金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金(004685)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8070

累计净值:1.8070 净值更新日期:2021-02-24 基金类型:开放式基金
基金经理:缪玮彬 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.450亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-11-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601328 交通银行 930,000 4,770,900.00 2.98
2 601288 农业银行 600,000 2,028,000.00 1.27
3 603843 正平股份 335,680 1,607,907.20 1.00
4 300509 新美星 152,410 1,589,636.30 0.99
5 603085 天成自控 224,700 1,584,135.00 0.99
6 300218 安利股份 210,900 1,581,750.00 0.99
7 600735 新华锦 276,900 1,542,333.00 0.96
8 002040 南京港 248,500 1,540,700.00 0.96
9 002652 扬子新材 408,700 1,528,538.00 0.95
10 002282 博深股份 173,559 1,527,319.20 0.95
11 600235 民丰特纸 299,100 1,513,446.00 0.95
12 600719 大连热电 347,100 1,513,356.00 0.94
13 300092 科新机电 194,400 1,496,880.00 0.93
14 300076 GQY视讯 304,100 1,484,008.00 0.93
15 002667 鞍重股份 225,600 1,473,168.00 0.92
16 300126 锐奇股份 233,900 1,471,231.00 0.92
17 002762 金发拉比 264,695 1,469,057.25 0.92
18 002096 南岭民爆 246,700 1,465,398.00 0.92
19 002765 蓝黛传动 334,100 1,463,358.00 0.91
20 603099 长白山 190,000 1,463,000.00 0.91
21 000593 大通燃气 301,300 1,458,292.00 0.91
22 603009 北特科技 249,150 1,457,527.50 0.91
23 002671 龙泉股份 335,500 1,456,070.00 0.91
24 002295 精艺股份 213,800 1,453,840.00 0.91
25 600012 皖通高速 280,000 1,453,200.00 0.91
26 300402 宝色股份 168,200 1,448,202.00 0.90
27 002752 昇兴股份 267,500 1,447,175.00 0.90
28 600463 空港股份 222,225 1,446,684.75 0.90
29 002209 达意隆 239,400 1,445,976.00 0.90
30 000755 山西路桥 397,200 1,445,808.00 0.90
31 600202 哈空调 350,000 1,445,500.00 0.90
32 300403 汉宇集团 295,900 1,443,992.00 0.90
33 002026 山东威达 288,700 1,443,500.00 0.90
34 002651 利君股份 297,700 1,440,868.00 0.90
35 600099 林海股份 223,600 1,437,748.00 0.90
36 000692 惠天热电 554,906 1,431,657.48 0.89
37 002748 世龙实业 211,251 1,430,169.27 0.89
38 000899 赣能股份 342,000 1,429,560.00 0.89
39 000421 南京公用 343,600 1,429,376.00 0.89
40 000605 渤海股份 240,460 1,428,332.40 0.89
41 600178 东安动力 320,600 1,426,670.00 0.89
42 600819 耀皮玻璃 317,643 1,426,217.07 0.89
43 600683 京投发展 366,600 1,426,074.00 0.89
44 300335 迪森股份 308,000 1,426,040.00 0.89
45 300117 嘉寓股份 514,800 1,425,996.00 0.89
46 300283 温州宏丰 345,400 1,423,048.00 0.89
47 600778 友好集团 322,600 1,422,666.00 0.89
48 000619 海螺型材 296,000 1,420,800.00 0.89
49 300154 瑞凌股份 274,200 1,420,356.00 0.89
50 002691 冀凯股份 290,900 1,419,592.00 0.89
51 601882 海天精工 180,300 1,418,961.00 0.89
52 002730 电光科技 197,200 1,417,868.00 0.89
53 600365 ST通葡 333,200 1,416,100.00 0.88
54 002037 保利联合 216,100 1,413,294.00 0.88
55 600722 金牛化工 424,400 1,413,252.00 0.88
56 600796 钱江生化 269,600 1,412,704.00 0.88
57 300421 力星股份 241,400 1,412,190.00 0.88
58 600841 上柴股份 202,500 1,411,425.00 0.88
59 000430 张家界 302,200 1,411,274.00 0.88
60 000514 渝开发 369,400 1,411,108.00 0.88
61 000565 渝三峡A 301,500 1,411,020.00 0.88
62 002357 富临运业 255,985 1,410,477.35 0.88
63 600791 京能置业 408,700 1,410,015.00 0.88
64 002593 日上集团 411,000 1,409,730.00 0.88
65 300405 科隆股份 248,500 1,408,995.00 0.88
66 600159 大龙地产 579,800 1,408,914.00 0.88
67 000524 岭南控股 228,300 1,406,328.00 0.88
68 600493 凤竹纺织 285,800 1,406,136.00 0.88
69 002633 申科股份 178,800 1,405,368.00 0.88
70 002162 悦心健康 470,000 1,405,300.00 0.88
71 603838 四通股份 160,300 1,404,228.00 0.88
72 000978 桂林旅游 312,000 1,404,000.00 0.88
73 600706 曲江文旅 194,900 1,401,331.00 0.88
74 601188 龙江交通 536,199 1,399,479.39 0.87
75 603778 乾景园林 408,600 1,397,412.00 0.87
76 002347 泰尔股份 334,000 1,392,780.00 0.87
77 300240 飞力达 263,200 1,392,328.00 0.87
78 300528 幸福蓝海 209,200 1,389,088.00 0.87
79 000570 苏常柴A 310,000 1,379,500.00 0.86
80 600213 亚星客车 200,800 1,379,496.00 0.86
81 002109 兴化股份 470,800 1,379,444.00 0.86
82 603126 中材节能 343,700 1,378,237.00 0.86
83 002687 乔治白 263,200 1,373,904.00 0.86
84 600281 太化股份 354,801 1,373,079.87 0.86
85 600189 吉林森工 454,200 1,371,684.00 0.86
86 002763 汇洁股份 195,300 1,367,100.00 0.85
87 603861 白云电器 171,900 1,364,886.00 0.85
88 002787 华源控股 209,000 1,362,680.00 0.85
89 603007 花王股份 216,100 1,361,430.00 0.85
90 600250 南纺股份 249,001 1,357,055.45 0.85
91 603015 弘讯科技 221,200 1,344,896.00 0.84
92 002598 山东章鼓 218,200 1,322,292.00 0.83
93 600248 延长化建 324,200 1,303,284.00 0.81
94 600792 云煤能源 457,200 1,284,732.00 0.80
95 300539 横河模具 110,000 793,100.00 0.50
96 600543 莫高股份 128,600 733,020.00 0.46
97 603087 甘李药业 473 47,441.90 0.03
98 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.02
99 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
100 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
101 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
102 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.01
103 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
104 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
105 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
106 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034