建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金(004413)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2140

累计净值:1.2140 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:薛玲,张溢麟 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.428亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-04-18

业绩比较基准: 20%*中证500指数收益率+80%*中证全债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 100 169,100.00 0.35
2 600919 江苏银行 19,700 144,795.00 0.30
3 601000 唐山港 28,500 100,605.00 0.21
4 601077 渝农商行 27,000 96,930.00 0.20
5 601006 大秦铁路 12,300 91,389.00 0.19
6 600438 通威股份 2,500 85,775.00 0.18
7 002128 电投能源 6,100 80,642.00 0.17
8 600064 南京高科 12,000 79,320.00 0.16
9 300515 三德科技 4,900 78,988.00 0.16
10 601318 中国平安 1,700 78,880.00 0.16
11 600598 北大荒 5,700 75,981.00 0.16
12 000783 长江证券 13,000 75,400.00 0.16
13 603185 弘元绿能 1,000 74,550.00 0.15
14 600050 中国联通 15,300 73,440.00 0.15
15 603801 志邦家居 2,200 72,644.00 0.15
16 601728 中国电信 12,300 69,249.00 0.14
17 603883 老百姓 2,300 68,655.00 0.14
18 601156 东航物流 5,100 66,300.00 0.14
19 603289 泰瑞机器 5,900 66,198.00 0.14
20 601336 新华保险 1,800 66,186.00 0.14
21 000858 五粮液 400 65,428.00 0.14
22 601298 青岛港 9,300 64,821.00 0.13
23 600028 中国石化 10,100 64,236.00 0.13
24 002701 奥瑞金 14,100 63,591.00 0.13
25 600782 新钢股份 17,100 63,441.00 0.13
26 601138 工业富联 2,500 63,000.00 0.13
27 000538 云南白药 1,200 62,976.00 0.13
28 301079 邵阳液压 2,940 62,680.80 0.13
29 603486 科沃斯 800 62,216.00 0.13
30 688355 明志科技 2,000 60,840.00 0.13
31 000878 云南铜业 5,500 60,775.00 0.13
32 000581 威孚高科 3,800 59,850.00 0.12
33 300885 海昌新材 5,700 59,337.00 0.12
34 600350 山东高速 9,300 59,241.00 0.12
35 600737 中粮糖业 7,300 58,765.00 0.12
36 300682 朗新科技 2,500 58,200.00 0.12
37 300782 卓胜微 600 57,978.00 0.12
38 688580 伟思医疗 800 57,840.00 0.12
39 600188 兖矿能源 1,900 56,848.00 0.12
40 002249 大洋电机 9,900 56,430.00 0.12
41 688533 上声电子 1,200 56,076.00 0.12
42 600582 天地科技 9,600 55,968.00 0.12
43 603063 禾望电气 1,800 55,350.00 0.11
44 603808 歌力思 4,200 55,146.00 0.11
45 603809 豪能股份 4,900 55,027.00 0.11
46 603633 徕木股份 4,200 54,894.00 0.11
47 300674 宇信科技 3,100 54,808.00 0.11
48 600929 雪天盐业 6,900 54,786.00 0.11
49 301389 隆扬电子 3,000 54,540.00 0.11
50 300952 恒辉安防 2,400 54,144.00 0.11
51 300773 拉卡拉 3,100 54,064.00 0.11
52 688511 天微电子 1,581 53,912.10 0.11
53 301300 远翔新材 1,700 53,720.00 0.11
54 605155 西大门 3,700 53,687.00 0.11
55 300957 贝泰妮 600 53,328.00 0.11
56 603511 爱慕股份 3,100 53,320.00 0.11
57 603279 景津装备 1,700 53,312.00 0.11
58 002518 科士达 1,300 52,013.00 0.11
59 600060 海信视像 2,100 51,975.00 0.11
60 688689 银河微电 2,000 51,600.00 0.11
61 002129 TCL中环 1,550 51,460.00 0.11
62 688611 杭州柯林 1,200 51,420.00 0.11
63 000725 京东方A 12,500 51,125.00 0.11
64 603568 伟明环保 2,900 50,779.00 0.11
65 300146 汤臣倍健 2,100 50,358.00 0.10
66 301039 中集车辆 3,800 50,274.00 0.10
67 601857 中国石油 6,700 50,049.00 0.10
68 002459 晶澳科技 1,200 50,040.00 0.10
