中银证券祥瑞混合型证券投资基金A类(004917)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9733

累计净值:0.9733 净值更新日期:2023-04-14 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.030亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*45%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300438 鹏辉能源 3,600 280,764.00 3.32
2 002821 凯莱英 1,700 251,600.00 2.98
3 300363 博腾股份 5,800 236,930.00 2.80
4 300748 金力永磁 8,000 234,080.00 2.77
5 603456 九洲药业 5,500 233,365.00 2.76
6 688621 阳光诺和 2,269 232,345.60 2.75
7 603290 斯达半导 700 230,510.00 2.73
8 603127 昭衍新药 3,800 221,958.00 2.63
9 300763 锦浪科技 1,200 216,060.00 2.56
10 688063 派能科技 682 215,273.30 2.55
11 688800 瑞可达 2,004 213,786.72 2.53
12 002180 纳思达 3,900 202,371.00 2.40
13 605117 德业股份 600 198,720.00 2.35
14 002472 双环传动 7,300 185,785.00 2.20
15 688301 奕瑞科技 400 183,152.00 2.17
16 688690 纳微科技 3,211 166,233.47 1.97
17 688777 中控技术 1,767 160,496.61 1.90
18 300750 宁德时代 400 157,368.00 1.86
19 300316 晶盛机电 2,300 146,188.00 1.73
20 300666 江丰电子 2,100 145,320.00 1.72
21 603078 江化微 6,800 139,468.00 1.65
22 002371 北方华创 600 135,180.00 1.60
23 688082 盛美上海 1,680 134,232.00 1.59
24 301193 家联科技 3,900 129,129.00 1.53
25 300502 新易盛 5,100 121,125.00 1.43
26 688639 华恒生物 780 121,095.00 1.43
27 002709 天赐材料 2,700 118,422.00 1.40
28 688196 卓越新能 2,008 116,504.16 1.38
29 688120 华海清科 514 115,418.70 1.37
30 600481 双良节能 8,700 112,578.00 1.33
31 600765 中航重机 3,500 108,815.00 1.29
32 603317 天味食品 3,900 107,172.00 1.27
33 688707 振华新材 2,363 106,216.85 1.26
34 300861 美畅股份 2,120 104,219.20 1.23
35 603236 移远通信 1,000 100,820.00 1.19
36 300450 先导智能 2,300 92,575.00 1.10
37 300073 当升科技 1,600 90,240.00 1.07
38 688556 高测股份 1,145 85,897.90 1.02
39 688516 奥特维 422 84,822.00 1.00
40 002166 莱茵生物 8,200 77,900.00 0.92
41 603529 爱玛科技 1,600 73,392.00 0.87
42 688122 西部超导 566 53,594.54 0.63
43 301071 力量钻石 400 47,660.00 0.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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