华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金(004905)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7843

累计净值:1.7843 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:徐晓杰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.003亿份(2020-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-08-16

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 161,600 72,235,200.00 7.82
2 600276 恒瑞医药 675,753 59,141,902.56 6.40
3 300347 泰格医药 715,303 45,171,384.45 4.89
4 300725 药石科技 561,305 38,353,970.65 4.15
5 600763 通策医疗 363,355 37,254,788.15 4.03
6 600529 山东药玻 1,011,320 27,952,884.80 3.03
7 300558 贝达药业 421,600 27,699,120.00 3.00
8 300595 欧普康视 570,831 27,017,431.23 2.92
9 002821 凯莱英 207,141 26,824,759.50 2.90
10 603707 健友股份 620,194 25,725,647.12 2.78
11 300529 健帆生物 339,942 24,421,433.28 2.64
12 300015 爱尔眼科 601,367 23,790,078.52 2.58
13 603259 药明康德 252,599 23,269,419.88 2.52
14 300760 迈瑞医疗 127,900 23,265,010.00 2.52
15 300601 康泰生物 233,700 20,516,523.00 2.22
16 300685 艾德生物 262,352 17,530,360.64 1.90
17 688029 南微医学 105,453 16,935,751.80 1.83
18 603658 安图生物 162,723 15,683,242.74 1.70
19 603882 金域医学 305,033 15,623,790.26 1.69
20 000538 云南白药 168,200 15,042,126.00 1.63
21 000739 普洛药业 1,048,200 13,595,154.00 1.47
22 300463 迈克生物 480,800 12,967,176.00 1.40
23 000513 丽珠集团 384,255 12,949,393.50 1.40
24 002007 华兰生物 361,700 12,713,755.00 1.38
25 002727 一心堂 545,500 12,688,330.00 1.37
26 603939 益丰药房 163,171 11,947,380.62 1.29
27 300406 九强生物 724,000 11,772,240.00 1.27
28 603233 大参林 221,236 11,559,581.00 1.25
29 600436 片仔癀 103,800 11,404,506.00 1.23
30 300759 康龙化成 200,500 10,333,770.00 1.12
31 600161 天坛生物 357,300 9,982,962.00 1.08
32 300482 万孚生物 192,300 9,955,371.00 1.08
33 002901 大博医疗 144,500 8,538,505.00 0.92
34 002332 仙琚制药 858,100 8,469,447.00 0.92
35 603127 昭衍新药 141,700 8,190,260.00 0.89
36 600511 国药股份 281,600 7,684,864.00 0.83
37 300630 普利制药 95,850 5,428,944.00 0.59
38 002422 科伦药业 219,175 5,148,420.75 0.56
39 002317 众生药业 347,400 4,411,980.00 0.48
40 603520 司太立 103,340 4,391,950.00 0.48
41 600085 同仁堂 151,200 4,260,816.00 0.46
42 002044 美年健康 240,292 3,577,947.88 0.39
43 300326 凯利泰 177,500 2,405,125.00 0.26
44 000999 华润三九 69,100 2,189,088.00 0.24
45 688111 金山办公 14,659 1,885,587.17 0.20
46 688166 博瑞医药 53,414 1,696,962.78 0.18
47 002653 海思科 80,500 1,638,980.00 0.18
48 688016 心脉医疗 10,000 1,469,600.00 0.16
49 600196 复星医药 20,000 532,000.00 0.06
50 688116 天奈科技 15,113 460,493.11 0.05
51 688101 三达膜 13,483 241,210.87 0.03
52 688168 安博通 2,252 220,538.36 0.02
53 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.02
54 688068 热景生物 2,641 117,762.19 0.01
55 688288 鸿泉物联 3,429 97,555.05 0.01
56 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
57 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
58 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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