建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金(004798)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0676

累计净值:1.0676 净值更新日期:2021-05-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.284亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-03-05

业绩比较基准: 20%*中证500指数收益率+80%*中证全债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002709 天赐材料 2,300 238,740.00 0.79
2 000157 中联重科 19,200 190,080.00 0.63
3 002497 雅化集团 8,300 182,185.00 0.60
4 688122 西部超导 2,100 166,971.00 0.55
5 300618 寒锐钴业 1,700 161,347.00 0.53
6 600409 三友化工 15,600 159,900.00 0.53
7 000902 新洋丰 9,200 147,200.00 0.48
8 000544 中原环保 20,400 143,004.00 0.47
9 000625 长安汽车 6,300 137,844.00 0.45
10 600438 通威股份 3,500 134,540.00 0.44
11 300511 雪榕生物 9,900 129,195.00 0.43
12 603330 上海天洋 4,200 127,386.00 0.42
13 601377 兴业证券 14,000 121,520.00 0.40
14 688099 晶晨股份 1,500 118,095.00 0.39
15 000807 云铝股份 15,200 114,456.00 0.38
16 300740 御家汇 5,900 106,790.00 0.35
17 603319 湘油泵 2,600 102,544.00 0.34
18 002446 盛路通信 15,000 101,850.00 0.34
19 000750 国海证券 17,100 100,206.00 0.33
20 002362 汉王科技 4,100 100,204.00 0.33
21 002258 利尔化学 4,700 98,230.00 0.32
22 603818 曲美家居 11,300 95,146.00 0.31
23 002335 科华恒盛 4,100 91,594.00 0.30
24 600888 新疆众和 15,000 90,600.00 0.30
25 002008 大族激光 2,100 89,775.00 0.30
26 002603 以岭药业 3,500 89,250.00 0.29
27 002539 云图控股 12,000 88,680.00 0.29
28 000736 中交地产 13,200 88,176.00 0.29
29 300188 美亚柏科 3,800 81,852.00 0.27
30 002803 吉宏股份 2,400 77,376.00 0.25
31 002825 纳尔股份 5,300 75,843.00 0.25
32 002921 联诚精密 3,800 74,176.00 0.24
33 603218 日月股份 2,400 72,600.00 0.24
34 002022 科华生物 4,500 69,390.00 0.23
35 002909 集泰股份 5,700 58,710.00 0.19
36 002669 康达新材 3,400 55,998.00 0.18
37 603626 科森科技 4,600 52,946.00 0.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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