民生加银鹏程混合型证券投资基金A类(004710)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1095

累计净值:1.1595 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.435亿份(2019-10-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 881,200 5,190,268.00 2.46
2 601318 中国平安 47,000 4,164,670.00 1.97
3 600309 万华化学 97,300 4,163,467.00 1.97
4 601288 农业银行 1,144,900 4,121,640.00 1.95
5 600009 上海机场 43,700 3,661,186.00 1.73
6 603589 口子窖 56,300 3,626,846.00 1.72
7 600276 恒瑞医药 54,900 3,623,400.00 1.72
8 600900 长江电力 195,000 3,490,500.00 1.65
9 601888 中国国旅 36,800 3,262,320.00 1.54
10 600036 招商银行 77,407 2,785,103.86 1.32
11 600585 海螺水泥 63,113 2,619,189.50 1.24
12 600104 上汽集团 87,858 2,240,379.00 1.06
13 600845 宝信软件 70,850 2,017,808.00 0.96
14 600519 贵州茅台 2,035 2,002,440.00 0.95
15 600048 保利地产 154,200 1,967,592.00 0.93
16 600436 片仔癀 14,600 1,681,920.00 0.80
17 601688 华泰证券 54,200 1,209,744.00 0.57
18 600030 中信证券 50,700 1,207,167.00 0.57
19 600809 山西汾酒 14,000 966,700.00 0.46
20 603288 海天味业 8,600 903,000.00 0.43
21 600741 华域汽车 39,957 863,071.20 0.41
22 601138 工业富联 67,200 809,760.00 0.38
23 601800 中国交建 67,367 762,594.44 0.36
24 300470 日机密封 28,152 699,295.68 0.33
25 002475 立讯精密 26,200 649,498.00 0.31
26 603899 晨光文具 13,800 606,786.00 0.29
27 603516 淳中科技 23,300 590,189.00 0.28
28 600872 中炬高新 9,400 402,602.00 0.19
29 300253 卫宁健康 25,000 354,500.00 0.17
30 600968 海油发展 31,657 112,382.35 0.05
31 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
32 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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