中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金A类(004763)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2241

累计净值:1.2241 净值更新日期:2022-01-28 基金类型:开放式基金
基金经理:孟禄程,李欣桐 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.704亿份(2022-01-23) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,300 8,843,810.00 0.86
2 601318 中国平安 90,254 5,801,527.12 0.56
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.50
4 600036 招商银行 94,600 5,126,374.00 0.50
5 000858 五粮液 17,200 5,123,708.00 0.50
6 000333 美的集团 44,900 3,204,513.00 0.31
7 600276 恒瑞医药 41,040 2,789,488.80 0.27
8 601166 兴业银行 122,400 2,515,320.00 0.24
9 300059 东方财富 76,680 2,514,337.20 0.24
10 601888 中国中免 8,300 2,490,830.00 0.24
11 601012 隆基股份 25,760 2,288,518.40 0.22
12 002594 比亚迪 8,800 2,208,800.00 0.21
13 002415 海康威视 33,000 2,128,500.00 0.21
14 600887 伊利股份 54,500 2,007,235.00 0.19
15 000651 格力电器 37,900 1,974,590.00 0.19
16 600030 中信证券 74,800 1,865,512.00 0.18
17 603259 药明康德 11,560 1,810,180.40 0.18
18 000001 平安银行 79,500 1,798,290.00 0.17
19 002475 立讯精密 39,000 1,794,000.00 0.17
20 600031 三一重工 58,500 1,700,595.00 0.17
21 000568 泸州老窖 6,700 1,580,798.00 0.15
22 600309 万华化学 14,000 1,523,480.00 0.15
23 000725 京东方A 242,000 1,510,080.00 0.15
24 603288 海天味业 11,700 1,508,715.00 0.15
25 600900 长江电力 71,000 1,465,440.00 0.14
26 601398 工商银行 274,200 1,417,614.00 0.14
27 002714 牧原股份 23,100 1,404,942.00 0.14
28 000002 万科A 56,200 1,338,122.00 0.13
29 600809 山西汾酒 2,900 1,299,200.00 0.13
30 601899 紫金矿业 132,000 1,279,080.00 0.12
31 603501 韦尔股份 3,900 1,255,800.00 0.12
32 601919 中远海控 40,400 1,233,816.00 0.12
33 600570 恒生电子 13,000 1,212,250.00 0.12
34 300015 爱尔眼科 16,855 1,196,367.90 0.12
35 600438 通威股份 27,500 1,189,925.00 0.12
36 002304 洋河股份 5,700 1,181,040.00 0.11
37 600436 片仔癀 2,500 1,120,750.00 0.11
38 002352 顺丰控股 16,500 1,117,050.00 0.11
39 300124 汇川技术 14,850 1,102,761.00 0.11
40 300122 智飞生物 5,900 1,101,707.00 0.11
41 601328 交通银行 216,900 1,062,810.00 0.10
42 002230 科大讯飞 15,400 1,040,732.00 0.10
43 000661 长春高新 2,500 967,500.00 0.09
44 002142 宁波银行 24,400 950,868.00 0.09
45 300014 亿纬锂能 9,000 935,370.00 0.09
46 002241 歌尔股份 21,800 931,732.00 0.09
47 600000 浦发银行 92,200 922,000.00 0.09
48 603986 兆易创新 4,900 920,710.00 0.09
49 601668 中国建筑 194,500 904,425.00 0.09
50 300347 泰格医药 4,659 900,584.70 0.09
51 002027 分众传媒 92,100 866,661.00 0.08
52 600763 通策医疗 2,100 863,100.00 0.08
53 600690 海尔智家 32,500 842,075.00 0.08
54 601601 中国太保 29,000 840,130.00 0.08
55 600196 复星医药 11,300 815,069.00 0.08
56 600585 海螺水泥 19,500 800,475.00 0.08
57 002460 赣锋锂业 6,500 787,085.00 0.08
58 000338 潍柴动力 43,600 779,132.00 0.08
59 601688 华泰证券 48,500 766,300.00 0.07
60 000063 中兴通讯 23,000 764,290.00 0.07
61 002271 东方雨虹 13,700 757,884.00 0.07
62 600016 民生银行 170,100 750,141.00 0.07
63 002812 恩捷股份 3,200 749,120.00 0.07
64 000100 TCL科技 96,200 735,930.00 0.07
65 600048 保利地产 61,100 735,644.00 0.07
66 600837 海通证券 63,700 732,550.00 0.07
67 603658 安图生物 9,620 728,907.40 0.07
68 002007 华兰生物 19,200 704,256.00 0.07
69 300633 开立医疗 22,000 694,760.00 0.07
70 002049 紫光国微 4,500 693,855.00 0.07
71 601288 农业银行 222,500 674,175.00 0.07
72 600660 福耀玻璃 11,900 664,615.00 0.06
73 601766 中国中车 106,600 648,128.00 0.06
74 600104 上汽集团 29,400 645,918.00 0.06
75 300003 乐普医疗 20,100 645,612.00 0.06
