富国新优享灵活配置混合型证券投资基金A类(004737)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5091

累计净值:1.5601 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于渤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.666亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601111 中国国航 556,400 4,584,736.00 2.08
2 002050 三花智控 92,200 2,789,972.00 1.27
3 002568 百润股份 69,800 2,537,230.00 1.15
4 600398 海澜之家 311,600 2,143,808.00 0.97
5 300760 迈瑞医疗 5,900 1,768,820.00 0.80
6 002044 美年健康 204,500 1,453,995.00 0.66
7 002984 森麒麟 45,700 1,437,722.00 0.65
8 000568 泸州老窖 5,600 1,173,592.00 0.53
9 688498 源杰科技 3,661 1,043,385.00 0.47
10 600754 锦江酒店 23,700 1,003,458.00 0.46
11 603662 柯力传感 24,200 890,560.00 0.40
12 688789 宏华数科 9,661 853,356.13 0.39
13 600547 山东黄金 35,500 833,540.00 0.38
14 688279 峰岹科技 6,208 819,456.00 0.37
15 002837 英维克 26,910 805,685.40 0.37
16 689009 九号公司 21,177 780,372.45 0.35
17 300662 科锐国际 21,700 767,529.00 0.35
18 002738 中矿资源 14,240 725,385.60 0.33
19 300928 华安鑫创 17,100 705,204.00 0.32
20 601398 工商银行 144,200 695,044.00 0.32
21 603728 鸣志电器 8,100 650,430.00 0.30
22 603309 维力医疗 39,900 617,253.00 0.28
23 600941 中国移动 6,500 606,450.00 0.28
24 603882 金域医学 8,000 604,000.00 0.27
25 605507 国邦医药 25,500 542,385.00 0.25
26 600373 中文传媒 39,200 522,144.00 0.24
27 688167 炬光科技 4,529 487,093.95 0.22
28 603301 振德医疗 15,700 465,034.00 0.21
29 601077 渝农商行 99,400 356,846.00 0.16
30 000888 峨眉山A 17,000 194,820.00 0.09
31 688152 麒麟信安 1,772 163,520.16 0.07
32 688352 颀中科技 823 9,933.61 0.00
33 603125 常青科技 108 2,649.24 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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