中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金C类(004764)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2060

累计净值:1.2060 净值更新日期:2022-09-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟禄程,李欣桐,董清源 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.527亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,800 9,816,000.00 0.97
2 300750 宁德时代 8,500 4,539,000.00 0.45
3 600036 招商银行 96,000 4,051,200.00 0.40
4 601318 中国平安 86,054 4,017,861.26 0.40
5 000858 五粮液 15,100 3,049,143.00 0.30
6 601166 兴业银行 120,000 2,388,000.00 0.23
7 000333 美的集团 37,700 2,276,703.00 0.22
8 300059 东方财富 88,000 2,235,200.00 0.22
9 600900 长江电力 89,700 2,073,864.00 0.20
10 601888 中国中免 8,900 2,073,077.00 0.20
11 300633 开立医疗 68,000 2,042,040.00 0.20
12 002594 比亚迪 6,000 2,000,940.00 0.20
13 600309 万华化学 20,300 1,968,897.00 0.19
14 600030 中信证券 77,050 1,668,903.00 0.16
15 000403 派林生物 71,000 1,559,160.00 0.15
16 600887 伊利股份 39,600 1,542,420.00 0.15
17 000568 泸州老窖 6,100 1,503,894.00 0.15
18 300294 博雅生物 41,300 1,484,735.00 0.15
19 002475 立讯精密 43,400 1,466,486.00 0.14
20 603259 药明康德 14,000 1,455,860.00 0.14
21 002415 海康威视 37,900 1,371,980.00 0.13
22 600276 恒瑞医药 36,440 1,351,559.60 0.13
23 600938 中国海油 84,005 1,332,320.89 0.13
24 600438 通威股份 21,900 1,310,934.00 0.13
25 600809 山西汾酒 3,980 1,292,704.00 0.13
26 000001 平安银行 84,800 1,270,304.00 0.12
27 300760 迈瑞医疗 4,000 1,252,800.00 0.12
28 000651 格力电器 35,800 1,207,176.00 0.12
29 601398 工商银行 249,000 1,187,730.00 0.12
30 002812 恩捷股份 4,600 1,152,070.00 0.11
31 300122 智飞生物 10,300 1,143,403.00 0.11
32 002142 宁波银行 31,030 1,111,184.30 0.11
33 601899 紫金矿业 117,100 1,092,543.00 0.11
34 002129 TCL中环 18,400 1,083,576.00 0.11
35 603288 海天味业 11,560 1,044,561.60 0.10
36 000002 万科A 50,000 1,025,000.00 0.10
37 002466 天齐锂业 8,200 1,023,360.00 0.10
38 601328 交通银行 195,000 971,100.00 0.10
39 600048 保利发展 55,300 965,538.00 0.09
40 000792 盐湖股份 32,000 958,720.00 0.09
41 300015 爱尔眼科 21,255 951,586.35 0.09
42 002460 赣锋锂业 6,300 936,810.00 0.09
43 300124 汇川技术 14,050 925,473.50 0.09
44 002304 洋河股份 4,900 897,435.00 0.09
45 601088 中国神华 26,800 892,440.00 0.09
46 688297 中无人机 19,368 888,603.84 0.09
47 002352 顺丰控股 15,900 887,379.00 0.09
48 601668 中国建筑 164,700 876,204.00 0.09
49 300014 亿纬锂能 8,900 867,750.00 0.09
50 600436 片仔癀 2,400 856,152.00 0.08
51 600690 海尔智家 30,800 845,768.00 0.08
52 300274 阳光电源 8,300 815,475.00 0.08
53 603799 华友钴业 8,070 771,653.40 0.08
54 601288 农业银行 249,600 753,792.00 0.07
55 600406 国电南瑞 27,000 729,000.00 0.07
56 601816 京沪高铁 142,700 716,354.00 0.07
57 601012 隆基绿能 10,744 715,872.72 0.07
58 002271 东方雨虹 13,900 715,433.00 0.07
59 603501 韦尔股份 4,100 709,423.00 0.07
