中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金A类(004814)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3368

累计净值:1.6164 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蓝小康 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:17.739亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-19

业绩比较基准: 中证沪港深高股息精选指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 21,114,184 240,068,272.08 7.97
2 600031 三一重工 11,137,558 185,217,589.54 6.15
3 00883 中国海洋石油 16,857,000 174,132,810.00 5.78
4 002851 麦格米特 4,658,361 169,890,425.67 5.64
5 601688 华泰证券 10,403,000 143,249,310.00 4.75
6 000951 中国重汽 8,176,804 137,779,147.40 4.57
7 600970 中材国际 10,378,584 132,326,946.00 4.39
8 601377 兴业证券 21,355,880 130,697,985.60 4.34
9 600150 中国船舶 3,940,500 129,681,855.00 4.30
10 600256 广汇能源 17,038,330 116,882,943.80 3.88
11 600309 万华化学 1,287,300 113,076,432.00 3.75
12 600497 驰宏锌锗 19,033,100 95,546,162.00 3.17
13 002643 万润股份 4,696,150 81,759,971.50 2.71
14 002142 宁波银行 2,655,823 67,192,321.90 2.23
15 600546 山煤国际 4,552,366 65,872,736.02 2.19
16 601601 中国太保 2,499,972 64,949,272.56 2.15
17 601872 招商轮船 10,970,500 63,519,195.00 2.11
18 601958 金钼股份 5,614,851 62,605,588.65 2.08
19 600426 华鲁恒升 1,705,700 52,245,591.00 1.73
20 000933 神火股份 3,900,000 50,700,000.00 1.68
21 01797 东方甄选 2,000,000 47,020,000.00 1.56
22 01378 中国宏桥 7,520,000 44,067,200.00 1.46
23 601117 中国化学 4,543,200 37,617,696.00 1.25
24 002853 皮阿诺 1,974,400 34,157,120.00 1.13
25 600348 华阳股份 3,899,885 30,848,090.35 1.02
26 002532 天山铝业 4,952,521 29,665,600.79 0.98
27 600123 兰花科创 3,509,762 28,709,853.16 0.95
28 000425 徐工机械 4,000,000 27,080,000.00 0.90
29 000983 山西焦煤 2,787,900 25,369,890.00 0.84
30 001205 盛航股份 1,156,500 24,540,930.00 0.81
31 601898 中煤能源 2,125,037 17,935,312.28 0.60
32 601699 潞安环能 953,267 15,557,317.44 0.52
33 688099 晶晨股份 175,072 14,762,071.04 0.49
34 01818 招金矿业 1,016,000 9,164,320.00 0.30
35 02099 中国黄金国际 300,000 8,244,000.00 0.27
36 688085 三友医疗 167,000 4,385,420.00 0.15
37 000063 中兴通讯 83,100 3,784,374.00 0.13
38 600489 中金黄金 287,700 2,971,941.00 0.10
39 01999 敏华控股 500,000 2,410,000.00 0.08
40 02007 碧桂园 882,000 1,296,540.00 0.04
41 600782 新钢股份 338,300 1,255,093.00 0.04
42 300837 浙矿股份 24,700 948,480.00 0.03
43 600428 中远海特 100,000 630,000.00 0.02
44 600486 扬农化工 5,000 437,100.00 0.01
45 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
46 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
47 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
48 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
49 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
50 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
51 00884 旭辉控股集团 131,200 91,840.00 0.00
52 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
53 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
54 02382 舜宇光学科技 1,000 72,050.00 0.00
55 600116 三峡水利 5,000 45,400.00 0.00
56 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
57 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
58 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
59 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
60 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
61 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
62 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
63 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
64 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
65 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
66 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
67 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
68 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
69 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
70 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
71 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
72 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
73 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
74 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
75 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
76 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
77 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
78 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
79 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
80 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
81 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
82 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
83 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
84 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
85 002327 富安娜 1,000 8,420.00 0.00
86 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
87 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
88 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
89 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
90 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
91 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
92 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
93 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
94 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
95 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
96 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
97 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
98 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
99 603156 养元饮品 6 148.20 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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