民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金C类(004533)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9566

累计净值:0.9566 净值更新日期:2020-09-18 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓,武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.142亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 中证港股通高股息精选指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01313 华润水泥控股 108,000 936,202.92 5.72
2 01313 华润水泥控股 108,000 936,202.92 5.72
3 00868 信义玻璃 104,379 905,767.56 5.53
4 00868 信义玻璃 104,379 905,767.56 5.53
5 03808 中国重汽 48,500 888,251.89 5.42
6 03808 中国重汽 48,500 888,251.89 5.42
7 02128 中国联塑 91,000 837,880.24 5.12
8 02128 中国联塑 91,000 837,880.24 5.12
9 01999 敏华控股 109,600 741,837.51 4.53
10 01999 敏华控股 109,600 741,837.51 4.53
11 01171 兖州煤业股份 132,000 698,123.92 4.26
12 01171 兖州煤业股份 132,000 698,123.92 4.26
13 00799 IGG 112,057 648,945.57 3.96
14 00799 IGG 112,057 648,945.57 3.96
15 01088 中国神华 53,500 592,292.76 3.62
16 01088 中国神华 53,500 592,292.76 3.62
17 02689 玖龙纸业 92,000 589,095.72 3.60
18 02689 玖龙纸业 92,000 589,095.72 3.60
19 00883 中国海洋石油 74,000 582,665.11 3.56
20 00883 中国海洋石油 74,000 582,665.11 3.56
21 00581 中国东方集团 302,000 582,062.24 3.55
22 00581 中国东方集团 302,000 582,062.24 3.55
23 00388 香港交易所 1,700 512,439.84 3.13
24 00388 香港交易所 1,700 512,439.84 3.13
25 00914 海螺水泥 10,666 508,571.60 3.11
26 00914 海螺水泥 10,666 508,571.60 3.11
27 03799 达利食品 114,000 489,421.15 2.99
28 03799 达利食品 114,000 489,421.15 2.99
29 00011 恒生银行 4,100 487,238.03 2.98
30 00011 恒生银行 4,100 487,238.03 2.98
31 00014 希慎兴业 20,000 453,979.68 2.77
32 00014 希慎兴业 20,000 453,979.68 2.77
33 00012 恒基地产 16,000 429,682.18 2.62
34 00012 恒基地产 16,000 429,682.18 2.62
35 03998 波司登 188,000 412,144.13 2.52
36 03998 波司登 188,000 412,144.13 2.52
37 01113 长实集团 9,500 400,908.82 2.45
38 01113 长实集团 9,500 400,908.82 2.45
39 00656 复星国际 43,500 391,783.55 2.39
40 00656 复星国际 43,500 391,783.55 2.39
41 00867 康哲药业 45,000 375,286.82 2.29
42 00867 康哲药业 45,000 375,286.82 2.29
43 00001 长和 8,000 363,914.50 2.22
44 00001 长和 8,000 363,914.50 2.22
45 01972 太古地产 19,600 352,339.38 2.15
46 01972 太古地产 19,600 352,339.38 2.15
47 02601 中国太保 18,400 347,911.03 2.12
48 02601 中国太保 18,400 347,911.03 2.12
49 03993 洛阳钼业 147,000 339,717.47 2.07
50 03993 洛阳钼业 147,000 339,717.47 2.07
51 02318 中国平安 4,500 318,562.20 1.95
52 02318 中国平安 4,500 318,562.20 1.95
53 00694 北京首都机场股份 68,000 301,252.51 1.84
54 00694 北京首都机场股份 68,000 301,252.51 1.84
55 00425 敏实集团 14,000 281,978.93 1.72
56 00425 敏实集团 14,000 281,978.93 1.72
57 00019 太古股份公司A 7,000 262,796.69 1.60
58 00019 太古股份公司A 7,000 262,796.69 1.60
59 02238 广汽集团 46,000 234,881.96 1.43
60 02238 广汽集团 46,000 234,881.96 1.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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