60 000625 长安汽车 40,118 694,843.76 0.07
61 002241 歌尔股份 20,400 685,440.00 0.07
62 600585 海螺水泥 19,300 680,904.00 0.07
63 600161 天坛生物 28,000 679,840.00 0.07
64 600837 海通证券 69,300 679,833.00 0.07
65 600104 上汽集团 38,000 676,780.00 0.07
66 601919 中远海控 48,400 672,760.00 0.07
67 000063 中兴通讯 26,200 668,886.00 0.07
68 600000 浦发银行 83,300 667,233.00 0.07
69 601225 陕西煤业 31,500 667,170.00 0.07
70 000725 京东方A 167,600 660,344.00 0.06
71 600111 北方稀土 18,700 657,492.00 0.06
72 600016 民生银行 176,300 655,836.00 0.06
73 603986 兆易创新 4,600 654,166.00 0.06
74 002049 紫光国微 3,400 645,048.00 0.06
75 300142 沃森生物 12,700 614,553.00 0.06
76 002230 科大讯飞 14,900 614,178.00 0.06
77 600919 江苏银行 84,600 602,352.00 0.06
78 002459 晶澳科技 7,500 591,750.00 0.06
79 601688 华泰证券 41,500 589,300.00 0.06
80 002371 北方华创 2,100 581,952.00 0.06
81 601601 中国太保 24,400 574,132.00 0.06
82 300450 先导智能 8,900 562,302.00 0.06
83 002027 分众传媒 82,200 553,206.00 0.05
84 002714 牧原股份 10,000 552,700.00 0.05
85 601169 北京银行 116,600 529,364.00 0.05
86 600745 闻泰科技 6,200 527,682.00 0.05
87 601985 中国核电 76,400 524,104.00 0.05
88 600660 福耀玻璃 12,000 501,720.00 0.05
89 600019 宝钢股份 82,400 496,048.00 0.05
90 601211 国泰君安 32,500 494,000.00 0.05
91 600893 航发动力 10,800 491,508.00 0.05
92 601669 中国电建 62,100 488,727.00 0.05
93 688981 中芯国际 10,800 487,836.00 0.05
94 601988 中国银行 149,300 486,718.00 0.05
95 000338 潍柴动力 38,600 481,342.00 0.05
96 300347 泰格医药 4,200 480,690.00 0.05
97 601009 南京银行 46,000 479,320.00 0.05
98 000100 TCL科技 99,400 476,126.00 0.05
99 601658 邮储银行 88,000 474,320.00 0.05
100 000661 长春高新 2,000 466,840.00 0.05
101 601229 上海银行 70,700 463,085.00 0.05
102 600050 中国联通 132,300 457,758.00 0.05
103 601766 中国中车 87,400 454,480.00 0.04
104 002179 中航光电 7,140 452,104.80 0.04
105 300628 亿联网络 5,900 449,285.00 0.04
106 601390 中国中铁 73,100 448,834.00 0.04
107 688599 天合光能 6,700 437,175.00 0.04
108 600010 包钢股份 185,300 435,455.00 0.04
109 600588 用友网络 20,000 434,200.00 0.04
110 600028 中国石化 105,000 428,400.00 0.04
111 600905 三峡能源 67,763 426,229.27 0.04
112 300896 爱美客 700 420,007.00 0.04
113 002410 广联达 7,700 419,188.00 0.04
114 601628 中国人寿 13,300 413,364.00 0.04
115 600570 恒生电子 9,440 411,017.60 0.04
116 600958 东方证券 40,000 408,400.00 0.04
117 002050 三花智控 14,700 403,956.00 0.04
118 000895 双汇发展 13,700 401,410.00 0.04
119 600009 上海机场 7,000 396,900.00 0.04
120 002311 海大集团 6,600 396,066.00 0.04
121 000776 广发证券 21,000 392,700.00 0.04
122 300496 中科创达 3,000 391,440.00 0.04
123 300782 卓胜微 2,880 388,800.00 0.04
124 600426 华鲁恒升 13,300 388,360.00 0.04
125 600346 恒力石化 17,100 380,304.00 0.04
126 600196 复星医药 8,500 374,765.00 0.04
127 600460 士兰微 7,200 374,400.00 0.04