76 601211 国泰君安 37,400 641,036.00 0.06
77 002129 中环股份 16,500 636,900.00 0.06
78 601229 上海银行 77,600 636,320.00 0.06
79 600999 招商证券 33,100 629,562.00 0.06
80 603799 华友钴业 5,500 628,100.00 0.06
81 600703 三安光电 19,500 624,975.00 0.06
82 002311 海大集团 7,500 612,000.00 0.06
83 600919 江苏银行 85,700 608,470.00 0.06
84 601088 中国神华 31,000 605,120.00 0.06
85 002410 广联达 8,746 596,477.20 0.06
86 601169 北京银行 117,700 573,199.00 0.06
87 600893 航发动力 10,500 558,495.00 0.05
88 002371 北方华创 2,000 554,760.00 0.05
89 000625 长安汽车 20,900 549,252.00 0.05
90 300498 温氏股份 38,000 546,060.00 0.05
91 600588 用友网络 16,000 532,160.00 0.05
92 600406 国电南瑞 22,800 529,872.00 0.05
93 300601 康泰生物 3,500 521,500.00 0.05
94 601988 中国银行 168,200 518,056.00 0.05
95 600019 宝钢股份 66,800 510,352.00 0.05
96 000538 云南白药 4,300 497,596.00 0.05
97 600028 中国石化 111,000 483,960.00 0.05
98 600346 恒力石化 18,200 477,568.00 0.05
99 601628 中国人寿 14,000 474,460.00 0.05
100 002179 中航光电 6,000 474,120.00 0.05
101 002050 三花智控 19,500 467,610.00 0.05
102 601818 光大银行 123,500 466,830.00 0.05
103 601633 长城汽车 10,500 457,695.00 0.04
104 002821 凯莱英 1,200 447,120.00 0.04
105 300413 芒果超媒 6,500 445,900.00 0.04
106 601009 南京银行 41,700 438,684.00 0.04
107 600745 闻泰科技 4,500 436,050.00 0.04
108 601377 兴业证券 44,300 427,938.00 0.04
109 601390 中国中铁 80,800 423,392.00 0.04
110 000768 中航西飞 16,000 420,480.00 0.04
111 601857 中国石油 77,500 409,975.00 0.04
112 600009 上海机场 8,500 409,105.00 0.04
113 300408 三环集团 9,500 402,990.00 0.04
114 002001 新和成 13,800 395,784.00 0.04
115 600584 长电科技 10,500 395,640.00 0.04
116 600111 北方稀土 19,100 395,370.00 0.04
117 002493 荣盛石化 22,500 388,575.00 0.04
118 600760 中航沈飞 6,300 379,890.00 0.04
119 603993 洛阳钼业 71,000 366,360.00 0.04
120 600741 华域汽车 13,927 365,862.29 0.04
121 601006 大秦铁路 54,500 358,610.00 0.03
122 000786 北新建材 9,000 353,250.00 0.03
123 601939 建设银行 53,100 353,115.00 0.03
124 601877 正泰电器 10,500 350,490.00 0.03
125 000166 申万宏源 74,400 348,192.00 0.03
126 601225 陕西煤业 29,200 346,020.00 0.03
127 600958 东方证券 34,300 342,657.00 0.03
128 600926 杭州银行 23,000 339,250.00 0.03
129 002841 视源股份 2,700 335,583.00 0.03
130 600600 青岛啤酒 2,900 335,385.00 0.03
131 688012 中微公司 2,000 331,840.00 0.03
132 600010 包钢股份 214,000 331,700.00 0.03
133 600176 中国巨石 21,260 329,742.60 0.03
134 002202 金风科技 27,000 328,320.00 0.03
135 002236 大华股份 15,500 327,050.00 0.03
136 603369 今世缘 6,000 324,960.00 0.03
137 601155 新城控股 7,800 324,480.00 0.03
138 600050 中国联通 75,000 324,000.00 0.03
139 300433 蓝思科技 11,000 323,510.00 0.03
140 002008 大族激光 8,000 323,120.00 0.03
141 600352 浙江龙盛 23,500 322,890.00 0.03
142 601336 新华保险 7,000 321,370.00 0.03
143 000157 中联重科 34,500 318,780.00 0.03
144 601186 中国铁建 42,500 315,775.00 0.03
145 601901 方正证券 33,500 313,560.00 0.03
146 002601 龙蟒佰利 9,000 311,220.00 0.03
147 300529 健帆生物 3,600 310,896.00 0.03
148 600426 华鲁恒升 10,000 309,500.00 0.03
149 000876 新希望 20,900 306,603.00 0.03
150 601989 中国重工 74,400 306,528.00 0.03
151 601100 恒立液压 3,500 300,720.00 0.03
152 000895 双汇发展 9,400 298,920.00 0.03
153 603160 汇顶科技 2,300 298,149.00 0.03
154 603899 晨光文具 3,500 295,960.00 0.03
155 600015 华夏银行 47,600 294,644.00 0.03
156 000963 华东医药 6,400 294,464.00 0.03
157 002555 三七互娱 12,200 293,044.00 0.03
158 001979 招商蛇口 26,400 289,080.00 0.03
