南方荣知定期开放混合型证券投资基金A类(004443)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1329

累计净值:1.1329 净值更新日期:2019-12-11 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.167亿份(2019-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 10,000 247,900.00 1.03
2 600030 中信证券 10,000 238,100.00 0.99
3 002174 游族网络 10,000 168,800.00 0.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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