中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金C类(004764)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1233

累计净值:1.1233 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:孟禄程 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.023亿份(2020-10-27) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000547 航天发展 48,000 656,160.00 6.12
2 002044 美年健康 31,500 453,915.00 4.24
3 600588 用友网络 10,000 441,000.00 4.11
4 300685 艾德生物 5,000 384,800.00 3.59
5 300383 光环新网 14,500 378,015.00 3.53
6 603259 药明康德 3,880 374,808.00 3.50
7 688111 金山办公 1,000 341,580.00 3.19
8 002821 凯莱英 1,400 340,200.00 3.17
9 002624 完美世界 5,300 305,492.00 2.85
10 002773 康弘药业 5,600 277,760.00 2.59
11 688202 美迪西 1,800 248,940.00 2.32
12 000988 华工科技 10,000 244,300.00 2.28
13 300294 博雅生物 6,000 224,940.00 2.10
14 000403 双林生物 2,600 192,738.00 1.80
15 300558 贝达药业 1,300 181,974.00 1.70
16 002001 新和成 6,000 174,600.00 1.63
17 000977 浪潮信息 4,000 156,720.00 1.46
18 002727 一心堂 4,000 148,440.00 1.39
19 002812 恩捷股份 2,200 144,760.00 1.35
20 600309 万华化学 2,800 139,972.00 1.31
21 300331 苏大维格 4,600 139,334.00 1.30
22 002555 三七互娱 2,700 126,360.00 1.18
23 600426 华鲁恒升 6,800 120,224.00 1.12
24 000538 云南白药 1,000 93,810.00 0.88
25 688023 安恒信息 300 92,370.00 0.86
26 688388 嘉元科技 1,500 84,525.00 0.79
27 000100 TCL科技 13,000 80,600.00 0.75
28 300003 乐普医疗 2,200 80,344.00 0.75
29 300015 爱尔眼科 1,800 78,210.00 0.73
30 002007 华兰生物 1,500 75,165.00 0.70
31 600276 恒瑞医药 800 73,840.00 0.69
32 300832 新产业 400 68,876.00 0.64
33 688015 交控科技 1,500 66,345.00 0.62
34 300059 东方财富 3,000 60,600.00 0.57
35 688016 心脉医疗 167 57,992.42 0.54
36 000651 格力电器 1,000 56,570.00 0.53
37 600030 中信证券 2,000 48,220.00 0.45
38 603658 安图生物 200 32,488.00 0.30
39 300760 迈瑞医疗 100 30,570.00 0.29
40 688139 海尔生物 400 22,424.00 0.21
41 603881 数据港 200 21,614.00 0.20
42 300438 鹏辉能源 500 8,725.00 0.08
43 600754 锦江酒店 300 8,325.00 0.08
44 002294 信立泰 100 2,966.00 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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