69 300079 数码视讯 8,200 50,020.00 0.10
70 600761 安徽合力 2,500 49,825.00 0.10
71 601919 中远海控 5,300 49,820.00 0.10
72 603565 中谷物流 4,500 48,600.00 0.10
73 688329 艾隆科技 1,500 48,600.00 0.10
74 600741 华域汽车 2,600 47,996.00 0.10
75 603556 海兴电力 1,900 47,956.00 0.10
76 000733 振华科技 500 47,925.00 0.10
77 601899 紫金矿业 4,200 47,754.00 0.10
78 002027 分众传媒 7,000 47,670.00 0.10
79 002402 和而泰 2,800 47,544.00 0.10
80 600481 双良节能 3,400 47,532.00 0.10
81 600211 西藏药业 800 47,520.00 0.10
82 000651 格力电器 1,300 47,463.00 0.10
83 002970 锐明技术 1,500 47,235.00 0.10
84 002597 金禾实业 2,000 47,200.00 0.10
85 600956 新天绿能 5,400 47,088.00 0.10
86 300009 安科生物 4,700 47,000.00 0.10
87 002507 涪陵榨菜 2,560 46,873.60 0.10
88 600584 长电科技 1,500 46,755.00 0.10
89 301195 北路智控 1,000 46,560.00 0.10
90 300303 聚飞光电 7,400 46,324.00 0.10
91 600132 重庆啤酒 500 46,080.00 0.10
92 605368 蓝天燃气 4,800 45,936.00 0.10
93 603050 科林电气 2,820 45,430.20 0.09
94 300908 仲景食品 1,000 45,350.00 0.09
95 000785 居然之家 11,900 45,339.00 0.09
96 600887 伊利股份 1,600 45,312.00 0.09
97 603882 金域医学 600 45,300.00 0.09
98 000408 藏格矿业 2,000 45,140.00 0.09
99 300772 运达股份 3,500 45,080.00 0.09
100 301077 星华新材 2,100 45,003.00 0.09
101 001872 招商港口 2,600 44,902.00 0.09
102 300075 数字政通 1,800 44,784.00 0.09
103 688100 威胜信息 1,500 44,715.00 0.09
104 600332 白云山 1,400 44,632.00 0.09
105 301367 怡和嘉业 300 44,502.00 0.09
106 300896 爱美客 100 44,495.00 0.09
107 000528 柳工 5,600 44,240.00 0.09
108 688082 盛美上海 400 44,160.00 0.09
109 688009 中国通号 7,600 44,080.00 0.09
110 002384 东山精密 1,700 44,030.00 0.09
111 601668 中国建筑 7,600 43,624.00 0.09
112 600512 腾达建设 16,200 43,416.00 0.09
113 688019 安集科技 260 42,855.80 0.09
114 000778 新兴铸管 10,500 42,840.00 0.09
115 300119 瑞普生物 2,400 42,720.00 0.09
116 301096 百诚医药 700 42,427.00 0.09
117 600580 卧龙电驱 2,900 42,369.00 0.09
118 600089 特变电工 1,900 42,351.00 0.09
119 600863 内蒙华电 10,200 42,330.00 0.09
120 002714 牧原股份 1,000 42,150.00 0.09
121 603516 淳中科技 1,900 41,895.00 0.09
122 600285 羚锐制药 2,600 41,756.00 0.09
123 601601 中国太保 1,600 41,568.00 0.09
124 601801 皖新传媒 4,400 41,316.00 0.09
125 000333 美的集团 700 41,244.00 0.09
126 600563 法拉电子 300 41,190.00 0.09
127 601916 浙商银行 15,600 41,184.00 0.09
128 002212 天融信 4,200 40,740.00 0.08
129 002138 顺络电子 1,700 40,647.00 0.08
130 002291 遥望科技 3,100 40,610.00 0.08
131 688819 天能股份 1,100 40,524.00 0.08
132 600967 内蒙一机 4,000 40,400.00 0.08
133 601231 环旭电子 2,700 40,392.00 0.08
134 002273 水晶光电 3,300 39,402.00 0.08
135 301330 熵基科技 1,100 39,358.00 0.08
136 300861 美畅股份 900 39,033.00 0.08
137 600109 国金证券 4,500 39,015.00 0.08
138 600143 金发科技 4,400 38,412.00 0.08
139 002572 索菲亚 2,200 38,324.00 0.08
140 002674 兴业科技 3,100 38,285.00 0.08
141 000997 新大陆 2,000 37,800.00 0.08
142 600566 济川药业 1,300 37,752.00 0.08
143 605168 三人行 435 37,383.90 0.08
144 601717 郑煤机 3,000 37,350.00 0.08
145 600941 中国移动 400 37,320.00 0.08
146 601666 平煤股份 4,900 36,946.00 0.08
