嘉实稳怡债券型证券投资基金(004486)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0404

累计净值:1.1820 净值更新日期:2023-02-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林洪钧,左勇 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.733亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-21

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002025 航天电器 25,000 1,745,500.00 3.73
2 300496 中科创达 12,000 1,565,760.00 3.35
3 000768 中航西飞 37,000 1,120,730.00 2.40
4 603008 喜临门 20,000 734,000.00 1.57
5 000799 酒鬼酒 3,000 557,430.00 1.19
6 600779 水井坊 6,000 555,240.00 1.19
7 688120 华海清科 2,000 496,800.00 1.06
8 603799 华友钴业 5,000 478,100.00 1.02
9 688326 经纬恒润 3,000 441,180.00 0.94
10 002791 坚朗五金 3,015 391,105.80 0.84
11 605111 新洁能 3,000 377,430.00 0.81
12 000568 泸州老窖 1,500 369,810.00 0.79
13 603345 安井食品 2,000 335,740.00 0.72
14 300351 永贵电器 20,000 334,000.00 0.71
15 002415 海康威视 9,000 325,800.00 0.70
16 300769 德方纳米 600 245,208.00 0.52
17 300122 智飞生物 2,000 222,020.00 0.47
18 688123 聚辰股份 2,000 213,040.00 0.46
19 603606 东方电缆 2,000 153,200.00 0.33
20 300015 爱尔眼科 3,000 134,310.00 0.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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