国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金(004649)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2978

累计净值:1.2978 净值更新日期:2020-08-21 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.146亿份(2020-08-29) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-07-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债财富(总值)指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300142 沃森生物 13,500 706,860.00 4.24
2 600570 恒生电子 5,850 630,045.00 3.78
3 000661 长春高新 1,400 609,420.00 3.65
4 600519 贵州茅台 400 585,152.00 3.51
5 603283 赛腾股份 10,800 581,040.00 3.48
6 002475 立讯精密 11,000 564,850.00 3.39
7 603986 兆易创新 2,100 495,411.00 2.97
8 300347 泰格医药 4,000 407,520.00 2.44
9 300122 智飞生物 4,000 400,600.00 2.40
10 688139 海尔生物 7,000 392,420.00 2.35
11 300750 宁德时代 2,200 383,592.00 2.30
12 600079 人福医药 14,000 381,080.00 2.29
13 300207 欣旺达 20,000 378,000.00 2.27
14 002541 鸿路钢构 12,900 377,196.00 2.26
15 600641 万业企业 16,000 376,000.00 2.25
16 300016 北陆药业 30,000 364,800.00 2.19
17 603489 八方股份 2,500 352,475.00 2.11
18 002714 牧原股份 4,250 348,500.00 2.09
19 300529 健帆生物 4,940 343,330.00 2.06
20 000858 五粮液 2,000 342,240.00 2.05
21 600185 格力地产 29,000 336,690.00 2.02
22 603385 惠达卫浴 23,000 316,940.00 1.90
23 300315 掌趣科技 42,000 307,860.00 1.85
24 603538 美诺华 6,000 305,880.00 1.83
25 002661 克明面业 13,000 301,340.00 1.81
26 603883 老百姓 3,000 300,120.00 1.80
27 600884 杉杉股份 25,000 294,750.00 1.77
28 600958 东方证券 30,000 284,700.00 1.71
29 688202 美迪西 2,000 276,600.00 1.66
30 300740 御家汇 20,000 275,200.00 1.65
31 300423 鲁亿通 22,000 271,920.00 1.63
32 300136 信维通信 5,000 265,100.00 1.59
33 000030 富奥股份 40,000 255,600.00 1.53
34 300132 青松股份 11,000 254,100.00 1.52
35 603517 绝味食品 3,500 247,590.00 1.48
36 300832 新产业 1,400 241,066.00 1.45
37 600132 重庆啤酒 3,000 219,000.00 1.31
38 002798 帝欧家居 6,000 194,820.00 1.17
39 002555 三七互娱 4,000 187,200.00 1.12
40 603920 世运电路 7,000 173,530.00 1.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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