147 002185 华天科技 4,000 36,800.00 0.08
148 600038 中直股份 900 35,838.00 0.07
149 688076 诺泰生物 1,000 35,580.00 0.07
150 002236 大华股份 1,800 35,550.00 0.07
151 600637 东方明珠 4,500 35,190.00 0.07
152 300866 安克创新 400 35,000.00 0.07
153 600315 上海家化 1,200 34,812.00 0.07
154 000089 深圳机场 4,900 34,055.00 0.07
155 300454 深信服 300 33,975.00 0.07
156 600754 锦江酒店 800 33,872.00 0.07
157 600959 江苏有线 10,000 33,800.00 0.07
158 300319 麦捷科技 3,900 33,384.00 0.07
159 300122 智飞生物 750 33,150.00 0.07
160 000156 华数传媒 3,800 33,060.00 0.07
161 600036 招商银行 1,000 32,760.00 0.07
162 002283 天润工业 5,100 32,742.00 0.07
163 600871 石化油服 16,400 32,472.00 0.07
164 600985 淮北矿业 2,800 32,256.00 0.07
165 000959 首钢股份 9,200 32,200.00 0.07
166 603368 柳药集团 1,300 32,123.00 0.07
167 600546 山煤国际 2,200 31,834.00 0.07
168 000030 富奥股份 6,300 31,752.00 0.07
169 000157 中联重科 4,700 31,725.00 0.07
170 603960 克来机电 1,700 31,705.00 0.07
171 601688 华泰证券 2,300 31,671.00 0.07
172 601898 中煤能源 3,700 31,228.00 0.06
173 002056 横店东磁 1,700 30,957.00 0.06
174 603327 福蓉科技 2,600 30,888.00 0.06
175 600826 兰生股份 3,000 30,810.00 0.06
176 601058 赛轮轮胎 2,700 30,753.00 0.06
177 601088 中国神华 1,000 30,750.00 0.06
178 601600 中国铝业 5,600 30,744.00 0.06
179 002929 润建股份 700 30,387.00 0.06
180 002635 安洁科技 2,200 30,360.00 0.06
181 601567 三星医疗 2,400 30,312.00 0.06
182 605399 晨光新材 1,700 30,260.00 0.06
183 601908 京运通 5,000 30,250.00 0.06
184 600219 南山铝业 10,000 30,200.00 0.06
185 002967 广电计量 1,500 30,135.00 0.06
186 601988 中国银行 7,700 30,107.00 0.06
187 600756 浪潮软件 1,800 29,916.00 0.06
188 300531 优博讯 2,100 29,694.00 0.06
189 600000 浦发银行 4,100 29,684.00 0.06
190 000088 盐田港 6,100 29,585.00 0.06
191 002391 长青股份 4,300 29,541.00 0.06
192 601818 光大银行 9,600 29,472.00 0.06
193 300762 上海瀚讯 2,500 29,425.00 0.06
194 603385 惠达卫浴 3,900 29,367.00 0.06
195 300155 安居宝 5,800 29,232.00 0.06
196 002332 仙琚制药 2,200 29,150.00 0.06
197 002532 天山铝业 4,800 28,752.00 0.06
198 600900 长江电力 1,300 28,678.00 0.06
199 000789 万年青 3,700 28,675.00 0.06
200 300523 辰安科技 1,200 28,632.00 0.06
201 300685 艾德生物 1,180 28,626.80 0.06
202 601319 中国人保 4,900 28,616.00 0.06
203 600183 生益科技 2,000 28,400.00 0.06
204 300777 中简科技 600 28,356.00 0.06
205 600229 城市传媒 3,300 28,116.00 0.06
206 301011 华立科技 1,200 28,116.00 0.06
207 688310 迈得医疗 840 27,526.80 0.06
208 603508 思维列控 1,600 27,280.00 0.06
209 002736 国信证券 3,100 27,063.00 0.06
210 002603 以岭药业 1,000 25,690.00 0.05
211 603613 国联股份 625 23,081.25 0.05
212 000028 国药一致 500 21,805.00 0.05
213 688078 龙软科技 400 20,620.00 0.04
214 301102 兆讯传媒 725 19,480.75 0.04
215 601872 招商轮船 2,800 16,212.00 0.03
216 300258 精锻科技 1,100 15,939.00 0.03
217 000719 中原传媒 1,200 14,040.00 0.03
218 688152 麒麟信安 149 13,749.72 0.03
219 300806 斯迪克 700 13,104.00 0.03
220 600845 宝信软件 240 12,194.40 0.03
221 000776 广发证券 500 7,355.00 0.02
222 603237 五芳斋 140 4,246.20 0.01

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