泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金C类(004483)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1947

累计净值:1.1947 净值更新日期:2019-11-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.070亿份(2019-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-05-17

业绩比较基准: 恒生指数收益率(经人民币汇率调整)×95%+人民币活期存款利率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01299 友邦保险 33,000 2,445,674.72 9.45
2 00005 汇丰控股 40,800 2,325,680.29 8.99
3 00700 腾讯控股 7,400 2,295,244.06 8.87
4 00939 建设银行 360,000 2,131,240.25 8.24
5 01398 工商银行 413,000 2,070,807.61 8.00
6 02318 中国平安 19,500 1,608,986.11 6.22
7 01336 新华保险 35,500 1,186,661.34 4.59
8 00881 中升控股 56,500 1,080,992.18 4.18
9 00288 万洲国际 136,500 950,982.83 3.67
10 01368 特步国际 212,500 880,429.70 3.40
11 01347 华虹半导体 66,000 877,830.31 3.39
12 06808 高鑫零售 132,000 859,251.89 3.32
13 03888 金山软件 57,000 847,376.48 3.27
14 02357 中航科工 209,000 785,034.97 3.03
15 01988 民生银行 160,100 761,909.59 2.94
16 00285 比亚迪电子 74,500 731,366.92 2.83
17 02208 金风科技 96,390 724,110.25 2.80
18 01177 中国生物制药 98,000 688,791.37 2.66
19 01316 耐世特 74,000 632,721.84 2.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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