128 600703 三安光电 15,000 368,700.00 0.04
129 600926 杭州银行 24,600 368,508.00 0.04
130 601857 中国石油 68,900 365,170.00 0.04
131 601818 光大银行 117,700 354,277.00 0.03
132 300316 晶盛机电 5,200 351,468.00 0.03
133 600741 华域汽车 14,800 340,400.00 0.03
134 600176 中国巨石 19,500 339,495.00 0.03
135 002493 荣盛石化 22,000 338,580.00 0.03
136 001979 招商蛇口 25,000 335,750.00 0.03
137 002709 天赐材料 5,400 335,124.00 0.03
138 601989 中国重工 90,100 334,271.00 0.03
139 002001 新和成 14,400 328,464.00 0.03
140 603019 中科曙光 11,200 325,024.00 0.03
141 601633 长城汽车 8,700 322,248.00 0.03
142 603993 洛阳钼业 55,900 320,307.00 0.03
143 601138 工业富联 32,300 317,832.00 0.03
144 600999 招商证券 22,000 317,020.00 0.03
145 688111 金山办公 1,600 315,392.00 0.03
146 000768 中航西飞 10,400 315,016.00 0.03
147 600763 通策医疗 1,800 313,992.00 0.03
148 000963 华东医药 6,900 311,604.00 0.03
149 601877 正泰电器 8,700 311,286.00 0.03
150 601838 成都银行 18,400 305,072.00 0.03
151 600600 青岛啤酒 2,900 301,368.00 0.03
152 300498 温氏股份 14,100 300,189.00 0.03
153 300759 康龙化成 3,150 299,943.00 0.03
154 002291 星期六 15,000 296,400.00 0.03
155 000786 北新建材 8,500 294,270.00 0.03
156 601600 中国铝业 61,900 294,025.00 0.03
157 002202 金风科技 19,800 293,040.00 0.03
158 601111 中国国航 25,200 292,572.00 0.03
159 002821 凯莱英 1,000 289,000.00 0.03
160 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.03
161 601006 大秦铁路 43,000 283,370.00 0.03
162 600188 兖矿能源 7,100 280,308.00 0.03
163 300408 三环集团 9,300 279,930.00 0.03
164 600760 中航沈飞 4,600 278,070.00 0.03
165 600989 宝丰能源 18,800 275,420.00 0.03
166 600150 中国船舶 14,500 275,210.00 0.03
167 600085 同仁堂 5,200 274,976.00 0.03
168 600795 国电电力 70,200 274,482.00 0.03
169 601377 兴业证券 38,500 271,425.00 0.03
170 601238 广汽集团 17,700 269,748.00 0.03
171 003816 中国广核 95,600 267,680.00 0.03
172 601066 中信建投 9,200 265,972.00 0.03
173 603369 今世缘 5,200 265,200.00 0.03
174 600029 南方航空 35,900 262,429.00 0.03
175 000166 申万宏源 61,000 261,690.00 0.03
176 601186 中国铁建 33,000 260,700.00 0.03
177 601800 中国交建 27,800 257,984.00 0.03
178 601939 建设银行 41,700 252,702.00 0.02
179 000596 古井贡酒 1,000 249,660.00 0.02
180 601868 中国能建 105,100 249,087.00 0.02
181 600886 国投电力 23,400 245,700.00 0.02
182 300751 迈为股份 500 245,450.00 0.02
183 000301 东方盛虹 14,500 245,195.00 0.02
184 600011 华能国际 34,700 244,288.00 0.02
185 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.02
186 600584 长电科技 8,900 240,300.00 0.02
187 600547 山东黄金 12,900 239,424.00 0.02
188 002930 宏川智慧 12,100 239,217.00 0.02
189 600132 重庆啤酒 1,600 234,560.00 0.02
190 688005 容百科技 1,800 232,992.00 0.02
191 603486 科沃斯 1,900 231,591.00 0.02
192 002236 大华股份 14,100 231,522.00 0.02
193 600115 中国东航 41,600 228,384.00 0.02
