长信消费精选行业量化股票型证券投资基金A类(004805)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3618

累计净值:1.3618 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚奕帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.115亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-07

业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603198 迎驾贡酒 33,500 2,137,300.00 9.12
2 000596 古井贡酒 8,200 2,028,516.00 8.65
3 600519 贵州茅台 1,100 1,860,100.00 7.93
4 603919 金徽酒 75,000 1,761,000.00 7.51
5 600702 舍得酒业 14,000 1,735,300.00 7.40
6 000568 泸州老窖 8,270 1,733,143.90 7.39
7 600809 山西汾酒 9,320 1,724,852.40 7.36
8 603369 今世缘 32,600 1,721,280.00 7.34
9 000858 五粮液 10,500 1,717,485.00 7.33
10 002304 洋河股份 13,000 1,707,550.00 7.28
11 601607 上海医药 20,400 457,164.00 1.95
12 605266 健之佳 5,300 444,299.00 1.90
13 600535 天士力 30,500 442,555.00 1.89
14 600587 新华医疗 12,100 427,493.00 1.82
15 000930 中粮科技 27,600 223,560.00 0.95
16 603355 莱克电气 8,700 221,067.00 0.94
17 002100 天康生物 26,700 220,275.00 0.94
18 600655 豫园股份 32,100 220,206.00 0.94
19 603886 元祖股份 12,000 220,080.00 0.94
20 603600 永艺股份 23,100 219,681.00 0.94
21 600419 天润乳业 13,500 218,970.00 0.93
22 603156 养元饮品 8,700 214,890.00 0.92
23 688235 百济神州 1,800 196,398.00 0.84
24 603065 宿迁联盛 240 3,576.00 0.02
25 603291 联合水务 235 3,574.35 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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