民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金C类(004533)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9445

累计净值:0.9445 净值更新日期:2019-11-11 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓,武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.123亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 中证港股通高股息精选指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00006 电能实业 34,000 1,680,854.33 9.25
2 00006 电能实业 34,000 1,680,854.33 9.25
3 01088 中国神华 71,500 1,028,973.49 5.66
4 01088 中国神华 71,500 1,028,973.49 5.66
5 00551 裕元集团 53,500 1,007,122.73 5.54
6 00551 裕元集团 53,500 1,007,122.73 5.54
7 01888 建滔积层板 150,500 947,904.02 5.21
8 01888 建滔积层板 150,500 947,904.02 5.21
9 00868 信义玻璃 96,379 695,202.16 3.82
10 00868 信义玻璃 96,379 695,202.16 3.82
11 00806 惠理集团 140,000 641,624.00 3.53
12 00806 惠理集团 140,000 641,624.00 3.53
13 00101 恒隆地产 39,000 637,419.23 3.51
14 00101 恒隆地产 39,000 637,419.23 3.51
15 00338 上海石油化工股份 232,000 632,651.47 3.48
16 00338 上海石油化工股份 232,000 632,651.47 3.48
17 00683 嘉里建设 21,172 610,872.50 3.36
18 00683 嘉里建设 21,172 610,872.50 3.36
19 00152 深圳国际 43,000 586,293.39 3.23
20 00152 深圳国际 43,000 586,293.39 3.23
21 02020 安踏体育 12,063 569,298.31 3.13
22 02020 安踏体育 12,063 569,298.31 3.13
23 00288 万洲国际 80,500 560,836.03 3.09
24 00288 万洲国际 80,500 560,836.03 3.09
25 00016 新鸿基地产 4,500 524,497.28 2.89
26 00016 新鸿基地产 4,500 524,497.28 2.89
27 03606 福耀玻璃 24,299 518,340.31 2.85
28 03606 福耀玻璃 24,299 518,340.31 2.85
29 01999 敏华控股 170,000 514,425.17 2.83
30 01999 敏华控股 170,000 514,425.17 2.83
31 00019 太古股份公司A 6,000 506,684.16 2.79
32 00019 太古股份公司A 6,000 506,684.16 2.79
33 00799 IGG 66,057 506,118.07 2.78
34 00799 IGG 66,057 506,118.07 2.78
35 01313 华润水泥控股 76,000 506,085.99 2.78
36 01313 华润水泥控股 76,000 506,085.99 2.78
37 00270 粤海投资 36,575 497,403.31 2.74
38 00270 粤海投资 36,575 497,403.31 2.74
39 02238 广汽集团 62,000 454,854.59 2.50
40 02238 广汽集团 62,000 454,854.59 2.50
41 03799 达利食品 94,000 429,150.93 2.36
42 03799 达利食品 94,000 429,150.93 2.36
43 01044 恒安国际 8,099 409,294.85 2.25
44 01044 恒安国际 8,099 409,294.85 2.25
45 00914 海螺水泥 9,166 394,682.07 2.17
46 00914 海螺水泥 9,166 394,682.07 2.17
47 01113 长实集团 7,000 376,538.46 2.07
48 01113 长实集团 7,000 376,538.46 2.07
49 02314 理文造纸 76,000 365,692.26 2.01
50 02314 理文造纸 76,000 365,692.26 2.01
51 02313 申洲国际 3,700 349,559.29 1.92
52 02313 申洲国际 3,700 349,559.29 1.92
53 01171 兖州煤业股份 48,000 308,232.86 1.70
54 01171 兖州煤业股份 48,000 308,232.86 1.70
55 00522 ASM PACIFIC 4,200 295,565.76 1.63
56 00522 ASM PACIFIC 4,200 295,565.76 1.63
57 00694 北京首都机场股份 42,000 253,078.18 1.39
58 00694 北京首都机场股份 42,000 253,078.18 1.39
59 00425 敏实集团 12,000 222,202.12 1.22
60 00425 敏实集团 12,000 222,202.12 1.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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