159 601111 中国国航 37,000 287,860.00 0.03
160 600547 山东黄金 14,900 286,378.00 0.03
161 601600 中国铝业 53,700 284,610.00 0.03
162 000938 紫光股份 13,000 284,440.00 0.03
163 000425 徐工机械 44,500 283,465.00 0.03
164 601669 中国电建 72,500 280,575.00 0.03
165 000066 中国长城 19,000 277,400.00 0.03
166 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.03
167 600161 天坛生物 8,000 274,000.00 0.03
168 601066 中信建投 8,700 273,441.00 0.03
169 601658 邮储银行 54,400 273,088.00 0.03
170 002624 完美世界 11,400 272,574.00 0.03
171 688036 传音控股 1,300 272,350.00 0.03
172 600183 生益科技 11,500 269,215.00 0.03
173 000596 古井贡酒 1,100 263,450.00 0.03
174 002736 国信证券 24,100 259,075.00 0.03
175 600109 国金证券 20,200 256,338.00 0.02
176 601788 光大证券 14,200 254,038.00 0.02
177 688169 石头科技 200 252,200.00 0.02
178 600383 金地集团 24,500 250,880.00 0.02
179 688008 澜起科技 4,000 249,520.00 0.02
180 600029 南方航空 41,000 246,820.00 0.02
181 600362 江西铜业 11,000 246,180.00 0.02
182 002600 领益智造 26,600 244,454.00 0.02
183 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.02
184 003816 中国广核 90,300 241,101.00 0.02
185 300136 信维通信 7,800 240,864.00 0.02
186 603019 中科曙光 8,600 237,446.00 0.02
187 688111 金山办公 600 236,880.00 0.02
188 000783 长江证券 31,900 233,508.00 0.02
189 002384 东山精密 11,200 233,408.00 0.02
190 000860 顺鑫农业 5,500 231,990.00 0.02
191 002044 美年健康 25,400 231,394.00 0.02
192 300033 同花顺 2,000 225,560.00 0.02
193 300676 华大基因 1,900 225,340.00 0.02
194 600795 国电电力 92,400 224,532.00 0.02
195 002414 高德红外 8,120 223,949.60 0.02
196 603882 金域医学 1,400 223,678.00 0.02
197 002938 鹏鼎控股 6,200 222,456.00 0.02
198 002916 深南电路 2,000 222,260.00 0.02
199 300144 宋城演艺 13,000 218,400.00 0.02
200 000069 华侨城A 29,200 217,248.00 0.02
201 601800 中国交建 33,500 217,080.00 0.02
202 603833 欧派家居 1,500 212,940.00 0.02
203 600872 中炬高新 5,000 210,100.00 0.02
204 601108 财通证券 20,000 209,800.00 0.02
205 002508 老板电器 4,500 209,250.00 0.02
206 600115 中国东航 41,000 208,280.00 0.02
207 601138 工业富联 16,500 204,765.00 0.02
208 300628 亿联网络 2,400 201,120.00 0.02
209 601838 成都银行 15,900 200,976.00 0.02
210 601985 中国核电 39,700 200,882.00 0.02
211 000703 恒逸石化 16,500 197,175.00 0.02
212 601555 东吴证券 23,400 195,156.00 0.02
213 300558 贝达药业 1,800 194,832.00 0.02
214 600522 中天科技 19,200 192,000.00 0.02
215 600085 同仁堂 4,700 191,995.00 0.02
216 603659 璞泰来 1,400 191,240.00 0.02
217 601618 中国中冶 64,000 190,720.00 0.02
218 002456 欧菲光 21,200 188,256.00 0.02
219 002252 上海莱士 25,000 187,250.00 0.02
220 600332 白云山 5,500 186,175.00 0.02
221 601878 浙商证券 14,200 185,736.00 0.02
222 002463 沪电股份 12,000 185,640.00 0.02
223 600886 国投电力 19,300 185,473.00 0.02
224 600011 华能国际 43,000 181,460.00 0.02
225 603392 万泰生物 700 181,426.00 0.02
226 601799 星宇股份 800 180,576.00 0.02
227 000708 中信特钢 8,600 179,224.00 0.02
228 002024 苏宁易购 31,900 178,321.00 0.02
229 600061 国投资本 20,672 175,505.28 0.02
230 000728 国元证券 22,000 175,340.00 0.02
231 601816 京沪高铁 32,500 171,925.00 0.02
232 600705 中航资本 44,300 171,441.00 0.02
233 300957 贝泰妮 678 170,828.88 0.02
234 601021 春秋航空 3,000 170,700.00 0.02
235 601933 永辉超市 36,000 170,280.00 0.02
236 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.02
237 000977 浪潮信息 6,000 168,780.00 0.02
238 603517 绝味食品 2,000 168,580.00 0.02
239 300142 沃森生物 2,700 166,590.00 0.02
