万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类(004732)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9868

累计净值:0.9868 净值更新日期:2020-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.043亿份(2020-01-21) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 519,999 2,844,394.53 1.85
2 600048 保利地产 214,301 2,734,480.76 1.78
3 601857 中国石油 393,300 2,705,904.00 1.76
4 601088 中国神华 128,431 2,617,423.78 1.71
5 601939 建设银行 346,900 2,580,936.00 1.68
6 600019 宝钢股份 397,011 2,580,571.50 1.68
7 601800 中国交建 227,300 2,573,036.00 1.68
8 601390 中国中铁 393,000 2,562,360.00 1.67
9 601988 中国银行 678,700 2,538,338.00 1.65
10 601601 中国太保 69,300 2,530,143.00 1.65
11 601169 北京银行 427,400 2,525,934.00 1.65
12 601006 大秦铁路 312,200 2,525,698.00 1.65
13 601766 中国中车 309,800 2,506,282.00 1.63
14 600104 上汽集团 98,000 2,499,000.00 1.63
15 600016 民生银行 393,300 2,497,455.00 1.63
16 601186 中国铁建 249,300 2,480,535.00 1.62
17 601328 交通银行 404,900 2,477,988.00 1.61
18 601668 中国建筑 427,700 2,459,275.00 1.60
19 601818 光大银行 641,800 2,445,258.00 1.59
20 601398 工商银行 415,000 2,444,350.00 1.59
21 600585 海螺水泥 58,700 2,436,050.00 1.59
22 601166 兴业银行 130,000 2,377,700.00 1.55
23 600000 浦发银行 200,000 2,336,000.00 1.52
24 601288 农业银行 641,900 2,310,840.00 1.51
25 600547 山东黄金 23,600 971,612.00 0.63
26 600968 海油发展 27,759 98,544.45 0.06
27 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.05
28 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.03
29 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
30 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02
31 603863 松炀资源 1,169 26,980.52 0.02
32 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02
33 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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