富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金(004460)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0826

累计净值:1.0826 净值更新日期:2020-06-19 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.704亿份(2020-04-22 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-26

业绩比较基准: 中债综合全价指数×85%+沪深300指数×15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600196 复星医药 21,000 558,600.00 0.74
2 002081 金螳螂 60,000 529,200.00 0.70
3 300196 长海股份 40,000 463,200.00 0.61
4 600741 华域汽车 17,000 441,830.00 0.59
5 600018 上港集团 75,000 432,750.00 0.57
6 300146 汤臣倍健 26,000 423,540.00 0.56
7 600660 福耀玻璃 17,000 407,830.00 0.54
8 600138 中青旅 30,000 378,000.00 0.50
9 601088 中国神华 20,000 365,000.00 0.48
10 600104 上汽集团 15,000 357,750.00 0.47
11 601288 农业银行 80,000 295,200.00 0.39
12 300059 东方财富 18,000 283,860.00 0.38
13 300296 利亚德 30,000 230,100.00 0.30
14 002444 巨星科技 20,000 214,800.00 0.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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