中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金C类(004676)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6735

 累计净值：0.6735 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙文,杨志武 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.462亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-05-15

业绩比较基准： 年化收益率7%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 20,200 550,652.00 0.66
2 300856 科思股份 6,500 512,005.00 0.61
3 002223 鱼跃医疗 14,000 503,860.00 0.60
4 002475 立讯精密 13,300 431,585.00 0.51
5 600512 腾达建设 152,500 408,700.00 0.49
6 688002 睿创微纳 8,904 398,899.20 0.47
7 300750 宁德时代 1,720 393,518.80 0.47
8 601012 隆基绿能 13,500 387,045.00 0.46
9 603808 歌力思 29,200 383,396.00 0.46
10 002371 北方华创 1,200 381,180.00 0.45
11 601888 中国中免 3,400 375,802.00 0.45
12 688037 芯源微 2,192 374,722.40 0.45
13 000425 徐工机械 55,300 374,381.00 0.45
14 600941 中国移动 3,800 354,540.00 0.42
15 600309 万华化学 4,000 351,360.00 0.42
16 688012 中微公司 2,223 347,788.35 0.41
17 000333 美的集团 5,900 347,628.00 0.41
18 002236 大华股份 17,600 347,600.00 0.41
19 688599 天合光能 8,048 342,925.28 0.41
20 000063 中兴通讯 7,500 341,550.00 0.41
21 600570 恒生电子 7,700 341,033.00 0.41
22 688072 拓荆科技 800 340,776.00 0.41
23 600519 贵州茅台 200 338,200.00 0.40
24 002772 众兴菌业 29,800 336,740.00 0.40
25 601985 中国核电 46,900 330,645.00 0.39
26 601318 中国平安 7,100 329,440.00 0.39
27 002688 金河生物 68,700 324,264.00 0.39
28 600887 伊利股份 11,300 320,016.00 0.38
29 002215 诺普信 42,500 319,175.00 0.38
30 603878 武进不锈 37,740 318,903.00 0.38
31 000589 贵州轮胎 56,700 317,520.00 0.38
32 002746 仙坛股份 40,200 316,776.00 0.38
33 688311 盟升电子 4,400 307,736.00 0.37
34 002311 海大集团 6,500 304,460.00 0.36
35 301117 佳缘科技 4,700 303,714.00 0.36
36 688777 中控技术 4,830 303,227.40 0.36
37 688248 南网科技 7,800 299,442.00 0.36
38 002179 中航光电 6,500 294,775.00 0.35
39 000913 钱江摩托 16,100 293,503.00 0.35
40 300316 晶盛机电 4,100 290,690.00 0.35
41 300450 先导智能 7,900 285,743.00 0.34
42 688111 金山办公 600 283,332.00 0.34
43 603027 千禾味业 13,400 283,008.00 0.34
44 600031 三一重工 16,800 279,384.00 0.33
45 002027 分众传媒 41,000 279,210.00 0.33
46 688518 联赢激光 10,000 278,600.00 0.33
47 300627 华测导航 8,500 275,995.00 0.33
48 300045 华力创通 23,700 274,920.00 0.33
49 603209 兴通股份 12,960 274,881.60 0.33
50 000725 京东方A 67,200 274,848.00 0.33
51 605060 联德股份 10,000 274,600.00 0.33
52 300833 浩洋股份 2,500 273,575.00 0.33
53 002422 科伦药业 9,200 273,056.00 0.33
54 688188 柏楚电子 1,444 272,280.64 0.32
55 603456 九洲药业 9,900 271,062.00 0.32
56 688148 芳源股份 22,200 270,840.00 0.32
57 000001 平安银行 24,100 270,643.00 0.32
58 688223 晶科能源 19,200 269,952.00 0.32
59 601600 中国铝业 49,000 269,010.00 0.32
60 600989 宝丰能源 21,200 267,332.00 0.32
61 600363 联创光电 7,200 267,120.00 0.32
62 003000 劲仔食品 21,200 266,908.00 0.32
