南方高元债券型发起式证券投资基金A类(004625)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1775

累计净值:1.1775 净值更新日期:2020-06-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.302亿份(2020-07-21 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-06-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 101,500 3,266,270.00 4.40
2 600104 上汽集团 46,600 1,111,410.00 1.50
3 600887 伊利股份 35,200 1,089,088.00 1.47
4 000568 泸州老窖 12,200 1,057,496.00 1.43
5 601888 中国国旅 11,700 1,040,715.00 1.40
6 000858 五粮液 7,400 984,274.00 1.33
7 601318 中国平安 9,300 794,778.00 1.07
8 002475 立讯精密 13,800 503,700.00 0.68
9 603885 吉祥航空 30,800 462,000.00 0.62
10 002120 韵达股份 12,430 413,919.00 0.56
11 002007 华兰生物 11,300 397,195.00 0.54
12 600519 贵州茅台 300 354,900.00 0.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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