240 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.02
241 600845 宝信软件 3,250 165,425.00 0.02
242 002602 世纪华通 25,500 163,710.00 0.02
243 600606 绿地控股 29,600 161,320.00 0.02
244 600118 中国卫星 5,500 160,930.00 0.02
245 600018 上港集团 33,500 159,795.00 0.02
246 600132 重庆啤酒 800 158,360.00 0.02
247 000656 金科股份 27,100 156,909.00 0.02
248 600655 豫园股份 13,500 156,465.00 0.02
249 002157 正邦科技 12,500 149,375.00 0.01
250 600489 中金黄金 17,200 148,264.00 0.01
251 601727 上海电气 34,500 146,280.00 0.01
252 600143 金发科技 7,000 146,020.00 0.01
253 601881 中国银河 13,500 145,530.00 0.01
254 300294 博雅生物 4,000 144,600.00 0.01
255 688009 中国通号 24,000 136,560.00 0.01
256 688396 华润微 1,500 136,530.00 0.01
257 002120 韵达股份 10,000 135,300.00 0.01
258 601162 天风证券 27,500 133,650.00 0.01
259 601990 南京证券 12,400 130,448.00 0.01
260 603939 益丰药房 2,300 129,007.00 0.01
261 002607 中公教育 6,100 127,429.00 0.01
262 002673 西部证券 15,300 126,225.00 0.01
263 601995 中金公司 2,000 123,000.00 0.01
264 601998 中信银行 23,900 121,890.00 0.01
265 300450 先导智能 2,000 120,280.00 0.01
266 601872 招商轮船 25,800 119,196.00 0.01
267 601231 环旭电子 7,000 117,670.00 0.01
268 603338 浙江鼎力 2,000 117,380.00 0.01
269 002739 万达电影 7,400 116,846.00 0.01
270 603233 大参林 2,280 116,530.80 0.01
271 600150 中国船舶 7,000 115,570.00 0.01
272 600233 圆通速递 11,500 115,115.00 0.01
273 600848 上海临港 6,000 107,400.00 0.01
274 603516 淳中科技 5,000 106,500.00 0.01
275 601607 上海医药 5,000 105,650.00 0.01
276 600482 中国动力 6,000 104,520.00 0.01
277 600521 华海药业 5,000 104,400.00 0.01
278 601319 中国人保 17,500 103,775.00 0.01
279 688126 沪硅产业 3,500 102,130.00 0.01
280 603195 公牛集团 500 101,000.00 0.01
281 002153 石基信息 4,200 98,742.00 0.01
282 002558 巨人网络 7,400 98,420.00 0.01
283 601238 广汽集团 7,500 97,125.00 0.01
284 002032 苏泊尔 1,500 95,685.00 0.01
285 600025 华能水电 16,500 95,535.00 0.01
286 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.01
287 002773 康弘药业 4,000 92,520.00 0.01
288 002939 长城证券 7,800 86,814.00 0.01
289 600079 人福医药 3,000 84,810.00 0.01
290 601236 红塔证券 6,200 84,072.00 0.01
291 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
292 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
293 300274 阳光电源 700 80,542.00 0.01
294 601216 君正集团 15,300 77,877.00 0.01
295 601808 中海油服 5,400 77,544.00 0.01
296 603806 福斯特 700 73,591.00 0.01
297 601698 中国卫通 4,500 72,855.00 0.01
298 600918 中泰证券 6,500 70,330.00 0.01
299 600989 宝丰能源 5,000 68,400.00 0.01
300 688117 圣诺生物 1,400 67,760.00 0.01
301 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
302 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.01
303 603087 甘李药业 600 63,948.00 0.01
304 603520 司太立 1,000 61,650.00 0.01
305 002422 科伦药业 3,000 59,850.00 0.01
306 300832 新产业 970 59,752.00 0.01
307 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
308 601077 渝农商行 14,000 55,860.00 0.01
309 688363 华熙生物 200 55,572.00 0.01
310 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.01
311 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
312 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.01
313 601696 中银证券 2,600 53,534.00 0.01
314 301002 崧盛股份 701 52,531.62 0.01
315 002675 东诚药业 2,400 50,568.00 0.00
316 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
317 300596 利安隆 1,000 43,330.00 0.00
318 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
