国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(004818)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0956

累计净值:1.0956 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.607亿份(2020-07-21) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-10-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 450,000 16,911,000.00 4.32
2 002353 杰瑞股份 376,000 13,896,960.00 3.55
3 600585 海螺水泥 249,965 13,698,082.00 3.50
4 600309 万华化学 240,000 13,480,800.00 3.44
5 300136 信维通信 290,000 13,160,200.00 3.36
6 600031 三一重工 749,934 12,786,374.70 3.27
7 600703 三安光电 670,000 12,301,200.00 3.14
8 600563 法拉电子 247,978 12,262,512.10 3.13
9 600406 国电南瑞 530,300 11,231,754.00 2.87
10 601877 正泰电器 419,075 11,231,210.00 2.87
11 002706 良信电器 1,310,000 11,004,000.00 2.81
12 603816 顾家家居 239,880 10,969,712.40 2.80
13 600104 上汽集团 450,000 10,732,500.00 2.74
14 002138 顺络电子 451,999 10,441,176.90 2.67
15 300408 三环集团 452,000 10,070,560.00 2.57
16 002352 顺丰控股 266,461 9,909,684.59 2.53
17 300207 欣旺达 500,000 9,760,000.00 2.49
18 600009 上海机场 119,968 9,447,480.00 2.41
19 603228 景旺电子 209,992 9,201,849.44 2.35
20 300394 天孚通信 240,000 9,182,400.00 2.35
21 002594 比亚迪 180,000 8,580,600.00 2.19
22 002626 金达威 420,000 8,190,000.00 2.09
23 600690 海尔智家 420,000 8,190,000.00 2.09
24 002815 崇达技术 469,985 8,126,040.65 2.08
25 600176 中国巨石 700,000 7,630,000.00 1.95
26 601799 星宇股份 80,000 7,598,400.00 1.94
27 600030 中信证券 300,000 7,590,000.00 1.94
28 002422 科伦药业 300,000 7,047,000.00 1.80
29 000725 京东方A 1,500,000 6,810,000.00 1.74
30 603699 纽威股份 467,987 6,467,580.34 1.65
31 300602 飞荣达 150,000 6,360,000.00 1.63
32 600750 江中药业 500,000 6,265,000.00 1.60
33 603866 桃李面包 133,756 5,676,604.64 1.45
34 600867 通化东宝 399,971 5,059,633.15 1.29
35 601689 拓普集团 199,845 3,483,298.35 0.89
36 300463 迈克生物 120,000 3,236,400.00 0.83
37 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.35
38 002705 新宝股份 41,600 685,984.00 0.18
39 600885 宏发股份 10,020 345,189.00 0.09
40 688023 安恒信息 2,728 334,261.84 0.09
41 002056 横店东磁 34,000 278,800.00 0.07
42 688258 卓易信息 3,465 242,723.25 0.06
43 688101 三达膜 13,483 241,210.87 0.06
44 603788 宁波高发 12,500 206,750.00 0.05
45 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.05
46 603156 养元饮品 4,916 142,711.48 0.04
47 688068 热景生物 2,641 117,762.19 0.03
48 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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