万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类(004732)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1009

累计净值:1.1009 净值更新日期:2020-10-29 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.691亿份(2020-10-27) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 83,500 5,961,900.00 2.26
2 600519 贵州茅台 3,800 5,558,944.00 2.11
3 600036 招商银行 127,300 4,292,556.00 1.63
4 601166 兴业银行 262,300 4,139,094.00 1.57
5 600048 保利地产 256,346 3,788,793.88 1.44
6 600900 长江电力 178,300 3,377,002.00 1.28
7 600031 三一重工 142,800 2,678,928.00 1.02
8 600030 中信证券 95,500 2,302,505.00 0.87
9 600887 伊利股份 73,000 2,272,490.00 0.86
10 600276 恒瑞医药 23,380 2,157,974.00 0.82
11 600016 民生银行 333,300 1,889,811.00 0.72
12 601186 中国铁建 202,300 1,695,274.00 0.64
13 600309 万华化学 33,800 1,689,662.00 0.64
14 601288 农业银行 491,700 1,661,946.00 0.63
15 600690 海尔智家 88,568 1,567,653.60 0.59
16 600000 浦发银行 147,000 1,555,260.00 0.59
17 601088 中国神华 104,106 1,494,962.16 0.57
18 601398 工商银行 285,800 1,423,284.00 0.54
19 688363 华熙生物 9,310 1,376,949.00 0.52
20 603259 药明康德 11,900 1,149,540.00 0.44
21 600585 海螺水泥 21,700 1,148,147.00 0.44
22 601668 中国建筑 238,700 1,138,599.00 0.43
23 601658 邮储银行 226,689 1,035,968.73 0.39
24 601601 中国太保 35,700 972,825.00 0.37
25 601211 国泰君安 54,400 938,944.00 0.36
26 601688 华泰证券 45,000 846,000.00 0.32
27 600104 上汽集团 43,600 740,764.00 0.28
28 600028 中国石化 164,499 643,191.09 0.24
29 688123 聚辰股份 4,588 353,276.00 0.13
30 600837 海通证券 28,000 352,240.00 0.13
31 688389 普门科技 6,931 227,336.80 0.09
32 688398 赛特新材 3,246 176,809.62 0.07
33 688377 迪威尔 6,919 113,609.98 0.04
34 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.04
35 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.04
36 688096 京源环保 4,485 96,068.70 0.04
37 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.04
38 603087 甘李药业 925 92,777.50 0.04
39 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.03
40 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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