63 300413 芒果超媒 7,800 266,838.00 0.32
64 688239 航宇科技 3,800 265,810.00 0.32
65 601702 华峰铝业 19,400 265,392.00 0.32
66 300142 沃森生物 10,000 264,500.00 0.31
67 000338 潍柴动力 21,200 264,152.00 0.31
68 300759 康龙化成 6,900 264,132.00 0.31
69 600533 栖霞建设 85,500 263,340.00 0.31
70 601878 浙商证券 26,600 262,808.00 0.31
71 600109 国金证券 30,200 261,834.00 0.31
72 002990 盛视科技 7,100 261,280.00 0.31
73 688029 南微医学 3,200 260,992.00 0.31
74 300839 博汇股份 19,600 260,484.00 0.31
75 300454 深信服 2,300 260,475.00 0.31
76 002149 西部材料 15,500 260,245.00 0.31
77 300382 斯莱克 19,700 259,843.00 0.31
78 300532 今天国际 12,600 259,056.00 0.31
79 603129 春风动力 1,600 259,040.00 0.31
80 002515 金字火腿 54,200 258,534.00 0.31
81 603290 斯达半导 1,200 258,240.00 0.31
82 002121 科陆电子 35,200 258,016.00 0.31
83 600497 驰宏锌锗 51,300 257,526.00 0.31
84 002367 康力电梯 28,200 257,466.00 0.31
85 600708 光明地产 119,900 256,586.00 0.31
86 600531 豫光金铅 40,700 256,410.00 0.31
87 002434 万里扬 28,600 255,970.00 0.30
88 601003 柳钢股份 63,300 255,732.00 0.30
89 600743 华远地产 163,800 255,528.00 0.30
90 002782 可立克 16,700 255,343.00 0.30
91 000852 石化机械 35,500 255,245.00 0.30
92 600185 格力地产 37,200 255,192.00 0.30
93 600869 远东股份 46,200 255,024.00 0.30
94 603979 金诚信 8,200 255,020.00 0.30
95 603197 保隆科技 4,700 254,975.00 0.30
96 002749 国光股份 22,500 254,925.00 0.30
97 002158 汉钟精机 10,200 254,592.00 0.30
98 300945 曼卡龙 16,400 254,528.00 0.30
99 002239 奥特佳 95,300 254,451.00 0.30
100 603033 三维股份 12,500 254,375.00 0.30
101 600562 国睿科技 15,700 254,340.00 0.30
102 600855 航天长峰 19,300 254,181.00 0.30
103 000751 锌业股份 76,900 253,770.00 0.30
104 601988 中国银行 64,900 253,759.00 0.30
105 601288 农业银行 71,800 253,454.00 0.30
106 300185 通裕重工 90,800 253,332.00 0.30
107 603330 天洋新材 22,800 253,308.00 0.30
108 603377 东方时尚 31,500 253,260.00 0.30
109 600961 株冶集团 31,300 253,217.00 0.30
110 002345 潮宏基 32,200 253,092.00 0.30
111 600458 时代新材 21,100 252,989.00 0.30
112 600006 东风汽车 42,800 252,948.00 0.30
113 600390 五矿资本 47,000 252,860.00 0.30
114 688600 皖仪科技 10,200 252,858.00 0.30
115 600959 江苏有线 74,800 252,824.00 0.30
116 002262 恩华药业 8,200 252,806.00 0.30
117 000061 农产品 42,200 252,778.00 0.30
118 001696 宗申动力 35,700 252,756.00 0.30
119 300802 矩子科技 10,500 252,735.00 0.30
120 603017 中衡设计 23,200 252,648.00 0.30
121 603328 依顿电子 30,500 252,540.00 0.30
122 600897 厦门空港 12,200 252,418.00 0.30
123 603556 海兴电力 10,000 252,400.00 0.30
124 002252 上海莱士 33,600 252,336.00 0.30
125 600033 福建高速 80,600 252,278.00 0.30
126 002334 英威腾 19,800 252,252.00 0.30
127 300145 中金环境 85,800 252,252.00 0.30
128 600879 航天电子 29,700 252,153.00 0.30
129 603551 奥普家居 19,500 252,135.00 0.30
130 600061 国投资本 35,400 252,048.00 0.30
131 688711 宏微科技 4,320 252,028.80 0.30
