国寿安保稳瑞混合型证券投资基金A类(004760)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1984

累计净值:1.3794 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李捷,葛佳 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.111亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 50,000 2,946,000.00 1.35
2 300470 中密控股 62,000 2,865,640.00 1.31
3 300124 汇川技术 42,500 2,728,925.00 1.25
4 600519 贵州茅台 1,500 2,536,500.00 1.16
5 002475 立讯精密 75,098 2,436,930.10 1.12
6 002311 海大集团 50,069 2,345,231.96 1.07
7 300217 东方电热 380,000 2,226,800.00 1.02
8 600276 恒瑞医药 43,800 2,098,020.00 0.96
9 300443 金雷股份 58,000 2,056,100.00 0.94
10 300769 德方纳米 17,640 1,944,457.20 0.89
11 002415 海康威视 58,000 1,920,380.00 0.88
12 603876 鼎胜新材 100,000 1,919,000.00 0.88
13 002142 宁波银行 75,000 1,897,500.00 0.87
14 603195 公牛集团 18,031 1,732,057.86 0.79
15 600887 伊利股份 58,080 1,644,825.60 0.75
16 600036 招商银行 50,000 1,638,000.00 0.75
17 002372 伟星新材 75,000 1,540,500.00 0.71
18 002126 银轮股份 80,000 1,416,000.00 0.65
19 000568 泸州老窖 6,600 1,383,162.00 0.63
20 603816 顾家家居 36,008 1,373,705.20 0.63
21 300408 三环集团 45,000 1,320,750.00 0.61
22 301273 瑞晨环保 42,077 1,319,534.72 0.60
23 603899 晨光股份 28,000 1,249,920.00 0.57
24 601799 星宇股份 10,000 1,236,000.00 0.57
25 603345 安井食品 8,000 1,174,400.00 0.54
26 002493 荣盛石化 100,000 1,164,000.00 0.53
27 688121 卓然股份 30,800 1,151,920.00 0.53
28 002801 微光股份 42,000 1,136,520.00 0.52
29 300041 回天新材 94,640 1,116,752.00 0.51
30 603063 禾望电气 36,000 1,107,000.00 0.51
31 002960 青鸟消防 60,000 1,092,600.00 0.50
32 002600 领益智造 150,000 1,036,500.00 0.47
33 300750 宁德时代 4,500 1,029,555.00 0.47
34 000860 顺鑫农业 30,000 1,010,700.00 0.46
35 600031 三一重工 58,099 966,186.37 0.44
36 002025 航天电器 15,000 957,000.00 0.44
37 600885 宏发股份 28,000 891,800.00 0.41
38 688633 星球石墨 20,078 891,262.42 0.41
39 002675 东诚药业 60,000 882,600.00 0.40
40 603867 新化股份 20,000 810,000.00 0.37
41 000786 北新建材 32,000 784,320.00 0.36
42 002850 科达利 5,800 767,050.00 0.35
43 002402 和而泰 45,000 764,100.00 0.35
44 688080 映翰通 14,560 711,984.00 0.33
45 000819 岳阳兴长 36,000 704,880.00 0.32
46 001311 多利科技 11,829 679,339.47 0.31
47 002979 雷赛智能 28,000 665,280.00 0.30
48 601311 骆驼股份 70,000 649,600.00 0.30
49 300767 震安科技 25,000 634,000.00 0.29
50 002993 奥海科技 18,000 610,560.00 0.28
51 300421 力星股份 50,800 606,552.00 0.28
52 002518 科士达 14,800 592,148.00 0.27
53 002959 小熊电器 7,000 584,500.00 0.27
54 603833 欧派家居 6,000 574,800.00 0.26
55 688355 明志科技 18,800 571,896.00 0.26
56 688288 鸿泉物联 22,053 560,587.26 0.26
57 000596 古井贡酒 2,200 544,236.00 0.25
58 002935 天奥电子 26,000 514,280.00 0.24
59 603486 科沃斯 6,600 513,282.00 0.24
60 600882 妙可蓝多 23,000 512,440.00 0.23
61 688131 皓元医药 8,896 506,894.08 0.23
62 300057 万顺新材 60,000 504,000.00 0.23
63 688208 道通科技 16,026 485,748.06 0.22
64 001255 博菲电气 12,500 476,500.00 0.22
65 002236 大华股份 24,000 474,000.00 0.22
66 688007 光峰科技 22,500 469,125.00 0.21
67 603583 捷昌驱动 20,000 430,800.00 0.20
68 000400 许继电气 18,000 414,900.00 0.19
69 603668 天马科技 27,000 405,810.00 0.19
70 600559 老白干酒 16,000 392,160.00 0.18
71 300496 中科创达 4,000 385,400.00 0.18
72 603517 绝味食品 10,000 371,500.00 0.17
73 603067 振华股份 30,000 364,500.00 0.17
74 603878 武进不锈 40,000 338,000.00 0.15
75 688172 燕东微 13,981 332,468.18 0.15
76 603181 皇马科技 28,000 311,920.00 0.14
77 301349 信德新材 6,014 301,541.96 0.14
78 002773 康弘药业 14,000 267,680.00 0.12
79 000538 云南白药 5,000 262,400.00 0.12
80 688308 欧科亿 6,500 260,000.00 0.12
81 688311 盟升电子 3,000 209,820.00 0.10
82 600587 新华医疗 5,000 176,650.00 0.08
83 603203 快克智能 5,000 153,900.00 0.07
84 600690 海尔智家 5,000 117,400.00 0.05
85 605337 李子园 6,000 109,680.00 0.05
86 688257 新锐股份 4,059 107,604.09 0.05
87 688439 振华风光 800 87,856.00 0.04
88 603801 志邦家居 2,000 66,040.00 0.03
89 001301 尚太科技 1,164 65,544.84 0.03
90 688073 毕得医药 826 58,464.28 0.03
91 688239 航宇科技 800 55,960.00 0.03
92 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
93 301301 川宁生物 2,895 25,939.20 0.01
94 301293 三博脑科 286 20,426.12 0.01
95 301358 湖南裕能 466 19,986.74 0.01
96 301325 曼恩斯特 173 18,675.35 0.01
97 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.01
98 301223 中荣股份 800 14,976.00 0.01
99 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
100 301303 真兰仪表 619 13,816.08 0.01
101 301408 华人健康 782 13,254.90 0.01
102 301360 荣旗科技 131 12,130.60 0.01
103 301387 光大同创 258 11,702.88 0.01
104 301307 美利信 362 11,533.32 0.01
105 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
106 301141 中科磁业 242 10,330.98 0.00
107 301429 森泰股份 472 9,921.44 0.00
108 301246 宏源药业 323 9,919.33 0.00
109 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
110 301357 北方长龙 175 8,468.25 0.00
111 001287 中电港 386 8,113.72 0.00
112 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
113 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00
114 301386 未来电器 303 7,208.37 0.00
115 301281 科源制药 284 7,128.40 0.00
116 301203 国泰环保 199 6,845.60 0.00
117 301439 泓淋电力 380 6,422.00 0.00
118 301345 涛涛车业 110 5,130.40 0.00
119 001328 登康口腔 125 3,186.25 0.00
120 001360 南矿集团 166 2,468.42 0.00
121 001367 海森药业 54 2,131.92 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034