民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金C类(004533)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9366

累计净值:0.9366 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓,武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.118亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 中证港股通高股息精选指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01313 华润水泥控股 86,000 764,207.83 5.16
2 01313 华润水泥控股 86,000 764,207.83 5.16
3 00868 信义玻璃 82,379 761,548.51 5.15
4 00868 信义玻璃 82,379 761,548.51 5.15
5 00581 中国东方集团 240,000 694,408.66 4.69
6 00581 中国东方集团 240,000 694,408.66 4.69
7 00883 中国海洋石油 59,000 684,949.22 4.63
8 00883 中国海洋石油 59,000 684,949.22 4.63
9 01171 兖州煤业股份 106,000 664,668.76 4.49
10 01171 兖州煤业股份 106,000 664,668.76 4.49
11 02128 中国联塑 72,000 644,316.64 4.35
12 02128 中国联塑 72,000 644,316.64 4.35
13 01088 中国神华 42,500 619,790.18 4.19
14 01088 中国神华 42,500 619,790.18 4.19
15 03808 中国重汽 38,500 573,182.75 3.87
16 03808 中国重汽 38,500 573,182.75 3.87
17 02689 玖龙纸业 73,000 529,674.71 3.58
18 02689 玖龙纸业 73,000 529,674.71 3.58
19 00011 恒生银行 3,300 475,927.91 3.22
20 00011 恒生银行 3,300 475,927.91 3.22
21 03799 达利食品 90,500 467,762.88 3.16
22 03799 达利食品 90,500 467,762.88 3.16
23 00799 IGG 89,057 458,709.01 3.10
24 00799 IGG 89,057 458,709.01 3.10
25 00012 恒基地产 13,000 445,426.61 3.01
26 00012 恒基地产 13,000 445,426.61 3.01
27 00014 希慎兴业 16,000 437,857.26 2.96
28 00014 希慎兴业 16,000 437,857.26 2.96
29 01999 敏华控股 87,600 435,510.32 2.94
30 01999 敏华控股 87,600 435,510.32 2.94
31 00001 长和 6,500 432,616.95 2.92
32 00001 长和 6,500 432,616.95 2.92
33 00914 海螺水泥 8,166 415,488.56 2.81
34 00914 海螺水泥 8,166 415,488.56 2.81
35 02601 中国太保 14,600 401,506.51 2.71
36 02601 中国太保 14,600 401,506.51 2.71
37 01113 长实集团 7,500 377,907.19 2.55
38 01113 长实集团 7,500 377,907.19 2.55
39 03998 波司登 150,000 377,571.27 2.55
40 03998 波司登 150,000 377,571.27 2.55
41 00694 北京首都机场股份 54,000 365,209.51 2.47
42 00694 北京首都机场股份 54,000 365,209.51 2.47
43 00867 康哲药业 36,000 361,823.46 2.45
44 00867 康哲药业 36,000 361,823.46 2.45
45 01972 太古地产 15,600 361,232.24 2.44
46 01972 太古地产 15,600 361,232.24 2.44
47 00019 太古股份公司A 5,500 356,699.60 2.41
48 00019 太古股份公司A 5,500 356,699.60 2.41
49 00656 复星国际 35,000 356,162.13 2.41
50 00656 复星国际 35,000 356,162.13 2.41
51 03993 洛阳钼业 117,000 350,052.91 2.37
52 03993 洛阳钼业 117,000 350,052.91 2.37
53 00388 香港交易所 1,400 317,285.28 2.14
54 00388 香港交易所 1,400 317,285.28 2.14
55 02238 广汽集团 36,000 312,806.38 2.11
56 02238 广汽集团 36,000 312,806.38 2.11
57 00425 敏实集团 12,000 295,607.40 2.00
58 00425 敏实集团 12,000 295,607.40 2.00
59 02318 中国平安 3,500 288,754.68 1.95
60 02318 中国平安 3,500 288,754.68 1.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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