华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金(004895)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5950

累计净值:1.7210 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:梁皓 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.684亿份(2020-08-29) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-09-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 89,600 15,332,352.00 6.57
2 600519 贵州茅台 10,000 14,628,800.00 6.27
3 601012 隆基股份 278,100 11,327,013.00 4.86
4 002127 南极电商 521,500 11,040,155.00 4.73
5 300122 智飞生物 92,314 9,245,247.10 3.96
6 300750 宁德时代 52,800 9,206,208.00 3.95
7 300630 普利制药 120,000 8,874,000.00 3.80
8 002332 仙琚制药 480,000 8,083,200.00 3.47
9 603538 美诺华 157,903 8,049,894.94 3.45
10 002409 雅克科技 150,000 7,825,500.00 3.35
11 600984 建设机械 299,913 7,437,842.40 3.19
12 300347 泰格医药 71,300 7,264,044.00 3.11
13 300598 诚迈科技 37,100 7,026,740.00 3.01
14 300132 青松股份 303,700 7,015,470.00 3.01
15 300639 凯普生物 134,700 6,994,971.00 3.00
16 002371 北方华创 40,800 6,973,128.00 2.99
17 002594 比亚迪 95,900 6,885,620.00 2.95
18 603259 药明康德 70,320 6,792,912.00 2.91
19 002223 鱼跃医疗 160,600 5,845,840.00 2.51
20 603456 九洲药业 213,300 5,780,430.00 2.48
21 000799 酒鬼酒 70,500 5,393,955.00 2.31
22 002129 中环股份 217,000 4,873,820.00 2.09
23 600779 水井坊 75,300 4,700,226.00 2.02
24 600570 恒生电子 43,600 4,695,720.00 2.01
25 300450 先导智能 100,002 4,621,092.42 1.98
26 600588 用友网络 104,200 4,595,220.00 1.97
27 603659 璞泰来 43,200 4,450,464.00 1.91
28 600161 天坛生物 76,188 3,453,602.04 1.48
29 603806 福斯特 48,400 2,415,644.00 1.04
30 002541 鸿路钢构 82,400 2,409,376.00 1.03
31 300014 亿纬锂能 48,890 2,339,386.50 1.00
32 688100 威胜信息 5,323 137,972.16 0.06
33 688568 中科星图 6,405 103,825.05 0.04
34 688528 秦川物联 6,669 75,559.77 0.03
35 688027 国盾量子 1,934 69,972.12 0.03
36 688200 华峰测控 252 68,045.04 0.03
37 688600 皖仪科技 4,374 67,797.00 0.03
38 603087 甘李药业 473 47,441.90 0.02
39 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
40 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
41 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
42 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
43 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
44 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
45 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
46 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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