中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(004551)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0633

累计净值:1.0633 净值更新日期:2019-07-05 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.331亿份(2019-08-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中债综合全价指数收益率×60%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300568 星源材质 99,100 2,284,255.00 6.67
2 002407 多氟多 178,722 2,116,068.48 6.18
3 600060 海信电器 212,389 1,830,793.18 5.35
4 600138 中青旅 141,000 1,789,290.00 5.22
5 002462 嘉事堂 116,100 1,741,500.00 5.08
6 603001 奥康国际 148,368 1,504,451.52 4.39
7 002241 歌尔股份 168,800 1,500,632.00 4.38
8 000823 超声电子 144,600 1,354,902.00 3.96
9 002707 众信旅游 207,600 1,260,132.00 3.68
10 600859 王府井 78,600 1,193,934.00 3.49
11 002454 松芝股份 228,850 1,187,731.50 3.47
12 002343 慈文传媒 148,300 1,121,148.00 3.27
13 002701 奥瑞金 225,200 1,051,684.00 3.07
14 000892 欢瑞世纪 272,346 1,007,680.20 2.94
15 300037 新宙邦 44,900 935,716.00 2.73
16 300426 唐德影视 140,843 892,944.62 2.61
17 603111 康尼机电 179,500 884,935.00 2.58
18 600697 欧亚集团 46,813 880,084.40 2.57
19 000625 长安汽车 129,800 860,574.00 2.51
20 000501 鄂武商A 73,000 784,750.00 2.29
21 002594 比亚迪 12,400 628,928.00 1.84
22 300182 捷成股份 107,100 472,311.00 1.38
23 600535 天士力 23,400 387,270.00 1.13
24 002074 国轩高科 22,200 291,042.00 0.85
25 000796 凯撒旅游 14,400 99,936.00 0.29
26 603915 国茂股份 841 19,570.07 0.06
27 603863 松炀资源 483 11,147.64 0.03
28 600036 招商银行 100 3,598.00 0.01
29 000888 峨眉山A 100 602.00 0.00
30 002108 沧州明珠 120 468.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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