民生加银鹏程混合型证券投资基金A类(004710)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2505

累计净值:1.3005 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.839亿份(2020-08-28) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 189,309 9,721,017.15 0.96
2 601100 恒立液压 115,855 9,291,571.00 0.91
3 000725 京东方A 1,863,900 8,704,413.00 0.86
4 000858 五粮液 46,100 7,888,632.00 0.78
5 600519 贵州茅台 5,300 7,753,264.00 0.76
6 300601 康泰生物 38,200 6,194,512.00 0.61
7 000661 长春高新 10,800 4,701,240.00 0.46
8 688111 金山办公 12,753 4,356,169.74 0.43
9 000100 TCL科技 698,600 4,331,320.00 0.43
10 600276 恒瑞医药 45,676 4,215,894.80 0.41
11 000651 格力电器 70,900 4,010,813.00 0.39
12 600584 长电科技 126,800 3,965,036.00 0.39
13 000596 古井贡酒 25,400 3,816,096.00 0.38
14 600845 宝信软件 62,250 3,677,730.00 0.36
15 600900 长江电力 153,400 2,905,396.00 0.29
16 600809 山西汾酒 19,948 2,892,460.00 0.28
17 600760 中航沈飞 86,016 2,823,045.12 0.28
18 603369 今世缘 69,200 2,753,468.00 0.27
19 600031 三一重工 143,200 2,686,432.00 0.26
20 603866 桃李面包 51,900 2,641,191.00 0.26
21 601816 京沪高铁 384,125 2,370,051.25 0.23
22 603583 捷昌驱动 25,500 1,743,690.00 0.17
23 002371 北方华创 10,200 1,743,282.00 0.17
24 002304 洋河股份 16,500 1,734,810.00 0.17
25 603517 绝味食品 23,840 1,686,441.60 0.17
26 300760 迈瑞医疗 5,500 1,681,350.00 0.17
27 600588 用友网络 36,670 1,617,147.00 0.16
28 603666 亿嘉和 17,500 1,535,800.00 0.15
29 601398 工商银行 305,300 1,520,394.00 0.15
30 600298 安琪酵母 28,800 1,425,024.00 0.14
31 600872 中炬高新 24,100 1,410,573.00 0.14
32 600104 上汽集团 82,800 1,406,772.00 0.14
33 002916 深南电路 7,800 1,306,656.00 0.13
34 601636 旗滨集团 213,300 1,262,736.00 0.12
35 600036 招商银行 37,200 1,254,384.00 0.12
36 603501 韦尔股份 6,200 1,252,090.00 0.12
37 600048 保利地产 83,800 1,238,564.00 0.12
38 600060 海信视像 91,800 1,115,370.00 0.11
39 002555 三七互娱 23,600 1,104,480.00 0.11
40 688106 金宏气体 26,075 1,078,462.00 0.11
41 600183 生益科技 34,800 1,018,596.00 0.10
42 600109 国金证券 89,000 1,015,490.00 0.10
43 002507 涪陵榨菜 27,900 1,004,679.00 0.10
44 300207 欣旺达 52,700 996,030.00 0.10
45 600690 海尔智家 54,100 957,570.00 0.09
46 603899 晨光文具 16,400 895,440.00 0.09
47 688363 华熙生物 6,000 887,400.00 0.09
48 000998 隆平高科 50,200 835,830.00 0.08
49 603338 浙江鼎力 10,700 810,739.00 0.08
50 300253 卫宁健康 34,060 781,336.40 0.08
51 688505 复旦张江 22,688 772,072.64 0.08
52 688298 东方生物 5,286 762,082.62 0.08
53 688008 澜起科技 7,160 728,028.80 0.07
54 300144 宋城演艺 39,980 691,654.00 0.07
55 688399 硕世生物 2,290 636,620.00 0.06
56 603345 安井食品 5,000 590,000.00 0.06
57 600009 上海机场 5,700 410,799.00 0.04
58 600728 佳都科技 43,472 396,029.92 0.04
59 002241 歌尔股份 13,140 385,790.40 0.04
60 002180 纳思达 11,700 385,047.00 0.04
61 000860 顺鑫农业 6,400 364,672.00 0.04
62 688189 南新制药 6,833 343,084.93 0.03
63 601888 中国中免 2,200 338,866.00 0.03
64 000338 潍柴动力 24,200 332,024.00 0.03
65 601318 中国平安 3,900 278,460.00 0.03
66 603195 公牛集团 1,359 218,323.35 0.02
67 688021 奥福环保 2,940 217,324.80 0.02
68 002078 太阳纸业 20,100 191,352.00 0.02
69 600918 中泰证券 14,487 186,013.08 0.02
70 603833 欧派家居 1,600 185,440.00 0.02
71 688090 瑞松科技 3,013 179,122.85 0.02
72 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02
73 300750 宁德时代 800 139,488.00 0.01
74 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
75 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
76 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
77 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
78 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
79 600585 海螺水泥 1,500 79,365.00 0.01
80 002989 中天精装 980 55,056.40 0.01
81 601668 中国建筑 10,600 50,562.00 0.00
82 603288 海天味业 400 49,760.00 0.00
83 300832 新产业 282 48,557.58 0.00
84 002987 京北方 770 45,853.50 0.00
85 002980 华盛昌 700 44,492.00 0.00
86 603456 九洲药业 1,500 40,650.00 0.00
87 000951 中国重汽 1,100 34,386.00 0.00
88 603353 和顺石油 689 32,376.11 0.00
89 300059 东方财富 1,580 31,916.00 0.00
90 002986 宇新股份 630 31,783.50 0.00
91 603392 万泰生物 185 30,525.00 0.00
92 603439 贵州三力 797 28,317.41 0.00
93 605001 威奥股份 1,353 27,709.44 0.00
94 601628 中国人寿 1,000 27,210.00 0.00
95 300833 浩洋股份 406 26,430.60 0.00
96 300830 金现代 1,671 26,134.44 0.00
97 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00
98 603950 长源东谷 1,081 25,716.99 0.00
99 002981 朝阳科技 490 24,348.10 0.00
100 603682 锦和商业 2,018 23,227.18 0.00
101 002985 北摩高科 182 22,653.54 0.00
102 002100 天康生物 1,400 22,540.00 0.00
103 300838 浙江力诺 909 22,243.23 0.00
104 603221 爱丽家居 1,442 21,442.54 0.00
105 300347 泰格医药 200 20,376.00 0.00
106 603948 建业股份 860 19,324.20 0.00
107 603095 越剑智能 630 19,000.80 0.00
108 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
109 603949 雪龙集团 875 17,648.75 0.00
110 688023 安恒信息 56 17,242.40 0.00
111 603551 奥普家居 888 14,412.24 0.00
112 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
113 603719 良品铺子 163 11,957.68 0.00
114 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
115 603893 瑞芯微 110 9,955.00 0.00
116 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
117 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
118 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
119 000002 万科A 200 5,228.00 0.00
120 688558 国盛智科 99 4,385.70 0.00
121 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
122 002988 豪美新材 197 3,679.96 0.00
123 603212 赛伍技术 115 3,048.65 0.00
124 601827 三峰环境 223 2,116.27 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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