中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金C类(004764)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1771

累计净值:1.1771 净值更新日期:2021-07-23 基金类型:开放式基金
基金经理:孟禄程,李欣桐 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2021-07-20) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000547 航天发展 19,100 525,250.00 9.01
2 603658 安图生物 3,100 450,058.00 7.72
3 300633 开立医疗 10,500 271,530.00 4.66
4 603659 璞泰来 2,400 269,736.00 4.63
5 600588 用友网络 6,000 263,220.00 4.51
6 300601 康泰生物 1,200 209,400.00 3.59
7 688111 金山办公 500 205,500.00 3.52
8 000066 中国长城 10,000 189,900.00 3.26
9 002833 弘亚数控 4,300 187,351.00 3.21
10 300122 智飞生物 1,200 177,492.00 3.04
11 600536 中国软件 2,200 173,272.00 2.97
12 600845 宝信软件 2,300 158,654.00 2.72
13 600529 山东药玻 2,700 135,405.00 2.32
14 688016 心脉医疗 500 125,600.00 2.15
15 600161 天坛生物 3,000 125,100.00 2.15
16 300463 迈克生物 2,600 121,160.00 2.08
17 002497 雅化集团 5,000 109,750.00 1.88
18 300454 深信服 400 99,204.00 1.70
19 688396 华润微 1,500 93,735.00 1.61
20 603859 能科股份 2,600 91,910.00 1.58
21 601318 中国平安 1,000 86,980.00 1.49
22 002812 恩捷股份 600 85,068.00 1.46
23 300244 迪安诊断 2,000 68,560.00 1.18
24 300438 鹏辉能源 2,600 68,328.00 1.17
25 300529 健帆生物 1,000 67,820.00 1.16
26 601238 广汽集团 5,000 66,450.00 1.14
27 300832 新产业 500 66,030.00 1.13
28 002946 新乳业 3,500 61,635.00 1.06
29 002821 凯莱英 200 59,828.00 1.03
30 300596 利安隆 1,500 58,920.00 1.01
31 300687 赛意信息 2,500 57,350.00 0.98
32 688561 奇安信 400 50,440.00 0.86
33 603517 绝味食品 600 46,524.00 0.80
34 601615 明阳智能 1,500 28,470.00 0.49
35 600392 盛和资源 3,000 26,670.00 0.46
36 002304 洋河股份 100 23,599.00 0.40
37 605266 健之佳 200 22,224.00 0.38
38 300294 博雅生物 200 6,708.00 0.12
39 600728 佳都科技 100 759.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034