国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(004818)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8756

累计净值:0.8756 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.608亿份(2019-10-23) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-10-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300408 三环集团 32,000 622,400.00 6.83
2 600406 国电南瑞 30,300 564,792.00 6.20
3 002705 新宝股份 41,600 478,400.00 5.25
4 600330 天通股份 60,482 475,388.52 5.22
5 002088 鲁阳节能 37,193 455,614.25 5.00
6 601877 正泰电器 19,075 440,441.75 4.84
7 002430 杭氧股份 35,900 432,954.00 4.75
8 002138 顺络电子 22,000 386,760.00 4.25
9 002003 伟星股份 53,789 363,613.64 3.99
10 600563 法拉电子 7,978 328,454.26 3.61
11 603989 艾华集团 15,088 284,861.44 3.13
12 300136 信维通信 11,000 268,950.00 2.95
13 002056 横店东磁 34,000 258,400.00 2.84
14 600114 东睦股份 40,192 252,807.68 2.78
15 002206 海利得 60,900 251,517.00 2.76
16 600233 圆通速递 20,000 246,600.00 2.71
17 600885 宏发股份 10,020 243,486.00 2.67
18 300207 欣旺达 20,000 230,400.00 2.53
19 002352 顺丰控股 6,500 220,740.00 2.42
20 603699 纽威股份 18,000 216,000.00 2.37
21 603633 徕木股份 17,690 204,673.30 2.25
22 002236 大华股份 14,000 203,280.00 2.23
23 603156 养元饮品 4,916 182,285.28 2.00
24 000830 鲁西化工 15,800 171,904.00 1.89
25 603788 宁波高发 12,500 169,750.00 1.86
26 300393 中来股份 13,453 142,736.33 1.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034