132 600864 哈投股份 49,300 251,923.00 0.30
133 600271 航天信息 18,400 251,896.00 0.30
134 688261 东微半导 1,800 251,766.00 0.30
135 600169 太原重工 101,500 251,720.00 0.30
136 600312 平高电气 20,300 251,517.00 0.30
137 000869 张裕A 8,200 251,412.00 0.30
138 600635 大众公用 75,700 251,324.00 0.30
139 300951 博硕科技 4,600 251,298.00 0.30
140 600547 山东黄金 10,700 251,236.00 0.30
141 300128 锦富技术 60,200 251,034.00 0.30
142 002429 兆驰股份 45,600 250,800.00 0.30
143 300098 高新兴 68,700 250,755.00 0.30
144 600498 烽火通信 12,300 250,551.00 0.30
145 601608 中信重工 59,500 250,495.00 0.30
146 603766 隆鑫通用 47,400 250,272.00 0.30
147 600101 明星电力 26,300 250,113.00 0.30
148 002649 博彦科技 17,700 250,101.00 0.30
149 002046 国机精工 19,600 250,096.00 0.30
150 601038 一拖股份 21,300 250,062.00 0.30
151 000969 安泰科技 26,400 250,008.00 0.30
152 600197 伊力特 9,200 249,964.00 0.30
153 600970 中材国际 19,600 249,900.00 0.30
154 002270 华明装备 22,800 249,660.00 0.30
155 000997 新大陆 13,200 249,480.00 0.30
156 300978 东箭科技 18,300 249,429.00 0.30
157 002976 瑞玛精密 8,900 248,933.00 0.30
158 600960 渤海汽车 66,000 248,820.00 0.30
159 603076 乐惠国际 5,200 248,612.00 0.30
160 300420 五洋停车 75,700 248,296.00 0.30
161 600320 振华重工 66,500 248,045.00 0.30
162 600489 中金黄金 24,000 247,920.00 0.30
163 600756 浪潮软件 14,900 247,638.00 0.29
164 300314 戴维医疗 11,700 247,338.00 0.29
165 600517 国网英大 43,300 246,810.00 0.29
166 000885 城发环境 18,500 246,235.00 0.29
167 000066 中国长城 17,800 246,174.00 0.29
168 002461 珠江啤酒 27,900 245,799.00 0.29
169 600835 上海机电 14,200 243,956.00 0.29
170 688618 三旺通信 3,600 243,792.00 0.29
171 600587 新华医疗 6,900 243,777.00 0.29
172 300396 迪瑞医疗 7,500 243,675.00 0.29
173 002448 中原内配 34,800 243,600.00 0.29
174 603799 华友钴业 5,200 238,732.00 0.28
175 002880 卫光生物 6,300 237,510.00 0.28
176 600958 东方证券 23,200 225,040.00 0.27
177 300896 爱美客 500 222,475.00 0.26
178 688212 澳华内镜 2,800 190,120.00 0.23
179 301039 中集车辆 12,600 166,698.00 0.20
180 300763 锦浪科技 1,600 166,560.00 0.20
181 603859 能科科技 3,200 163,616.00 0.19
182 000858 五粮液 1,000 163,570.00 0.19
183 300511 雪榕生物 21,500 163,400.00 0.19
184 300884 狄耐克 12,300 162,852.00 0.19
185 603871 嘉友国际 10,320 162,127.20 0.19
186 688281 华秦科技 800 162,000.00 0.19
187 002276 万马股份 13,300 161,063.00 0.19
188 603697 有友食品 17,500 160,475.00 0.19
189 300121 阳谷华泰 16,800 160,440.00 0.19
190 002820 桂发祥 14,100 159,894.00 0.19
191 603856 东宏股份 12,100 159,599.00 0.19
192 688556 高测股份 3,000 159,420.00 0.19
193 600481 双良节能 11,400 159,372.00 0.19
194 300832 新产业 2,700 159,300.00 0.19
195 002603 以岭药业 6,200 159,278.00 0.19
196 600011 华能国际 17,200 159,272.00 0.19
197 002728 特一药业 10,440 159,210.00 0.19
198 300109 新开源 6,400 159,168.00 0.19
199 000921 海信家电 5,900 159,005.00 0.19
200 002171 楚江新材 22,300 158,776.00 0.19
