华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金(004480)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5161

累计净值:1.5161 净值更新日期:2022-08-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.015亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-05-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,100 6,355,000.00 4.84
2 000858 五粮液 26,100 5,811,426.00 4.43
3 300059 东方财富 139,560 5,179,071.60 3.95
4 000039 中集集团 289,600 4,969,536.00 3.79
5 000333 美的集团 62,100 4,583,601.00 3.49
6 300251 光线传媒 330,600 4,248,210.00 3.24
7 300685 艾德生物 55,698 4,205,755.98 3.21
8 601225 陕西煤业 303,000 3,696,600.00 2.82
9 600036 招商银行 61,307 2,986,263.97 2.28
10 002594 比亚迪 10,700 2,868,884.00 2.19
11 603259 药明康德 23,460 2,781,886.80 2.12
12 300014 亿纬锂能 20,800 2,458,144.00 1.87
13 600809 山西汾酒 7,620 2,406,243.60 1.83
14 600115 中国东航 442,400 2,282,784.00 1.74
15 000725 京东方A 415,600 2,098,780.00 1.60
16 603986 兆易创新 11,580 2,036,343.00 1.55
17 601988 中国银行 660,600 2,014,830.00 1.54
18 601398 工商银行 419,500 1,942,285.00 1.48
19 002049 紫光国微 8,400 1,890,000.00 1.44
20 600438 通威股份 41,500 1,865,840.00 1.42
21 600741 华域汽车 63,700 1,802,710.00 1.37
22 000661 长春高新 6,600 1,791,240.00 1.37
23 603369 今世缘 32,800 1,784,320.00 1.36
24 600111 北方稀土 38,800 1,777,040.00 1.35
25 002410 广联达 27,700 1,772,246.00 1.35
26 600048 保利发展 113,100 1,767,753.00 1.35
27 002129 中环股份 40,300 1,682,525.00 1.28
28 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 1.28
29 601229 上海银行 235,500 1,679,115.00 1.28
30 000100 TCL科技 267,000 1,647,390.00 1.26
31 600132 重庆啤酒 10,700 1,619,124.00 1.23
32 603659 璞泰来 10,040 1,612,524.40 1.23
33 300529 健帆生物 28,500 1,519,050.00 1.16
34 603517 绝味食品 22,200 1,516,926.00 1.16
35 000786 北新建材 42,300 1,515,609.00 1.16
36 603338 浙江鼎力 18,600 1,492,836.00 1.14
37 000651 格力电器 39,700 1,470,091.00 1.12
38 601009 南京银行 163,800 1,467,648.00 1.12
39 600309 万华化学 14,300 1,444,300.00 1.10
40 300628 亿联网络 16,600 1,352,070.00 1.03
41 600926 杭州银行 105,100 1,347,382.00 1.03
42 600426 华鲁恒升 42,830 1,340,579.00 1.02
43 600018 上港集团 241,100 1,321,228.00 1.01
44 300003 乐普医疗 56,500 1,278,595.00 0.97
45 000596 古井贡酒 5,200 1,268,800.00 0.97
46 002236 大华股份 53,600 1,258,528.00 0.96
47 601012 隆基股份 14,560 1,255,072.00 0.96
48 601155 新城控股 41,200 1,200,156.00 0.91
49 002311 海大集团 16,300 1,194,790.00 0.91
50 600958 东方证券 73,000 1,076,020.00 0.82
51 300033 同花顺 7,100 1,026,518.00 0.78
52 002078 太阳纸业 83,000 953,670.00 0.73
53 601888 中国中免 4,100 899,581.00 0.69
54 600760 中航沈飞 13,140 894,045.60 0.68
55 300724 捷佳伟创 7,400 845,820.00 0.64
56 002460 赣锋锂业 5,600 799,960.00 0.61
57 601555 东吴证券 87,750 777,465.00 0.59
58 603444 吉比特 1,500 632,775.00 0.48
59 600104 上汽集团 30,400 627,152.00 0.48
60 600837 海通证券 50,400 617,904.00 0.47
61 601166 兴业银行 27,400 521,696.00 0.40
62 002850 科达利 2,300 368,782.00 0.28
63 002415 海康威视 5,300 277,296.00 0.21
64 688800 瑞可达 1,967 262,653.51 0.20
65 688707 振华新材 5,013 236,413.08 0.18
66 600900 长江电力 10,200 231,540.00 0.18
67 688087 英科再生 2,469 230,604.60 0.18
68 688728 格科微 6,526 191,277.06 0.15
69 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.12
70 688793 倍轻松 1,454 147,915.42 0.11
71 600123 兰花科创 13,700 128,369.00 0.10
72 002833 弘亚数控 3,740 120,353.20 0.09
73 688767 博拓生物 1,630 108,199.40 0.08
74 600383 金地集团 6,600 85,602.00 0.07
75 688799 华纳药厂 1,889 76,938.97 0.06
76 600887 伊利股份 1,800 74,628.00 0.06
77 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.05
78 300896 爱美客 103 55,219.33 0.04
79 688049 炬芯科技 1,050 54,295.50 0.04
80 688272 富吉瑞 1,263 49,370.67 0.04
81 600276 恒瑞医药 820 41,582.20 0.03
82 601607 上海医药 2,000 39,740.00 0.03
83 688737 中自科技 590 32,485.40 0.02
84 300450 先导智能 400 29,748.00 0.02
85 301050 雷电微力 114 26,760.36 0.02
86 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.02
87 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.02
88 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.02
89 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.01
90 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.01
91 301035 润丰股份 322 18,122.16 0.01
92 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.01
93 301039 中集车辆 1,136 14,211.36 0.01
94 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.01
95 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.01
96 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.01
97 301082 久盛电气 572 12,315.16 0.01
98 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.01
99 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.01
100 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.01
101 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.01
102 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.01
103 301078 孩子王 738 8,959.32 0.01
104 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.01
105 301025 读客文化 403 8,414.64 0.01
106 301090 华润材料 705 7,910.10 0.01
107 301066 万事利 344 7,856.96 0.01
108 300814 中富电路 328 7,832.64 0.01
109 301055 张小泉 355 7,731.90 0.01
110 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.01
111 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.01
112 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
113 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
114 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
115 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
116 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
117 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
118 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
119 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
120 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
121 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
122 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
123 301087 可孚医疗 72 5,424.48 0.00
124 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
125 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
126 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
127 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
128 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
129 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
130 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
131 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
132 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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