194 601100 恒立液压 3,700 228,364.00 0.02
195 600015 华夏银行 43,700 227,677.00 0.02
196 600383 金地集团 16,800 225,792.00 0.02
197 603392 万泰生物 1,450 225,185.00 0.02
198 000938 紫光股份 11,500 223,100.00 0.02
199 002555 三七互娱 10,500 222,915.00 0.02
200 601788 光大证券 13,900 219,064.00 0.02
201 300661 圣邦股份 1,200 218,424.00 0.02
202 601901 方正证券 32,500 218,075.00 0.02
203 000157 中联重科 35,300 217,448.00 0.02
204 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.02
205 300595 欧普康视 3,800 217,322.00 0.02
206 600352 浙江龙盛 21,200 215,816.00 0.02
207 601336 新华保险 6,600 212,454.00 0.02
208 000977 浪潮信息 8,000 211,840.00 0.02
209 603833 欧派家居 1,400 210,952.00 0.02
210 688012 中微公司 1,800 210,150.00 0.02
211 000425 徐工机械 38,900 209,671.00 0.02
212 603517 绝味食品 3,600 208,152.00 0.02
213 688008 澜起科技 3,400 205,972.00 0.02
214 002008 大族激光 6,200 205,406.00 0.02
215 601799 星宇股份 1,200 205,200.00 0.02
216 300003 乐普医疗 10,900 202,413.00 0.02
217 600031 三一重工 10,600 202,036.00 0.02
218 002736 国信证券 20,700 198,099.00 0.02
219 002007 华兰生物 8,600 196,080.00 0.02
220 002841 视源股份 2,600 195,832.00 0.02
221 002252 上海莱士 32,900 195,097.00 0.02
222 300413 芒果超媒 5,800 193,488.00 0.02
223 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.02
224 300529 健帆生物 3,800 193,382.00 0.02
225 000069 华侨城A 29,200 189,508.00 0.02
226 002120 韵达股份 11,000 187,660.00 0.02
227 002601 龙佰集团 9,300 186,465.00 0.02
228 603806 福斯特 2,840 186,076.80 0.02
229 688396 华润微 3,100 183,117.00 0.02
230 603882 金域医学 2,200 181,610.00 0.02
231 601618 中国中冶 50,500 176,750.00 0.02
232 301263 泰恩康 5,000 173,800.00 0.02
233 002602 世纪华通 35,200 169,664.00 0.02
234 601117 中国化学 18,000 169,380.00 0.02
235 000066 中国长城 15,600 168,792.00 0.02
236 000703 恒逸石化 15,900 167,109.00 0.02
237 601728 中国电信 44,073 164,392.29 0.02
238 600332 白云山 5,200 164,268.00 0.02
239 300999 金龙鱼 3,000 162,060.00 0.02
240 000708 中信特钢 8,000 161,200.00 0.02
241 600183 生益科技 9,300 158,007.00 0.02
242 601021 春秋航空 2,700 157,545.00 0.02
243 601865 福莱特 4,100 156,210.00 0.02
244 300033 同花顺 1,600 153,840.00 0.02
245 603260 合盛硅业 1,300 153,348.00 0.02
246 000876 新希望 10,000 153,000.00 0.02
247 600489 中金黄金 20,700 152,973.00 0.02
248 688036 传音控股 1,700 151,691.00 0.01
249 603899 晨光股份 2,700 151,416.00 0.01
250 300433 蓝思科技 13,600 150,552.00 0.01
251 600845 宝信软件 2,750 150,150.00 0.01
252 002916 深南电路 1,600 149,936.00 0.01
253 600362 江西铜业 8,400 149,772.00 0.01
254 300223 北京君正 1,400 148,750.00 0.01
255 002938 鹏鼎控股 4,900 148,029.00 0.01
256 002920 德赛西威 1,000 148,000.00 0.01
257 600018 上港集团 25,000 145,750.00 0.01
258 002675 东诚药业 10,000 135,000.00 0.01
259 601898 中煤能源 12,800 132,864.00 0.01
