南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金(004429)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4253

累计净值:1.4253 净值更新日期:2020-01-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.174亿份(2020-01-20 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-05-19

业绩比较基准: 中证全指酒店休闲指数收益率×40%+中证全指媒体指数收益率×40%+上证国债指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 37,500 3,324,375.00 8.73
2 002410 广联达 100,000 3,289,000.00 8.64
3 000858 五粮液 27,800 3,279,010.00 8.61
4 600872 中炬高新 75,300 3,225,099.00 8.47
5 600519 贵州茅台 3,100 3,050,400.00 8.01
6 600745 闻泰科技 85,000 2,823,700.00 7.42
7 002027 分众传媒 385,296 2,038,215.84 5.35
8 000661 长春高新 6,000 2,028,000.00 5.33
9 300413 芒果超媒 49,100 2,015,555.00 5.30
10 603444 吉比特 8,911 1,870,953.56 4.92
11 601318 中国平安 18,100 1,603,841.00 4.21
12 002690 美亚光电 35,000 1,141,000.00 3.00
13 603486 科沃斯 15,540 470,085.00 1.23
14 000333 美的集团 3,500 181,510.00 0.48
15 603711 香飘飘 1,000 33,970.00 0.09
16 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.09
17 300777 中简科技 867 31,905.60 0.08
18 300782 卓胜微 247 26,903.24 0.07
19 603867 新化股份 731 18,867.11 0.05
20 601698 中国卫通 4,378 17,161.76 0.05
21 603327 福蓉科技 661 16,994.31 0.04
22 300594 朗进科技 342 15,085.62 0.04
23 603019 中科曙光 60 2,106.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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