南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(004597)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1969

累计净值:1.1969 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.123亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-29

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,686 87,993.36 0.01
2 601916 浙商银行 31,980 84,427.20 0.01
3 601166 兴业银行 3,664 57,341.60 0.01
4 601398 工商银行 8,900 42,898.00 0.01
5 601328 交通银行 7,010 40,658.00 0.00
6 601288 农业银行 8,100 28,593.00 0.00
7 000001 平安银行 2,500 28,075.00 0.00
8 002142 宁波银行 981 24,819.30 0.00
9 600016 民生银行 6,380 23,925.00 0.00
10 600919 江苏银行 3,000 22,050.00 0.00
11 600000 浦发银行 2,994 21,676.56 0.00
12 601988 中国银行 5,400 21,114.00 0.00
13 601169 北京银行 3,773 17,468.99 0.00
14 601818 光大银行 4,700 14,429.00 0.00
15 601229 上海银行 2,500 14,375.00 0.00
16 601658 邮储银行 2,800 13,692.00 0.00
17 601939 建设银行 1,704 10,667.04 0.00
18 601009 南京银行 1,300 10,400.00 0.00
19 600015 华夏银行 1,586 8,580.26 0.00
20 600926 杭州银行 720 8,460.00 0.00
21 601825 沪农商行 1,200 6,540.00 0.00
22 601838 成都银行 526 6,422.46 0.00
23 002966 苏州银行 960 6,288.00 0.00
24 601077 渝农商行 1,600 5,744.00 0.00
25 601128 常熟银行 726 4,951.32 0.00
26 601998 中信银行 800 4,784.00 0.00
27 601997 贵阳银行 790 4,076.40 0.00
28 601577 长沙银行 500 3,880.00 0.00
29 002936 郑州银行 1,291 2,969.30 0.00
30 002958 青农商行 1,000 2,720.00 0.00
31 601665 齐鲁银行 600 2,352.00 0.00
32 600908 无锡银行 400 2,144.00 0.00
33 002807 江阴银行 560 2,066.40 0.00
34 001227 兰州银行 700 2,002.00 0.00
35 002839 张家港行 420 1,776.60 0.00
36 601860 紫金银行 700 1,757.00 0.00
37 603323 苏农银行 400 1,684.00 0.00
38 601963 重庆银行 200 1,582.00 0.00
39 601187 厦门银行 300 1,506.00 0.00
40 002948 青岛银行 420 1,314.60 0.00
41 601528 瑞丰银行 220 1,067.00 0.00
42 600928 西安银行 300 1,056.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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