00 0.26
177 000617 中油资本 93,380 675,137.40 0.26
178 000617 中油资本 93,380 675,137.40 0.26
179 000069 华侨城A 146,296 643,702.40 0.24
180 000069 华侨城A 146,296 643,702.40 0.24
181 300628 亿联网络 17,580 616,530.60 0.23
182 300628 亿联网络 17,580 616,530.60 0.23
183 002938 鹏鼎控股 23,300 565,957.00 0.21
184 002938 鹏鼎控股 23,300 565,957.00 0.21
185 002916 深南电路 7,240 545,678.80 0.21
186 002916 深南电路 7,240 545,678.80 0.21
187 000708 中信特钢 32,600 516,384.00 0.20
188 000708 中信特钢 32,600 516,384.00 0.20
189 000877 天山股份 53,700 437,118.00 0.17
190 000877 天山股份 53,700 437,118.00 0.17
191 300957 贝泰妮 4,900 435,512.00 0.17
192 300957 贝泰妮 4,900 435,512.00 0.17
193 301269 华大九天 3,100 380,804.00 0.14
194 301269 华大九天 3,100 380,804.00 0.14
195 300979 华利集团 5,900 287,566.00 0.11
196 300979 华利集团 5,900 287,566.00 0.11
197 001289 龙源电力 5,300 119,250.00 0.05
198 001289 龙源电力 5,300 119,250.00 0.05
199 301486 致尚科技 1,840 106,094.40 0.04
200 301486 致尚科技 1,840 106,094.40 0.04
201 301488 豪恩汽电 2,319 92,249.82 0.03
202 301488 豪恩汽电 2,319 92,249.82 0.03
203 301292 海科新源 4,542 90,794.58 0.03
204 301292 海科新源 4,542 90,794.58 0.03
205 301261 恒工精密 1,748 64,501.20 0.02
206 301261 恒工精密 1,748 64,501.20 0.02
207 301202 朗威股份 2,342 60,470.44 0.02
208 301202 朗威股份 2,342 60,470.44 0.02
209 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
210 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
211 301293 三博脑科 300 21,426.00 0.01
212 301293 三博脑科 300 21,426.00 0.01
213 301301 川宁生物 2,190 19,622.40 0.01
214 301301 川宁生物 2,190 19,622.40 0.01
215 301325 曼恩斯特 155 16,732.25 0.01
216 301325 曼恩斯特 155 16,732.25 0.01
217 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
218 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
219 301358 湖南裕能 336 14,411.04 0.01
220 301358 湖南裕能 336 14,411.04 0.01
221 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.01
222 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.01
223 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
224 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
225 301360 荣旗科技 121 11,204.60 0.00
226 301360 荣旗科技 121 11,204.60 0.00
227 301408 华人健康 605 10,254.75 0.00
228 301408 华人健康 605 10,254.75 0.00
229 301141 中科磁业 238 10,160.22 0.00
230 301141 中科磁业 238 10,160.22 0.00
231 301246 宏源药业 329 10,103.59 0.00
232 301246 宏源药业 329 10,103.59 0.00
233 301332 德尔玛 631 8,663.63 0.00
234 301332 德尔玛 631 8,663.63 0.00
235 001287 中电港 397 8,344.94 0.00
236 001287 中电港 397 8,344.94 0.00
237 301357 北方长龙 171 8,274.69 0.00
238 301357 北方长龙 171 8,274.69 0.00
239 301170 锡南科技 228 7,964.04 0.00
240 301170 锡南科技 228 7,964.04 0.00
241 301376 致欧科技 353 7,946.03 0.00
242 301376 致欧科技 353 7,946.03 0.00
243 301355 南王科技 473 7,922.75 0.00
244 301355 南王科技 473 7,922.75 0.00
245 301373 凌玮科技 246 7,835.10 0.00
246 301373 凌玮科技 246 7,835.10 0.00
247 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
248 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
249 301232 飞沃科技 128 7,477.76 0.00
250 301232 飞沃科技 128 7,477.76 0.00
251 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
252 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
253 301322 绿通科技 135 7,187.40 0.00
254 301322 绿通科技 135 7,187.40 0.00
255 301157 华塑科技 135 7,145.55 0.00
256 301157 华塑科技 135 7,145.55 0.00
257 301323 新莱福 177 6,966.72 0.00
258 301323 新莱福 177 6,966.72 0.00
259 301386 未来电器 289 6,875.31 0.00
260 301386 未来电器 289 6,875.31 0.00
261 301439 泓淋电力 405 6,844.50 0.00
262 301439 泓淋电力 405 6,844.50 0.00
263 301203 国泰环保 195 6,708.00 0.00
264 301203 国泰环保 195 6,708.00 0.00
265 301337 亚华电子 212 6,438.44 0.00
266 301337 亚华电子 212 6,438.44 0.00
267 301345 涛涛车业 110 5,130.40 0.00
268 301345 涛涛车业 110 5,130.40 0.00
269 001380 华纬科技 166 5,109.48 0.00
270 001380 华纬科技 166 5,109.48 0.00
271 001282 三联锻造 100 3,303.00 0.00
272 001282 三联锻造 100 3,303.00 0.00
273 001328 登康口腔 128 3,262.72 0.00
274 001328 登康口腔 128 3,262.72 0.00
275 001360 南矿集团 170 2,527.90 0.00
276 001360 南矿集团 170 2,527.90 0.00
277 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
278 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
279 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
280 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034