九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金C类(004510)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9760

累计净值:1.1570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟亚强 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.019亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300779 惠城环保 33,200 1,769,228.00 3.88
2 002223 鱼跃医疗 48,000 1,727,520.00 3.78
3 688556 高测股份 32,400 1,721,736.00 3.77
4 601333 广深铁路 434,700 1,721,412.00 3.77
5 603215 比依股份 93,800 1,682,772.00 3.69
6 002956 西麦食品 106,760 1,668,658.80 3.66
7 688569 铁科轨道 39,100 1,644,937.00 3.60
8 603757 大元泵业 54,900 1,638,216.00 3.59
9 301101 明月镜片 39,700 1,628,891.00 3.57
10 688551 科威尔 24,836 1,628,744.88 3.57
11 605266 健之佳 19,300 1,617,919.00 3.54
12 605009 豪悦护理 33,200 1,593,600.00 3.49
13 603345 安井食品 10,500 1,541,400.00 3.38
14 600419 天润乳业 94,600 1,534,412.00 3.36
15 603197 保隆科技 23,700 1,285,725.00 2.82
16 603129 春风动力 7,900 1,279,010.00 2.80
17 600633 浙数文化 72,100 1,168,741.00 2.56
18 002478 常宝股份 153,000 1,139,850.00 2.50
19 300532 今天国际 54,800 1,126,688.00 2.47
20 600161 天坛生物 38,020 1,032,243.00 2.26
21 002959 小熊电器 12,200 1,018,700.00 2.23
22 300634 彩讯股份 38,100 1,005,840.00 2.20
23 600612 老凤祥 14,300 999,284.00 2.19
24 600211 西藏药业 16,600 986,040.00 2.16
25 300702 天宇股份 38,000 922,260.00 2.02
26 603688 石英股份 4,500 512,280.00 1.12
27 002154 报喜鸟 78,700 434,424.00 0.95
28 000537 广宇发展 36,400 424,788.00 0.93
29 002847 盐津铺子 2,750 233,887.50 0.51
30 603518 锦泓集团 16,100 182,735.00 0.40
31 300314 戴维医疗 6,200 131,068.00 0.29
32 301004 嘉益股份 3,300 128,040.00 0.28
33 688112 鼎阳科技 1,155 60,960.90 0.13
34 600925 苏能股份 7,347 45,330.99 0.10
35 603317 天味食品 1,786 26,093.46 0.06
36 300396 迪瑞医疗 400 12,996.00 0.03
37 003020 立方制药 260 9,622.60 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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