中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金A类(004734)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2684

累计净值:1.2684 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钱亚婷,胡阗洋 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.370亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2017-12-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600975 新五丰 97,900 935,924.00 1.87
2 300718 长盛轴承 40,800 907,800.00 1.81
3 002057 中钢天源 84,900 891,450.00 1.78
4 003011 海象新材 27,300 880,425.00 1.76
5 300105 龙源技术 130,800 877,668.00 1.75
6 603217 元利科技 33,700 867,775.00 1.73
7 603611 诺力股份 32,900 866,586.00 1.73
8 002979 雷赛智能 36,300 862,488.00 1.72
9 605218 伟时电子 55,600 861,800.00 1.72
10 002852 道道全 66,200 855,966.00 1.71
11 605098 行动教育 21,600 855,144.00 1.71
12 001255 博菲电气 22,400 853,888.00 1.70
13 002234 民和股份 46,600 848,586.00 1.69
14 301129 瑞纳智能 11,500 847,205.00 1.69
15 301328 维峰电子 14,800 842,712.00 1.68
16 603081 大丰实业 45,800 841,804.00 1.68
17 688698 伟创电气 21,000 839,580.00 1.68
18 603187 海容冷链 41,800 835,582.00 1.67
19 603018 华设集团 95,400 834,750.00 1.67
20 688670 金迪克 17,400 819,192.00 1.64
21 688156 路德环境 28,400 814,228.00 1.63
22 002880 卫光生物 21,500 810,550.00 1.62
23 002949 华阳国际 56,900 809,118.00 1.62
24 688636 智明达 14,700 808,500.00 1.61
25 603357 设计总院 74,760 784,980.00 1.57
26 300996 普联软件 24,300 746,010.00 1.49
27 301391 卡莱特 6,100 714,737.00 1.43
28 300812 易天股份 28,100 702,500.00 1.40
29 002398 垒知集团 121,400 691,980.00 1.38
30 600861 北京人力 28,700 665,840.00 1.33
31 603209 兴通股份 11,600 246,036.00 0.49
32 300033 同花顺 400 70,112.00 0.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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