201 002131 利欧股份 69,000 158,700.00 0.19
202 002478 常宝股份 21,300 158,685.00 0.19
203 600866 星湖科技 28,800 158,400.00 0.19
204 002233 塔牌集团 20,500 158,260.00 0.19
205 603589 口子窖 3,200 157,920.00 0.19
206 605567 春雪食品 12,300 157,809.00 0.19
207 301087 可孚医疗 3,200 157,760.00 0.19
208 600785 新华百货 11,600 157,644.00 0.19
209 300246 宝莱特 12,650 157,492.50 0.19
210 601618 中国中冶 39,600 157,212.00 0.19
211 688121 卓然股份 4,200 157,080.00 0.19
212 603508 思维列控 9,200 156,860.00 0.19
213 600229 城市传媒 18,400 156,768.00 0.19
214 600642 申能股份 22,400 156,576.00 0.19
215 605287 德才股份 6,600 156,420.00 0.19
216 002745 木林森 17,000 156,400.00 0.19
217 000906 浙商中拓 17,500 156,100.00 0.19
218 603215 比依股份 8,700 156,078.00 0.19
219 002381 双箭股份 20,200 155,944.00 0.19
220 601601 中国太保 6,000 155,880.00 0.19
221 300674 宇信科技 8,800 155,584.00 0.19
222 301103 何氏眼科 3,700 155,252.00 0.18
223 603758 秦安股份 14,500 154,280.00 0.18
224 603773 沃格光电 4,800 151,488.00 0.18
225 000568 泸州老窖 700 146,699.00 0.17
226 600138 中青旅 11,200 140,112.00 0.17
227 688234 天岳先进 1,800 133,092.00 0.16
228 688533 上声电子 2,800 130,844.00 0.16
229 300687 赛意信息 4,700 130,566.00 0.16
230 300973 立高食品 1,900 129,998.00 0.15
231 688021 奥福环保 5,000 129,600.00 0.15
232 002335 科华数据 3,600 129,420.00 0.15
233 688007 光峰科技 6,200 129,270.00 0.15
234 301188 力诺特玻 7,500 128,100.00 0.15
235 300622 博士眼镜 5,400 127,440.00 0.15
236 002568 百润股份 3,500 127,225.00 0.15
237 300510 金冠股份 18,200 127,036.00 0.15
238 688389 普门科技 5,400 126,846.00 0.15
239 002707 众信旅游 16,800 126,504.00 0.15
240 601021 春秋航空 2,200 126,434.00 0.15
241 300212 易华录 3,800 126,274.00 0.15
242 300115 长盈精密 10,600 126,246.00 0.15
243 688033 天宜上佳 6,600 126,192.00 0.15
244 002929 润建股份 2,900 125,889.00 0.15
245 600150 中国船舶 3,800 125,058.00 0.15
246 600827 百联股份 9,300 124,341.00 0.15
247 601298 青岛港 17,800 124,066.00 0.15
248 300724 捷佳伟创 1,100 123,585.00 0.15
249 600004 白云机场 8,600 123,324.00 0.15
250 002747 埃斯顿 4,400 123,200.00 0.15
251 603985 恒润股份 5,600 117,432.00 0.14
252 300871 回盛生物 5,900 97,232.00 0.12
253 300274 阳光电源 800 93,304.00 0.11
254 300308 中际旭创 500 73,725.00 0.09
255 600845 宝信软件 1,380 70,117.80 0.08
256 688357 建龙微纳 1,076 69,606.44 0.08
257 601098 中南传媒 5,100 59,160.00 0.07
258 600863 内蒙华电 7,200 29,880.00 0.04
259 688301 奕瑞科技 80 22,594.40 0.03
260 688536 思瑞浦 73 15,914.00 0.02
261 603605 珀莱雅 40 4,496.00 0.01
262 603195 公牛集团 40 3,842.40 0.00
263 688338 赛科希德 68 3,770.60 0.00
264 300751 迈为股份 20 3,387.60 0.00
265 688670 金迪克 60 2,824.80 0.00
266 688118 普元信息 71 2,451.63 0.00
267 300996 普联软件 40 1,228.00 0.00
268 301193 家联科技 40 701.20 0.00
269 002943 宇晶股份 20 638.00 0.00
270 688560 明冠新材 18 500.22 0.00
271 300765 新诺威 20 257.80 0.00
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