华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金(004895)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1210

累计净值:1.1210 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:梁皓 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.140亿份(2020-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-09-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600305 恒顺醋业 237,500 4,374,750.00 3.59
2 002557 洽洽食品 166,100 4,194,025.00 3.44
3 002368 太极股份 131,600 3,987,480.00 3.27
4 600456 宝钛股份 173,300 3,952,973.00 3.24
5 002353 杰瑞股份 170,400 3,936,240.00 3.23
6 002007 华兰生物 127,800 3,896,622.00 3.19
7 300188 美亚柏科 212,300 3,785,309.00 3.10
8 601336 新华保险 66,900 3,681,507.00 3.02
9 002001 新和成 181,400 3,499,206.00 2.87
10 600702 舍得酒业 128,321 3,487,764.78 2.86
11 600426 华鲁恒升 223,300 3,318,238.00 2.72
12 300470 日机密封 131,800 3,273,912.00 2.68
13 002299 圣农发展 128,200 3,246,024.00 2.66
14 300601 康泰生物 60,624 3,182,760.00 2.61
15 002129 中环股份 324,300 3,165,168.00 2.59
16 300009 安科生物 190,618 3,030,826.20 2.48
17 600489 中金黄金 270,900 2,782,143.00 2.28
18 300253 卫宁健康 191,500 2,715,470.00 2.23
19 002019 亿帆医药 219,900 2,693,775.00 2.21
20 300236 上海新阳 82,200 2,666,568.00 2.19
21 600309 万华化学 60,000 2,567,400.00 2.10
22 000915 山大华特 124,500 2,546,025.00 2.09
23 002020 京新药业 212,600 2,449,152.00 2.01
24 002049 紫光国微 53,600 2,364,296.00 1.94
25 002268 卫士通 96,000 2,347,200.00 1.92
26 600183 生益科技 154,300 2,322,215.00 1.90
27 600570 恒生电子 33,800 2,303,470.00 1.89
28 002422 科伦药业 55,363 1,645,941.99 1.35
29 600872 中炬高新 35,035 1,500,549.05 1.23
30 300059 东方财富 79,800 1,081,290.00 0.89
31 603228 景旺电子 1,100 44,011.00 0.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034