260 300318 博晖创新 20,000 130,800.00 0.01
261 002568 百润股份 4,340 130,373.60 0.01
262 603659 璞泰来 1,500 126,600.00 0.01
263 601319 中国人保 25,000 126,500.00 0.01
264 601878 浙商证券 11,100 126,318.00 0.01
265 603185 上机数控 800 124,792.00 0.01
266 688169 石头科技 200 123,340.00 0.01
267 002414 高德红外 9,520 122,522.40 0.01
268 601966 玲珑轮胎 4,800 121,776.00 0.01
269 600941 中国移动 2,000 121,000.00 0.01
270 688126 沪硅产业 5,200 119,496.00 0.01
271 601216 君正集团 24,100 117,608.00 0.01
272 600061 国投资本 18,372 116,845.92 0.01
273 002791 坚朗五金 900 116,748.00 0.01
274 603290 斯达半导 300 115,770.00 0.01
275 601998 中信银行 24,200 114,950.00 0.01
276 688363 华熙生物 800 113,744.00 0.01
277 002294 信立泰 4,000 112,400.00 0.01
278 688561 奇安信 2,000 111,600.00 0.01
279 600219 南山铝业 30,000 110,700.00 0.01
280 600089 特变电工 4,000 109,560.00 0.01
281 600606 绿地控股 27,535 109,038.60 0.01
282 300957 贝泰妮 500 108,765.00 0.01
283 603195 公牛集团 700 107,037.00 0.01
284 600655 豫园股份 11,300 106,672.00 0.01
285 000408 藏格矿业 3,200 105,408.00 0.01
286 603160 汇顶科技 1,700 105,281.00 0.01
287 300454 深信服 1,000 103,780.00 0.01
288 601995 中金公司 2,300 102,327.00 0.01
289 002212 天融信 10,000 101,500.00 0.01
290 002600 领益智造 20,100 100,902.00 0.01
291 600025 华能水电 14,200 99,258.00 0.01
292 301238 瑞泰新材 3,094 99,224.58 0.01
293 688248 南网科技 3,963 91,624.56 0.01
294 601881 中国银河 9,300 89,931.00 0.01
295 000538 云南白药 1,460 88,169.40 0.01
296 300979 华利集团 1,200 87,696.00 0.01
297 600358 国旅联合 12,000 86,880.00 0.01
298 300763 锦浪科技 400 85,200.00 0.01
299 002064 华峰化学 9,900 83,556.00 0.01
300 002607 中公教育 13,500 78,165.00 0.01
301 300866 安克创新 1,100 72,952.00 0.01
302 601808 中海油服 4,700 65,565.00 0.01
303 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.01
304 002032 苏泊尔 1,100 61,974.00 0.01
305 000800 一汽解放 6,600 61,644.00 0.01
306 000877 天山股份 5,000 61,500.00 0.01
307 601236 红塔证券 6,510 59,436.30 0.01
308 603087 甘李药业 1,200 57,564.00 0.01
309 605499 东鹏饮料 300 51,258.00 0.01
310 601825 沪农商行 8,000 50,160.00 0.00
311 300919 中伟股份 400 49,560.00 0.00
312 600185 格力地产 7,800 49,218.00 0.00
313 600918 中泰证券 6,100 46,665.00 0.00
314 301050 雷电微力 419 42,553.64 0.00
315 301200 大族数控 753 39,235.12 0.00
316 301219 腾远钴业 440 39,181.36 0.00
317 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
318 000513 丽珠集团 1,000 36,210.00 0.00
319 601698 中国卫通 3,200 36,192.00 0.00
320 002648 卫星化学 1,399 36,164.15 0.00
321 301216 万凯新材 1,128 33,753.57 0.00
322 301187 欧圣电气 1,376 32,975.04 0.00
323 301302 华如科技 551 31,505.62 0.00
324 301215 中汽股份 4,821 30,849.09 0.00
325 301109 军信股份 1,875 30,299.13 0.00
326 601155 新城控股 1,100 27,973.00 0.00
327 301181 标榜股份 864 27,352.40 0.00
328 301069 凯盛新材 586 27,020.46 0.00
