嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(004488)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3118

累计净值:1.3118 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.470亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-06-29

业绩比较基准: 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 900 200,394.00 0.09
2 300750 宁德时代 300 176,400.00 0.08
3 300059 东方财富 2,900 107,619.00 0.05
4 600036 招商银行 1,800 87,678.00 0.04
5 002594 比亚迪 300 80,436.00 0.04
6 000568 泸州老窖 300 76,161.00 0.03
7 601318 中国平安 1,400 70,574.00 0.03
8 000001 平安银行 4,100 67,568.00 0.03
9 000002 万科A 3,300 65,208.00 0.03
10 002475 立讯精密 1,300 63,960.00 0.03
11 601166 兴业银行 2,100 39,984.00 0.02
12 300760 迈瑞医疗 100 38,080.00 0.02
13 002714 牧原股份 700 37,352.00 0.02
14 601012 隆基股份 400 34,480.00 0.02
15 600030 中信证券 1,300 34,333.00 0.02
16 300015 爱尔眼科 800 33,824.00 0.02
17 002304 洋河股份 200 32,946.00 0.01
18 000651 格力电器 800 29,624.00 0.01
19 600887 伊利股份 700 29,022.00 0.01
20 300014 亿纬锂能 200 23,636.00 0.01
21 601888 中国中免 100 21,941.00 0.01
22 002352 顺丰控股 300 20,676.00 0.01
23 600276 恒瑞医药 400 20,284.00 0.01
24 600309 万华化学 200 20,200.00 0.01
25 600000 浦发银行 2,200 18,766.00 0.01
26 601288 农业银行 6,000 17,640.00 0.01
27 601899 紫金矿业 1,800 17,460.00 0.01
28 601398 工商银行 3,300 15,279.00 0.01
29 601328 交通银行 3,100 14,291.00 0.01
30 600900 长江电力 600 13,620.00 0.01
31 300122 智飞生物 100 12,460.00 0.01
32 601601 中国太保 400 10,848.00 0.00
33 601988 中国银行 3,300 10,065.00 0.00
34 601919 中远海控 500 9,345.00 0.00
35 600104 上汽集团 400 8,252.00 0.00
36 601939 建设银行 1,400 8,204.00 0.00
37 601088 中国神华 300 6,756.00 0.00
38 600028 中国石化 1,500 6,345.00 0.00
39 300999 金龙鱼 100 6,293.00 0.00
40 601628 中国人寿 200 6,018.00 0.00
41 600690 海尔智家 200 5,978.00 0.00
42 601857 中国石油 1,000 4,910.00 0.00
43 601633 长城汽车 100 4,854.00 0.00
44 601816 京沪高铁 400 1,932.00 0.00
45 601138 工业富联 100 1,192.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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