民生加银鹏程混合型证券投资基金A类(004710)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3235

累计净值:1.3735 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:柳世庆,关键 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.787亿份(2021-08-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 234,000 12,680,460.00 0.57
2 002648 卫星石化 312,060 12,229,631.40 0.55
3 000725 京东方A 1,720,000 10,732,800.00 0.48
4 000661 长春高新 24,800 9,597,600.00 0.43
5 300776 帝尔激光 62,600 9,349,936.00 0.42
6 603338 浙江鼎力 152,100 8,926,749.00 0.40
7 603833 欧派家居 56,100 7,963,956.00 0.36
8 002142 宁波银行 196,000 7,638,120.00 0.34
9 601398 工商银行 1,302,103 6,731,872.51 0.30
10 300601 康泰生物 44,175 6,582,075.00 0.30
11 300415 伊之密 288,800 6,209,200.00 0.28
12 000333 美的集团 69,100 4,931,667.00 0.22
13 600028 中国石化 1,125,300 4,906,308.00 0.22
14 002078 太阳纸业 333,870 4,457,164.50 0.20
15 000001 平安银行 145,316 3,287,047.92 0.15
16 600309 万华化学 30,000 3,264,600.00 0.15
17 000807 云铝股份 198,132 2,357,770.80 0.11
18 601600 中国铝业 429,300 2,275,290.00 0.10
19 600570 恒生电子 23,600 2,200,700.00 0.10
20 000933 神火股份 181,000 1,710,450.00 0.08
21 601577 长沙银行 162,300 1,450,962.00 0.07
22 600219 南山铝业 399,300 1,437,480.00 0.06
23 000932 华菱钢铁 191,200 1,261,920.00 0.06
24 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.02
25 688606 奥泰生物 2,703 402,747.00 0.02
26 688135 利扬芯片 5,658 318,998.04 0.01
27 300122 智飞生物 1,600 298,768.00 0.01
28 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.01
29 002507 涪陵榨菜 4,800 180,768.00 0.01
30 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.01
31 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
32 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.00
33 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
34 600183 生益科技 3,200 74,912.00 0.00
35 688215 瑞晟智能 1,229 51,445.94 0.00
36 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.00
37 605337 李子园 788 46,886.00 0.00
38 300894 火星人 628 42,704.00 0.00
39 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
40 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00
41 688092 爱科科技 1,137 39,283.35 0.00
42 300347 泰格医药 200 38,660.00 0.00
43 603218 日月股份 1,300 35,204.00 0.00
44 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.00
45 003031 中瓷电子 542 29,647.40 0.00
46 688681 科汇股份 1,899 27,611.46 0.00
47 603324 盛剑环境 732 26,630.16 0.00
48 601686 友发集团 2,374 26,493.84 0.00
49 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
50 605268 王力安防 1,642 22,659.60 0.00
51 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
52 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
53 605186 健麾信息 626 21,459.28 0.00
54 601279 英利汽车 2,004 20,901.72 0.00
55 605389 长龄液压 356 20,890.08 0.00
56 300873 海晨股份 484 20,720.04 0.00
57 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
58 605122 四方新材 703 18,770.10 0.00
59 300878 维康药业 401 18,714.67 0.00
60 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00
61 300898 熊猫乳品 496 17,984.96 0.00
62 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
63 605208 永茂泰 801 17,485.83 0.00
64 300864 南大环境 315 17,328.15 0.00
65 003037 三和管桩 1,274 16,765.84 0.00
66 605377 华旺科技 1,050 16,212.00 0.00
67 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
68 300890 翔丰华 286 15,615.60 0.00
69 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
70 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
71 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
72 605060 联德股份 883 13,933.74 0.00
73 002997 瑞鹄模具 751 13,487.96 0.00
74 605500 森林包装 762 13,464.54 0.00
75 605133 嵘泰股份 618 13,398.24 0.00
76 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
77 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
78 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
79 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
80 300892 品渥食品 272 12,479.36 0.00
81 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
82 605286 同力日升 597 12,208.65 0.00
83 003036 泰坦股份 776 11,958.16 0.00
84 003042 中农联合 420 11,839.80 0.00
85 300889 爱克股份 479 11,639.70 0.00
86 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
87 300876 蒙泰高新 350 11,567.50 0.00
88 300895 铜牛信息 340 11,563.40 0.00
89 605228 神通科技 1,217 11,464.14 0.00
90 300879 大叶股份 466 11,267.88 0.00
91 605303 园林股份 610 11,242.30 0.00
92 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
93 605055 迎丰股份 1,146 10,909.92 0.00
94 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
95 003038 鑫铂股份 383 10,463.56 0.00
96 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
97 300882 万胜智能 572 9,981.40 0.00
98 003041 真爱美家 349 9,876.70 0.00
99 003033 征和工业 301 9,538.69 0.00
100 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
101 300893 松原股份 414 9,240.48 0.00
102 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
103 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
104 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
105 300881 盛德鑫泰 291 8,959.89 0.00
106 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
107 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
108 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
109 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
110 003004 声迅股份 306 8,613.90 0.00
111 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
112 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
113 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
114 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
115 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
116 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
117 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
118 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
119 605298 必得科技 391 7,847.37 0.00
120 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
121 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
122 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
123 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
124 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
125 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
126 605089 味知香 70 6,091.40 0.00
127 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
128 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
129 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
130 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
131 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
132 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
133 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
134 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
135 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
136 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
137 002624 完美世界 100 2,391.00 0.00
138 601939 建设银行 100 665.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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