329 603191 望变电气 1,149 26,197.20 0.00
330 301268 铭利达 707 24,886.07 0.00
331 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00
332 688065 凯赛生物 200 22,360.00 0.00
333 301102 兆讯传媒 714 22,353.06 0.00
334 001289 龙源电力 1,000 21,760.00 0.00
335 603051 鹿山新材 272 21,488.00 0.00
336 001308 康冠科技 667 19,456.39 0.00
337 301127 天源环保 1,743 19,399.59 0.00
338 301166 优宁维 328 19,306.08 0.00
339 301091 深城交 702 19,164.60 0.00
340 301123 奕东电子 751 19,140.09 0.00
341 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00
342 002074 国轩高科 400 18,240.00 0.00
343 300834 星辉环材 590 17,731.73 0.00
344 301286 侨源股份 839 16,772.11 0.00
345 301093 华兰股份 488 16,538.32 0.00
346 301103 何氏眼科 515 16,506.62 0.00
347 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00
348 301048 金鹰重工 1,424 15,678.24 0.00
349 001317 三羊马 300 15,222.00 0.00
350 301190 善水科技 641 15,210.93 0.00
351 301151 冠龙节能 703 15,086.38 0.00
352 300982 苏文电能 317 14,886.32 0.00
353 301100 风光股份 685 14,782.30 0.00
354 301160 翔楼新材 392 14,762.72 0.00
355 301118 恒光股份 342 14,716.26 0.00
356 301189 奥尼电子 435 14,489.85 0.00
357 300601 康泰生物 320 14,457.60 0.00
358 301130 西点药业 370 14,254.90 0.00
359 301248 杰创智能 472 14,098.64 0.00
360 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00
361 301088 戎美股份 736 13,733.76 0.00
362 301116 益客食品 664 13,615.02 0.00
363 001309 德明利 500 13,270.00 0.00
364 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00
365 301078 孩子王 851 12,475.66 0.00
366 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00
367 301112 信邦智能 266 11,980.64 0.00
368 301196 唯科科技 305 11,455.16 0.00
369 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00
370 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00
371 301108 洁雅股份 280 11,079.60 0.00
372 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.00
373 301185 鸥玛软件 578 10,687.22 0.00
374 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00
375 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00
376 605289 罗曼股份 474 9,375.72 0.00
377 301198 喜悦智行 407 9,177.85 0.00
378 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00
379 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00
380 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00
381 300596 利安隆 200 8,822.00 0.00
382 301110 青木股份 213 8,526.00 0.00
383 300985 致远新能 295 8,466.50 0.00
384 603150 万朗磁塑 250 7,442.50 0.00
385 301072 中捷精工 202 6,470.06 0.00
386 300207 欣旺达 200 6,320.00 0.00
387 300998 宁波方正 201 6,080.25 0.00
388 301079 邵阳液压 196 4,860.80 0.00
389 301007 德迈仕 303 4,566.21 0.00
390 301033 迈普医学 108 4,547.88 0.00
391 688285 高铁电气 159 1,353.09 0.00

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