319 300595 欧普康视 400 41,420.00 0.00
320 688575 亚辉龙 900 39,960.00 0.00
321 300677 英科医疗 300 37,440.00 0.00
322 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.00
323 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
324 300273 和佳医疗 5,000 32,150.00 0.00
325 002987 京北方 1,000 31,950.00 0.00
326 002945 华林证券 2,300 31,786.00 0.00
327 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.00
328 600299 安迪苏 2,500 29,900.00 0.00
329 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
330 002930 宏川智慧 1,600 26,192.00 0.00
331 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
332 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
333 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
334 002923 润都股份 900 21,780.00 0.00
335 002390 信邦制药 2,000 20,960.00 0.00
336 300562 乐心医疗 1,400 20,790.00 0.00
337 000800 一汽解放 1,700 18,394.00 0.00
338 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
339 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
340 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
341 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
342 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
343 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
344 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
345 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
346 605098 行动教育 200 11,254.00 0.00
347 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
348 688677 海泰新光 100 10,950.00 0.00
349 605289 罗曼股份 379 10,930.36 0.00
350 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
351 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
352 002449 国星光电 1,000 10,100.00 0.00
353 000513 丽珠集团 200 10,004.00 0.00
354 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
355 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
356 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
357 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
358 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
359 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
360 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
361 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
362 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
363 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
364 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
365 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
366 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
367 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
368 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
369 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
370 300857 协创数据 200 5,584.00 0.00
371 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
372 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
373 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
374 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
375 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
376 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
377 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
378 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
379 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
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